Foot Locker, Inc. (FL) Bundle
Entender Foot Locker, Inc. (FL) fluxos de receita
Análise de receita
Foot Locker, Inc. relatou receita anual de US $ 8,47 bilhões Para o ano fiscal de 2023, refletindo a posição de mercado da empresa no varejo de calçados atléticos e de estilo de vida.
| Fonte de receita | Contribuição percentual | Receita total ($ m) |
|---|---|---|
| Varejo da América do Norte | 75.3% | 6,379 |
| Varejo internacional | 24.7% | 2,091 |
Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos fiscais:
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 7,56 bilhões | +28.9% |
| 2022 | US $ 8,04 bilhões | +6.4% |
| 2023 | US $ 8,47 bilhões | +5.3% |
Principais componentes do fluxo de receita:
- Calçados atléticos: 62% de receita total
- Vestuário atlético: 22% de receita total
- Acessórios: 16% de receita total
Redução de receita geográfica:
- Estados Unidos: US $ 6,38 bilhões
- Canadá: US $ 512 milhões
- Mercados internacionais: US $ 1,58 bilhão
Um mergulho profundo em Foot Locker, Inc. (FL) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para o ano fiscal de 2023:
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 28.7% | -3.2% |
| Margem de lucro operacional | 4.2% | -2.1% |
| Margem de lucro líquido | 3.1% | -1.5% |
Principais indicadores de desempenho de rentabilidade:
- Receita total: US $ 8,05 bilhões
- Lucro bruto: US $ 2,31 bilhões
- Receita operacional: US $ 338 milhões
- Resultado líquido: US $ 250 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram abordagens estratégicas de gerenciamento de custos:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Venda, despesas gerais e administrativas | 24.5% de receita |
| Taxa de rotatividade de inventário | 3.2x |
Índices comparativos de rentabilidade da indústria revelam posicionamento competitivo:
- Média da margem bruta do setor de varejo: 30.5%
- Média da margem operacional do setor de varejo: 5.1%
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 12.7%
- Retorno sobre ativos (ROA): 6.3%
Dívida vs. patrimônio: como Foot Locker, Inc. (FL) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a Foot Locker, Inc. demonstra uma complexa estrutura de capital financeiro com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 297 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 42 milhões |
| Dívida total | US $ 339 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Taxa de cobertura de juros: 4.2x
Redução da estrutura de capital
| Componente de capital | Percentagem |
|---|---|
| Dívida total | 31% |
| Equidade dos acionistas | 69% |
A empresa mantém uma estratégia de dívida conservadora com alavancagem mínima e forte posição de patrimônio.
Avaliando o Foot Locker, Inc. (FL) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A análise financeira revela informações críticas sobre as métricas de liquidez e solvência da empresa no período mais recente do relatório.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Período anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.52 | 1.47 |
| Proporção rápida | 0.88 | 0.82 |
Análise de capital de giro
Capital de giro estava em US $ 385,6 milhões, representando a 4.3% Aumento do ano fiscal anterior.
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 412,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 156,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 267,9 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 523,4 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 215,6 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 739 milhões
Considerações potenciais de liquidez
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 276,5 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 4.2
O Foot Locker, Inc. (FL) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.22 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.87 |
| Rendimento de dividendos | 5.63% |
A análise de desempenho das ações nos últimos 12 meses demonstra volatilidade significativa.
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $24.87 - $45.62
- Preço atual das ações: $35.24
- Movimento de preços no último trimestre: -12.3%
O consenso do analista fornece uma perspectiva adicional sobre a avaliação de estoque.
| Recomendação de analistas | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 17% |
As métricas da taxa de pagamento iluminam ainda mais a saúde financeira.
- Taxa de pagamento de dividendos: 42.5%
- Taxa de pagamento de fluxo de caixa gratuito: 35.6%
Os principais riscos enfrentam o Foot Locker, Inc. (FL)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nas paisagens operacionais, financeiras e de mercado.
Riscos de concorrência no mercado
| Categoria de risco | Nível de impacto | Potencial exposição financeira |
|---|---|---|
| Competição do setor de varejo | Alto | US $ 250-500 milhões impacto potencial da receita |
| Interrupção do comércio eletrônico | Médio | 15-20% Vulnerabilidade de participação de mercado |
| Desafios de transformação digital | Alto | US $ 75-125 milhões Investimento tecnológico necessário |
Indicadores de risco financeiro
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.62
- Taxa de cobertura de juros: 3.4x
- Liquidez do capital de giro: US $ 186 milhões
Exposições de risco operacional
Os principais riscos operacionais incluem:
- Potencial de interrupção da cadeia de suprimentos: 12-18% risco de estoque
- Desafios de gerenciamento de inventário: US $ 45-65 milhões exposição potencial de redução
- Complexidade de retenção da força de trabalho: 22% taxa de rotatividade
Riscos regulatórios e de conformidade
| Domínio regulatório | Custo de conformidade | Faixa de penalidade potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos trabalhistas | US $ 3-5 milhões Custo anual de conformidade | US $ 500.000 a US $ 2 milhões Penalidades potenciais |
| Padrões ambientais | US $ 2-4 milhões investimentos em sustentabilidade | US $ 250.000 a US $ 1,5 milhão riscos de não conformidade |
Volatilidade do mercado externo
Métricas de exposição ao risco externas:
- Volatilidade dos gastos discricionários do consumidor: ±7.2%
- Índice de Sensibilidade Econômica: 0.85
- Potencial de impacto macroeconômico: US $ 125-175 milhões flutuação de receita
Perspectivas de crescimento futuro para Foot Locker, Inc. (FL)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com iniciativas financeiras e estratégicas específicas:
- Expansão de receita digital: US $ 1,2 bilhão Vendas on -line projetadas até 2025
- Penetração do mercado internacional: direcionamento 15% crescimento de receita nos mercados internacionais
- Integração omnichannel: investindo US $ 250 milhões em infraestrutura digital
| Métrica de crescimento | 2024 Projeção | 2025 Target |
|---|---|---|
| Vendas digitais | US $ 980 milhões | US $ 1,2 bilhão |
| Expansão da loja | 50 novos locais | 75 novos locais |
| Receita internacional | 12% de receita total | 15% de receita total |
Parcerias estratégicas e vantagens competitivas incluem:
- Colaborações de marcas exclusivas geram US $ 350 milhões em receita adicional
- Investimentos em tecnologia em personalização orientada a IA
- Otimização da cadeia de suprimentos reduzindo os custos por 7%
Principais áreas de investimento para crescimento futuro:
- Aprimoramento da plataforma de comércio eletrônico: US $ 180 milhões investimento
- Tecnologia de experiência do cliente: US $ 75 milhões alocado
- Iniciativas de sustentabilidade: US $ 50 milhões compromisso
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