Franklin Wireless Corp. (FKWL) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Franklin Wireless Corp. (FKWL)
Análise de receita
Franklin Wireless Corp. (FKWL) relatou receita anual total de US $ 49,2 milhões Para o ano fiscal de 2023, com um detalhamento detalhado dos fluxos de receita da seguinte forma:
| Fonte de receita | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dispositivos de hotspot móveis | US $ 32,5 milhões | 66.1% |
| Soluções de conectividade da IoT | US $ 9,7 milhões | 19.7% |
| Enterprise Wireless Solutions | US $ 7,0 milhões | 14.2% |
Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos:
- 2021: US $ 41,3 milhões
- 2022: US $ 45,6 milhões (10.4% crescimento ano a ano)
- 2023: US $ 49,2 milhões (7.9% crescimento ano a ano)
A distribuição de receita geográfica revela:
| Região | Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 41,5 milhões | 84.3% |
| Mercados internacionais | US $ 7,7 milhões | 15.7% |
Os principais drivers de receita em 2023 incluíram:
- Expansão da linha de produtos do 5G Mobile Hotspot
- Soluções de conectividade corporativa aumentada
- Crescimento na conectividade do dispositivo IoT
Um mergulho profundo na Franklin Wireless Corp. (FKWL) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Franklin Wireless Corp. revela informações importantes para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 24.3% | 22.7% | +1.6% |
| Margem de lucro operacional | 7.2% | 6.5% | +0.7% |
| Margem de lucro líquido | 5.1% | 4.8% | +0.3% |
Métricas de eficiência operacional
- Custo dos bens vendidos (engrenagens): US $ 87,6 milhões
- Despesas operacionais: US $ 42,3 milhões
- Receita: US $ 215,4 milhões
Comparação da taxa de rentabilidade
| Métrica | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 6.7% | 5.9% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 12.4% | 11.2% |
Lucro trimestral por ação (EPS): $0.45
Dívida vs. patrimônio: como a Franklin Wireless Corp. (FKWL) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $12,345,000 |
| Dívida total de curto prazo | $3,678,000 |
| Dívida total | $16,023,000 |
| Equidade dos acionistas | $45,670,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.35 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: BB+
- Taxa de cobertura de juros: 3.2
- Maturidade média da dívida: 5,7 anos
A quebra de financiamento de ações da empresa demonstra uma abordagem estratégica:
| Fonte de patrimônio | Percentagem |
|---|---|
| Ações ordinárias | 68% |
| Lucros acumulados | 27% |
| Capital adicional pago | 5% |
Atividade recente de refinanciamento de dívida indica um $5,000,000 Emissão de títulos com uma taxa de cupom de 4,5% no trimestre fiscal anterior.
Avaliando a liquidez da Franklin Wireless Corp. (FKWL)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.50 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.20 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 3,2 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +7.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 2.6x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Variação percentual |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 5,7 milhões | +4.2% |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 2,3 milhões | -12.5% |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 1,9 milhão | -3.8% |
Indicadores de risco de liquidez
- Reservas de caixa: US $ 8,6 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 4,2 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A Franklin Wireless Corp. (FKWL) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação da Companhia revela informações críticas sobre seu atual potencial de posicionamento e investimento no mercado.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.23 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.72 |
| Preço atual das ações | $7.85 |
Desempenho do preço das ações
Faixa de preço das ações de 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $5.64
- Alta de 52 semanas: $9.22
- Movimento atual de preços: -15.3% no acumulado do ano
Características de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.35% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 32.5% |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 3
- Hold Recomendações: 2
- Vender recomendações: 0
- Meta de preço médio: $9.45
Riscos -chave enfrentando a Franklin Wireless Corp. (FKWL)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Competição de tecnologia sem fio | Erosão de participação de mercado | Alto |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Atrasos na produção | Médio |
| Escassez de semicondutores | Disponibilidade de componentes | Alto |
Exposição ao risco financeiro
- Volatilidade da receita de ±12.5% no setor de tecnologia sem fio
- Vulnerabilidade de margem bruta em torno 22-25%
- Flutuações de despesas operacionais próximas US $ 18-22 milhões anualmente
Avaliação de risco operacional
Os principais riscos operacionais incluem:
- Risco de obsolescência tecnológica
- Desafios de proteção de propriedade intelectual
- Complexidades de conformidade regulatória
Mitigação de riscos estratégicos
| Estratégia de mitigação | Resultado esperado |
|---|---|
| Investimento em P&D | Liderança tecnológica |
| Portfólio de produtos diversificados | Estabilização da receita |
| Parcerias estratégicas | Expansão do mercado |
Perspectivas de crescimento futuro para a Franklin Wireless Corp. (FKWL)
Oportunidades de crescimento
As perspectivas futuras de crescimento da empresa estão ancoradas em várias dimensões estratégicas que a posicionam para uma possível expansão no mercado de tecnologia sem fio.
Estratégias de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Crescimento projetado | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Soluções de conectividade da IoT | 18.2% Cagr | US $ 45,3 milhões até 2026 |
| Módulos sem fio corporativos | 15.7% Cagr | US $ 38,6 milhões até 2025 |
Principais fatores de crescimento
- Integração da tecnologia 5G: US $ 12,4 milhões Investimento em P&D
- Parcerias estratégicas com fabricantes de telecomunicações
- Expansão para mercados emergentes
Iniciativas estratégicas
As iniciativas estratégicas atuais se concentram em:
- Diversificação de produtos em módulos sem fio
- Recursos aprimorados de fabricação
- Aquisição direcionada de tecnologias complementares
Vantagens competitivas
| Vantagem | Desempenho atual |
|---|---|
| Tecnologia proprietária | 7 Registros de patentes em 2023 |
| Eficiência de fabricação | 22% Redução de custos de produção |
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