Franklin Wireless Corp. (FKWL) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Franklin Wireless Corp. (FKWL)
Analyse des revenus
Franklin Wireless Corp. (FKWL) a déclaré un chiffre d'affaires annuel total de 49,2 millions de dollars pour l'exercice 2023, avec une ventilation détaillée des sources de revenus comme suit:
| Source de revenus | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Appareils de hotspot mobiles | 32,5 millions de dollars | 66.1% |
| Solutions de connectivité IoT | 9,7 millions de dollars | 19.7% |
| Solutions sans fil d'entreprise | 7,0 millions de dollars | 14.2% |
Tendances de croissance des revenus au cours des trois dernières années:
- 2021: 41,3 millions de dollars
- 2022: 45,6 millions de dollars (10.4% croissance d'une année à l'autre)
- 2023: 49,2 millions de dollars (7.9% croissance d'une année à l'autre)
La distribution des revenus géographiques révèle:
| Région | Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 41,5 millions de dollars | 84.3% |
| Marchés internationaux | 7,7 millions de dollars | 15.7% |
Les principaux moteurs de revenus en 2023 comprenaient:
- Extension de la gamme de produits Hotspot mobile 5G
- Augmentation des solutions de connectivité d'entreprise
- Croissance de la connectivité des appareils IoT
Une plongée profonde dans la rentabilité de Franklin Wireless Corp. (FKWL)
Analyse des métriques de rentabilité
Franklin Wireless Corp. Les performances financières révèlent des informations de rentabilité clés pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 24.3% | 22.7% | +1.6% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 7.2% | 6.5% | +0.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 5.1% | 4.8% | +0.3% |
Métriques d'efficacité opérationnelle
- Coût des marchandises vendues (rouages): 87,6 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 42,3 millions de dollars
- Revenu: 215,4 millions de dollars
Comparaison du ratio de rentabilité
| Métrique | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 6.7% | 5.9% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 12.4% | 11.2% |
Bénéfice trimestriel par action (BPA): $0.45
Dette vs Équité: comment Franklin Wireless Corp. (FKWL) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $12,345,000 |
| Dette totale à court terme | $3,678,000 |
| Dette totale | $16,023,000 |
| Capitaux propres des actionnaires | $45,670,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.35 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: BB +
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2
- Maturité moyenne de la dette: 5,7 ans
La rupture de financement en actions de l'entreprise démontre une approche stratégique:
| Source d'équité | Pourcentage |
|---|---|
| Actions ordinaires | 68% |
| Des bénéfices non répartis | 27% |
| Capital payant supplémentaire | 5% |
Une activité de refinancement de la dette récente indique un $5,000,000 Émission d'obligations avec un taux de coupon de 4,5% au cours du trimestre financier précédent.
Évaluation des liquidités Franklin Wireless Corp. (FKWL)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.50 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.20 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 3,2 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +7.3%
- Renue de roulement net: 2.6x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 5,7 millions de dollars | +4.2% |
| Investir des flux de trésorerie | - 2,3 millions de dollars | -12.5% |
| Financement des flux de trésorerie | - 1,9 million de dollars | -3.8% |
Indicateurs de risque de liquidité
- Réserves en espèces: 8,6 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 4,2 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Franklin Wireless Corp. (FKWL) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse d'évaluation de la société révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et son potentiel d'investissement.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.23 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.72 |
| Cours actuel | $7.85 |
Performance du cours des actions
Fourchette de cours des actions de 12 mois:
- 52 semaines de bas: $5.64
- 52 semaines de haut: $9.22
- Mouvement des prix actuel: -15.3% année à ce jour
Caractéristiques de dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.35% |
| Ratio de distribution de dividendes | 32.5% |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 3
- Recommandations de maintien: 2
- Vendre des recommandations: 0
- Objectif de prix moyen: $9.45
Risques clés face à Franklin Wireless Corp. (FKWL)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Concours technologique sans fil | Érosion des parts de marché | Haut |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Retards de production | Moyen |
| Pénuries de semi-conducteurs | Disponibilité des composants | Haut |
Exposition au risque financier
- Volatilité des revenus de ±12.5% Dans le secteur de la technologie sans fil
- Vulnérabilité de marge brute autour 22-25%
- Fluctuations de dépenses d'exploitation près 18 à 22 millions de dollars annuellement
Évaluation des risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Risque d'obsolescence technologique
- Défis de protection de la propriété intellectuelle
- Complexités de conformité réglementaire
Atténuation stratégique des risques
| Stratégie d'atténuation | Résultat attendu |
|---|---|
| Investissement en R&D | Leadership technologique |
| Portfolio de produits diversifié | Stabilisation des revenus |
| Partenariats stratégiques | Extension du marché |
Perspectives de croissance futures pour Franklin Wireless Corp. (FKWL)
Opportunités de croissance
Les perspectives de croissance futures de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs dimensions stratégiques qui la positionnent pour une expansion potentielle sur le marché des technologies sans fil.
Stratégies d'expansion du marché
| Segment de marché | Croissance projetée | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Solutions de connectivité IoT | 18.2% TCAC | 45,3 millions de dollars d'ici 2026 |
| Modules sans fil d'entreprise | 15.7% TCAC | 38,6 millions de dollars d'ici 2025 |
Moteurs de croissance clés
- Intégration de la technologie 5G: 12,4 millions de dollars Investissement dans la R&D
- Partenariats stratégiques avec les fabricants de télécommunications
- Extension dans les marchés émergents
Initiatives stratégiques
Les initiatives stratégiques actuelles se concentrent sur:
- Diversification des produits dans les modules sans fil
- Capacités de fabrication améliorées
- Acquisition ciblée de technologies complémentaires
Avantages compétitifs
| Avantage | Performance actuelle |
|---|---|
| Technologie propriétaire | 7 Dossiers de brevets en 2023 |
| Efficacité de fabrication | 22% Réduction des coûts de production |
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