Foot Locker, Inc. (FL) Bundle
Comprendre les flux de revenus de Foot Locker, Inc. (FL)
Analyse des revenus
Foot Locker, Inc. a déclaré des revenus annuels de 8,47 milliards de dollars Pour l'exercice 2023, reflétant la position du marché de l'entreprise dans la vente au détail de chaussures sportives et de style de vie.
| Source de revenus | Pourcentage de contribution | Revenu total ($ m) |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 75.3% | 6,379 |
| Commerce de détail international | 24.7% | 2,091 |
Tendances de croissance des revenus pour les trois dernières exercices:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 7,56 milliards de dollars | +28.9% |
| 2022 | 8,04 milliards de dollars | +6.4% |
| 2023 | 8,47 milliards de dollars | +5.3% |
Composants clés de flux de revenus:
- Chaussures athlétiques: 62% de revenus totaux
- Appareils athlétiques: 22% de revenus totaux
- Accessoires: 16% de revenus totaux
Répartition des revenus géographiques:
- États-Unis: 6,38 milliards de dollars
- Canada: 512 millions de dollars
- Marchés internationaux: 1,58 milliard de dollars
Une plongée profonde dans Foot Locker, Inc. (FL) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de la Société révèle des informations sur la rentabilité critique pour l'exercice 2023:
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 28.7% | -3.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 4.2% | -2.1% |
| Marge bénéficiaire nette | 3.1% | -1.5% |
Indicateurs clés de performance de rentabilité:
- Revenu total: 8,05 milliards de dollars
- Bénéfice brut: 2,31 milliards de dollars
- Résultat d'exploitation: 338 millions de dollars
- Revenu net: 250 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des approches de gestion des coûts stratégiques:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Dépenses de vente, générale et administrative | 24.5% de revenus |
| Ratio de rotation des stocks | 3.2x |
Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie révèlent un positionnement concurrentiel:
- Moyenne de marge brute du secteur de la vente au détail: 30.5%
- Moyenne de la marge d'exploitation du secteur de la vente au détail: 5.1%
- Retour à l'équité (ROE): 12.7%
- Retour des actifs (ROA): 6.3%
Dette vs Équité: How Foot Locker, Inc. (FL) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, Foot Locker, Inc. démontre une structure de capital financier complexe avec des caractéristiques de dette et d'actions spécifiques.
Dette Overview
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 297 millions de dollars |
| Dette à court terme | 42 millions de dollars |
| Dette totale | 339 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Note de crédit actuelle: BBB-
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.2x
Répartition de la structure du capital
| Composant capital | Pourcentage |
|---|---|
| Dette totale | 31% |
| Capitaux propres des actionnaires | 69% |
La société maintient une stratégie de dette conservatrice avec un effet de levier minimal et une forte position de capitaux propres.
Évaluation des liquidités Foot Locker, Inc. (FL)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse financière révèle des informations critiques sur les mesures de liquidité et de solvabilité de l'entreprise à la dernière période de référence.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Période précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.52 | 1.47 |
| Rapport rapide | 0.88 | 0.82 |
Analyse du fonds de roulement
Le fonds de roulement se tenait à 385,6 millions de dollars, représentant un 4.3% augmenter par rapport à l'exercice précédent.
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 412,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 156,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 267,9 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 523,4 millions de dollars
- Investissements à court terme: 215,6 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 739 millions de dollars
Considérations de liquidité potentielles
- Obligations de dette à court terme: 276,5 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.2
Foot Locker, Inc. (FL) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.22 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.87 |
| Rendement des dividendes | 5.63% |
L'analyse des performances des actions au cours des 12 derniers mois montre une volatilité significative.
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $24.87 - $45.62
- Prix actuel de l'action: $35.24
- Mouvement des prix au dernier trimestre: -12.3%
Le consensus de l'analyste fournit une perspective supplémentaire sur l'évaluation des actions.
| Recommandation d'analyste | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 38% |
| Vendre | 17% |
Les mesures de ratio de paiement illuminent davantage la santé financière.
- Ratio de distribution de dividendes: 42.5%
- Ratio de paiement des flux de trésorerie disponibles: 35.6%
Risques clés face à Foot Locker, Inc. (FL)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les paysages opérationnels, financiers et de marché.
Risques de concurrence sur le marché
| Catégorie de risque | Niveau d'impact | Exposition financière potentielle |
|---|---|---|
| Concours de secteur de la vente au détail | Haut | 250 à 500 millions de dollars Impact potentiel des revenus |
| Perturbation du commerce électronique | Moyen | 15-20% vulnérabilité des parts de marché |
| Défis de transformation numérique | Haut | 75 à 125 millions de dollars Investissement technologique requis |
Indicateurs de risque financier
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.62
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.4x
- Liquidité du fonds de roulement: 186 millions de dollars
Expositions aux risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Potentiel de perturbation de la chaîne d'approvisionnement: 12-18% risque d'inventaire
- Défis de gestion des stocks: 45 à 65 millions de dollars Exposition potentielle à l'écriture
- Complexité de rétention de la main-d'œuvre: 22% taux de rotation
Risques réglementaires et conformes
| Domaine réglementaire | Coût de conformité | Range de pénalité potentielle |
|---|---|---|
| Réglementation du travail | 3 à 5 millions de dollars Coût annuel de conformité | 500 000 $ à 2 millions de dollars pénalités potentielles |
| Normes environnementales | 2 à 4 millions de dollars Investissements en durabilité | 250 000 $ - 1,5 million de dollars Risques de non-conformité |
Volatilité du marché externe
Mesures d'exposition aux risques externes:
- Volatilité des dépenses discrétionnaires des consommateurs: ±7.2%
- Indice de sensibilité économique: 0.85
- Potentiel d'impact macroéconomique: 125 à 175 millions de dollars fluctuation des revenus
Perspectives de croissance futures pour Foot Locker, Inc. (FL)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des initiatives financières et stratégiques spécifiques:
- Expansion des revenus numériques: 1,2 milliard de dollars Ventes en ligne projetées d'ici 2025
- Pénétration du marché international: ciblage 15% Croissance des revenus sur les marchés internationaux
- Intégration omnicanal: investir 250 millions de dollars dans l'infrastructure numérique
| Métrique de croissance | 2024 projection | Cible 2025 |
|---|---|---|
| Ventes numériques | 980 millions de dollars | 1,2 milliard de dollars |
| Expansion des magasins | 50 nouveaux emplacements | 75 nouveaux emplacements |
| Revenus internationaux | 12% de revenus totaux | 15% de revenus totaux |
Les partenariats stratégiques et les avantages compétitifs comprennent:
- Collaborations de marque exclusives générant 350 millions de dollars dans des revenus supplémentaires
- Investissements technologiques dans une personnalisation axée sur l'IA
- L'optimisation de la chaîne d'approvisionnement réduisant les coûts 7%
Les principaux domaines d'investissement pour la croissance future:
- Amélioration de la plate-forme de commerce électronique: 180 millions de dollars investissement
- Technologie de l'expérience client: 75 millions de dollars alloué
- Initiatives de durabilité: 50 millions de dollars engagement
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