Foot Locker, Inc. (FL) Bundle
فهم Foot Locker، Inc. (فلوريدا) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أعلنت شركة Foot Locker، Inc. عن إيرادات سنوية قدرها 8.47 مليار دولار للسنة المالية 2023، مما يعكس مكانة الشركة في السوق في تجارة الأحذية الرياضية ونمط الحياة.
| مصدر الإيرادات | النسبة المئوية للمساهمة | إجمالي الإيرادات (مليون دولار) |
|---|---|---|
| تجارة التجزئة في أمريكا الشمالية | 75.3% | 6,379 |
| تجارة التجزئة الدولية | 24.7% | 2,091 |
اتجاهات نمو الإيرادات للسنوات المالية الثلاث الماضية:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 7.56 مليار دولار | +28.9% |
| 2022 | 8.04 مليار دولار | +6.4% |
| 2023 | 8.47 مليار دولار | +5.3% |
عناصر تدفق الإيرادات الرئيسية:
- الأحذية الرياضية: 62% مجموع الإيرادات
- الملابس الرياضية: 22% مجموع الإيرادات
- الملحقات: 16% مجموع الإيرادات
توزيع الإيرادات الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 6.38 مليار دولار
- كندا: 512 مليون دولار
- الأسواق الدولية: 1.58 مليار دولار
غوص عميق في Foot Locker، Inc. الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية مهمة للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 28.7% | -3.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 4.2% | -2.1% |
| صافي هامش الربح | 3.1% | -1.5% |
مؤشرات الأداء الرئيسية للربحية:
- إجمالي الإيرادات: 8.05 مليار دولار
- إجمالي الربح: 2.31 مليار دولار
- الدخل التشغيلي: 338 مليون دولار
- صافي الدخل: 250 مليون دولار
تبين مقاييس الكفاءة التشغيلية النهج الاستراتيجية لإدارة التكاليف:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| البيع والنفقات العامة والإدارية | 24.5% الإيرادات |
| نسبة دوران المخزون | 3.2x |
تكشف نسب ربحية الصناعة المقارنة عن وضع تنافسي:
- متوسط الهامش الإجمالي لقطاع التجزئة: 30.5%
- متوسط هامش التشغيل لقطاع التجزئة: 5.1%
- العائد على حقوق الملكية (ROE): 12.7%
- عائد الأصول (ROA): 6.3%
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف فوت لوكر، إنك. (فلوريدا) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من Q4 2023، توضح شركة Foot Locker، Inc. هيكل رأس المال المالي المعقد مع خصائص محددة للديون والأسهم.
الديون Overview
| مقياس الديون | المبلغ |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 297 مليون دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 42 مليون دولار |
| مجموع الديون | 339 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.45
- التصنيف الائتماني الحالي: BBB-
- نسبة تغطية الفائدة: 4.2x
انهيار هيكل رأس المال
| عنصر رأس المال | النسبة المئوية |
|---|---|
| مجموع الديون | 31% |
| حقوق المساهمين | 69% |
تحافظ الشركة على استراتيجية ديون محافظة مع الحد الأدنى من الرافعة المالية والمركز القوي للأسهم.
تقييم Foot Locker، Inc. السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التحليل المالي عن رؤى حاسمة في مقاييس السيولة والملاءة المالية للشركة اعتبارًا من أحدث فترة تقرير.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | الفترة السابقة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.52 | 1.47 |
| نسبة سريعة | 0.88 | 0.82 |
تحليل رأس المال المتداول
بلغ رأس المال العامل 385.6 مليون دولار، يمثل 4.3% عن السنة المالية السابقة.
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 412.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 156.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 267.9 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد وما يعادله: 523.4 مليون دولار
- الاستثمارات القصيرة الأجل: 215.6 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 739 مليون دولار
اعتبارات السيولة المحتملة
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 276.5 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 4.2
Is Foot Locker، Inc. (FL) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
اعتبارًا من يناير 2024، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.22 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 6.87 |
| عائد توزيعات الأرباح | 5.63% |
يوضح تحليل أداء المخزون خلال الأشهر الـ 12 الماضية تقلبات كبيرة.
- نطاق أسعار الأسهم لمدة 52 أسبوعًا: $24.87 - $45.62
- سعر السهم الحالي: $35.24
- حركة السعر في الربع الأخير: -12.3%
يوفر إجماع المحللين منظورًا إضافيًا لتقييم الأسهم.
| توصية المحلل | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 45% |
| انتظر | 38% |
| بيع | 17% |
تزيد مقاييس نسبة المدفوعات من إلقاء الضوء على الصحة المالية.
- نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح: 42.5%
- نسبة مدفوعات التدفق النقدي الحر: 35.6%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Foot Locker، Inc. (FL)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة عبر المناظر الطبيعية التشغيلية والمالية والسوقية.
مخاطر المنافسة في السوق
| فئة المخاطر | مستوى التأثير | التعرض المالي المحتمل |
|---|---|---|
| منافسة قطاع التجزئة | عالية | 250-500 مليون دولار التأثير المحتمل للإيرادات |
| اضطراب التجارة الإلكترونية | متوسطة | 15-20% ضعف حصة السوق |
| تحديات التحول الرقمي | عالية | 75-125 مليون دولار الاستثمار التكنولوجي المطلوب |
مؤشرات المخاطر المالية
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية: 0.62
- نسبة تغطية الفائدة: 3.4 x
- سيولة رأس المال المتداول: 186 مليون دولار
التعرض للمخاطر التشغيلية
وتشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية ما يلي:
- احتمال تعطل سلسلة التوريد: 12-18% مخاطر المخزون
- تحديات إدارة المخزون: 45-65 مليون دولار التعرض المحتمل للتخفيض
- تعقيد الاحتفاظ بالقوة العاملة: 22% معدل الدوران
مخاطر التنظيم والامتثال
| المجال التنظيمي | تكلفة الامتثال | نطاق العقوبة المحتمل |
|---|---|---|
| لوائح العمل | 3-5 ملايين دولار تكلفة الامتثال السنوية | 500 ألف دولار - 2 مليون دولار العقوبات المحتملة |
| المعايير البيئية | 2-4 ملايين دولار استثمارات الاستدامة | 000 250 دولار - 1.5 مليون دولار مخاطر عدم الامتثال |
تقلبات السوق الخارجية
مقاييس التعرض للمخاطر الخارجية:
- تقلب الإنفاق التقديري للمستهلك: ±7.2%
- مؤشر الحساسية الاقتصادية: 0.85
- إمكانات التأثير على الاقتصاد الكلي: 125-175 مليون دولار تقلب الإيرادات
آفاق النمو المستقبلي لشركة Foot Locker، Inc. (FL)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع مبادرات مالية واستراتيجية محددة:
- توسيع الإيرادات الرقمية: 1.2 مليار دولار المبيعات المتوقعة عبر الإنترنت بحلول عام 2025
- اختراق السوق الدولية: الاستهداف 15% نمو الإيرادات في الأسواق الدولية
- تكامل Omnichannel: الاستثمار 250 مليون دولار في البنية التحتية الرقمية
| مقياس النمو | توقعات 2024 | 2025 الهدف |
|---|---|---|
| المبيعات الرقمية | 980 مليون دولار | 1.2 مليار دولار |
| توسعة المتجر | 50 موقعا جديدا | 75 موقعا جديدا |
| الإيرادات الدولية | 12% مجموع الإيرادات | 15% مجموع الإيرادات |
وتشمل الشراكات الاستراتيجية والمزايا التنافسية ما يلي:
- توليد تعاون حصري للعلامة التجارية 350 مليون دولار في الإيرادات الإضافية
- الاستثمارات التكنولوجية في التخصيص القائم على الذكاء الاصطناعي
- تحسين سلسلة التوريد بخفض التكاليف بمقدار 7%
مجالات الاستثمار الرئيسية للنمو في المستقبل:
- تعزيز منصة التجارة الإلكترونية: 180 مليون دولار الاستثمار
- تقنية تجربة العملاء: 75 مليون دولار مخصصة
- مبادرات الاستدامة: 50 مليون دولار الالتزام
Foot Locker, Inc. (FL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.