Funko, Inc. (FNKO) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Funko, Inc. (FNKO)
Analyse des revenus
Funko, Inc. a rapporté 1,21 milliard de dollars au total des revenus pour l'exercice 2022, avec un -2.6% baisse d'une année à l'autre de 2021.
| Source de revenus | 2022 Contribution | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Populaire! Chiffres en vinyle | 685 millions de dollars | 56.6% |
| Autres objets de collection | 345 millions de dollars | 28.5% |
| Marchandises sous licence | 180 millions de dollars | 14.9% |
Répartition des revenus par région géographique:
- États-Unis: 872 millions de dollars (72% du total des revenus)
- Marchés internationaux: 338 millions de dollars (28% du total des revenus)
Indicateurs clés de la tendance des revenus pour 2022:
- Marge brute: 30.4%
- Ventes de commerce électronique: 285 millions de dollars
- Revenus de partenariat de vente au détail: 625 millions de dollars
Une plongée profonde dans la rentabilité de Funko, Inc. (FNKO)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 36.5% | 33.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 9.7% | 7.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 6.8% | 5.1% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Bénéfice brut pour 2023: 272,6 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 47,3 millions de dollars
- Revenu net: 33,1 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Coût des marchandises vendues: 440,2 millions de dollars
- Vente, dépenses générales et administratives: 192,5 millions de dollars
- Revenu par employé: $543,000
| Métrique comparative | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 33.2% | 35.6% |
| Marge opérationnelle | 7.3% | 8.9% |
Dette vs Équité: comment Funko, Inc. (FNKO) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, Funko, Inc. a déclaré une dette totale à long terme de 186,5 millions de dollars, avec un ratio dette / investissement total de 2.37. La structure du capital de l'entreprise révèle une dépendance significative à l'égard du financement de la dette.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette à long terme | 186,500,000 |
| Dette à court terme | 42,300,000 |
| Dette totale | 228,800,000 |
| Capitaux propres des actionnaires | 96,700,000 |
Les caractéristiques du financement de la dette comprennent:
- Facilité de crédit avec 300 millions de dollars Capacité d'emprunt total
- Des taux d'intérêt allant entre 7.25% - 8.50%
- Date de maturité étendue à 2028
La cote de crédit actuelle de la société de S&P est B-, indiquant une note d'investissement spéculative avec un risque de crédit modéré.
| Ventilation des actions | Montant ($) |
|---|---|
| Actions ordinaires | 23,400,000 |
| Capital payant supplémentaire | 73,200,000 |
Évaluation de la liquidité de Funko, Inc. (FNKO)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques:
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 | 2023 |
| Rapport rapide | 0.85 | 2023 |
| Fonds de roulement | $42,6 millions | 2023 |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 68,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 22,1 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 35,7 millions de dollars
| Métriques de la dette | Montant | Année |
|---|---|---|
| Dette totale | $254,6 millions | 2023 |
| Ratio dette / fonds propres | 1.47 | 2023 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 3.2x | 2023 |
Les observations clés de liquidité comprennent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 37,5 millions de dollars
- Investissements à court terme: 12,3 millions de dollars
- Facilités de crédit disponibles: 75 millions de dollars
Funko, Inc. (FNKO) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles révèlent des informations critiques sur l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 9.42 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.18 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.75 |
| Cours actuel | $6.89 |
Métriques de performance du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $4.37
- 52 semaines de haut: $9.47
- Performance de l'année à jour: -32.5%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 42% |
| Prise | 38% |
| Vendre | 20% |
Métriques de dividendes:
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de paiement: N / A
Risques clés face à Funko, Inc. (FNKO)
Facteurs de risque impactant la santé financière
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques basés sur des divulgations financières récentes:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque de marché | Volatilité du marché des objets de collection | 42,5 millions de dollars Exposition potentielle sur les revenus |
| Chaîne d'approvisionnement | Perturbation de la fabrication | 17% Risque de retard de production potentiel |
| Financier | Gestion des stocks | 23,7 millions de dollars inventaire de l'évaluation des stocks |
Les risques externes clés comprennent:
- Risque de concentration du marché au détail
- Dépendance des accords de licence
- Les dépenses discrétionnaires des consommateurs
Les risques opérationnels documentés dans les dépôts de la SEC comprennent:
- Défis de la propriété intellectuelle
- Changements de réglementation du commerce international
- Concours de divertissement numérique
| Métrique à risque | État actuel | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Risque de licence | 12 Partenariats de divertissement majeurs | 67,3 millions de dollars Revenus de licence annuelle |
| Exposition mondiale sur le marché | 4 régions de fabrication internationales | 89,6 millions de dollars ventes internationales |
Les stratégies d'atténuation des risques financiers comprennent le maintien 45,2 millions de dollars Dans les réserves de trésorerie et diversifier des gammes de produits sur plusieurs franchises de divertissement.
Perspectives de croissance futures pour Funko, Inc. (FNKO)
Opportunités de croissance
Funko, Inc. démontre un potentiel important pour une expansion future à travers de multiples dimensions stratégiques.
Paysage d'innovation de produit
Les principaux domaines d'innovation des produits comprennent:
- Pop à collectionner! chiffres en vinyle ciblant diverses franchises de divertissement
- Plates-formes de collection numériques s'étendant sur les marchés NFT
- Accords de licence avec des marques de divertissement émergentes
Métriques d'extension du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Potentiel de revenus estimé |
|---|---|---|
| Marchés internationaux | 12.5% | 85,6 millions de dollars |
| Objets de collection numériques | 18.3% | 42,3 millions de dollars |
| Licence de divertissement | 15.7% | 67,9 millions de dollars |
Focus de partenariat stratégique
- Accords de licence Disney / Marvel
- Partenariats de divertissement Warner Bros.
- Collaborations de franchise anime / manga
Projections de croissance des revenus
Les prévisions financières indiquent une croissance potentielle des revenus:
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 1,2 milliard de dollars | 8.6% |
| 2025 | 1,35 milliard de dollars | 12.5% |
Avantages compétitifs
- Portefeuille de licences de divertissement étendue
- Réseau de distribution mondial
- Solide reconnaissance de la marque sur le marché des objets de collection
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