Funko, Inc. (FNKO) Bundle
فهم شركة Funko، Inc. (FNKO) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Funko، Inc. 1.21 مليار دولار في مجموع الإيرادات للسنة المالية 2022، مع -2.6% انخفاض سنوي عن عام 2021.
| مصدر الإيرادات | مساهمة 2022 | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| بوب! أرقام الفينيل | 685 مليون دولار | 56.6% |
| مقتنيات أخرى | 345 مليون دولار | 28.5% |
| البضائع المرخصة | 180 مليون دولار | 14.9% |
توزيع الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 872 مليون دولار (72% مجموع الإيرادات)
- الأسواق الدولية: 338 مليون دولار (28% مجموع الإيرادات)
مؤشرات اتجاه الإيرادات الرئيسية لعام 2022:
- الهامش الإجمالي: 30.4%
- مبيعات التجارة الإلكترونية: 285 مليون دولار
- إيرادات شراكة التجزئة: 625 مليون دولار
غوص عميق في شركة Funko، Inc. (FNKO) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية حاسمة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 36.5% | 33.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 9.7% | 7.3% |
| صافي هامش الربح | 6.8% | 5.1% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- إجمالي الربح لعام 2023: 272.6 مليون دولار
- الدخل التشغيلي: 47.3 مليون دولار
- صافي الدخل: 33.1 مليون دولار
وتبين مقاييس الكفاءة التشغيلية ما يلي:
- تكلفة السلع المباعة: 440.2 مليون دولار
- مصاريف البيع والعامة والإدارة: 192.5 مليون دولار
- الإيرادات لكل موظف: $543,000
| المقياس المقارن | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 33.2% | 35.6% |
| هامش التشغيل | 7.3% | 8.9% |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Funko، Inc. (FNKO) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، أبلغت شركة Funko، Inc. عن إجمالي الديون طويلة الأجل البالغة 186.5 مليون دولار، بمعدل إجمالي للديون إلى حقوق الملكية قدره 2.37. يكشف الهيكل الرأسمالي للشركة عن اعتماد كبير على تمويل الديون.
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| الديون طويلة الأجل | 186,500,000 |
| الديون قصيرة الأجل | 42,300,000 |
| مجموع الديون | 228,800,000 |
| حقوق المساهمين | 96,700,000 |
وتشمل خصائص تمويل الديون ما يلي:
- التسهيلات الائتمانية مع 300 مليون دولار مجموع القدرة على الاقتراض
- تتراوح أسعار الفائدة بين 7.25% - 8.50%
- تاريخ الاستحقاق 2028
التصنيف الائتماني الحالي للشركة من S&P هو باء -، مما يشير إلى درجة استثمار المضاربة مع مخاطر ائتمانية معتدلة.
| انهيار الأسهم | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| الأسهم العادية | 23,400,000 |
| رأس المال المدفوع الإضافي | 73,200,000 |
تقييم Funko، Inc. السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من أحدث فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى مهمة:
| مقياس السيولة | قيمة | السنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | 2023 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 2023 |
| رأس المال المتداول | $42.6 مليون | 2023 |
تشمل أبرز بيانات التدفق النقدي ما يلي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 68.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: - 22.1 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: - 35.7 مليون دولار
| مقاييس الديون | المبلغ | السنة |
|---|---|---|
| مجموع الديون | $254.6 مليون | 2023 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.47 | 2023 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.2x | 2023 |
تشمل ملاحظات السيولة الرئيسية ما يلي:
- النقد وما يعادله: 37.5 مليون دولار
- الاستثمارات القصيرة الأجل: 12.3 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 75 مليون دولار
هو Funko، Inc. (FNKO) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تكشف المقاييس المالية الحالية عن رؤى حاسمة في تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 9.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.18 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 6.75 |
| سعر السهم الحالي | $6.89 |
مقاييس أداء أسعار الأسهم:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $4.37
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $9.47
- الأداء حتى تاريخه: -32.5%
توزيع توصيات المحللين:
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 42% |
| انتظر | 38% |
| بيع | 20% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد توزيعات الأرباح: 0%
- نسبة الدفع: لا ينطبق
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Funko، Inc. (FNKO)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة بناءً على الإفصاحات المالية الأخيرة:
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر السوق | تقلبات سوق المقتنيات | 42.5 مليون دولار التعرض المحتمل للإيرادات |
| سلسلة التوريد | اضطرابات التصنيع | 17% مخاطر تأخير الإنتاج المحتملة |
| المالية | إدارة المخزون | 23.7 مليون دولار عدم اليقين بشأن تقييم المخزون |
وتشمل المخاطر الخارجية الرئيسية ما يلي:
- مخاطر تركيز سوق التجزئة
- التبعيات لاتفاقات الترخيص
- تقلبات الإنفاق التقديرية للمستهلك
تشمل المخاطر التشغيلية الموثقة في إيداعات SEC ما يلي:
- تحديات الملكية الفكرية
- التغييرات في تنظيم التجارة الدولية
- مسابقة الترفيه الرقمي
| مقياس المخاطر | الوضع الحالي | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر الترخيص | 12 شراكات ترفيهية رئيسية | 67.3 مليون دولار إيرادات التراخيص السنوية |
| تعرض السوق العالمية | 4 مناطق التصنيع الدولية | 89.6 مليون دولار المبيعات الدولية |
تشمل استراتيجيات التخفيف من المخاطر المالية الحفاظ على 45.2 مليون دولار في الاحتياطيات النقدية وتنويع خطوط الإنتاج عبر امتيازات ترفيهية متعددة.
آفاق النمو المستقبلية لشركة Funko, Inc. (FNKO)
فرص النمو
تظهر شركة Funko, Inc. إمكانات كبيرة للتوسع في المستقبل عبر أبعاد استراتيجية متعددة.
مشهد ابتكار المنتجات
تشمل مجالات ابتكار المنتجات الرئيسية ما يلي:
- شخصيات الفينيل القابلة للتجميع من Pop! والتي تستهدف امتيازات ترفيهية متنوعة
- المنصات الرقمية القابلة للتجميع التي تتوسع في أسواق NFT
- اتفاقيات الترخيص مع العلامات التجارية الترفيهية الناشئة
مقاييس توسع السوق
| شريحة السوق | معدل النمو المتوقع | إمكانات الإيرادات المقدرة |
|---|---|---|
| الأسواق الدولية | 12.5% | 85.6 مليون دولار |
| المقتنيات الرقمية | 18.3% | 42.3 مليون دولار |
| ترخيص الترفيه | 15.7% | 67.9 مليون دولار |
التركيز على الشراكة الاستراتيجية
- اتفاقيات ترخيص ديزني/مارفل
- شراكات الترفيه مع وارنر براذرز
- تعاونات امتياز الأنمي/المانجا
توقعات نمو الإيرادات
تشير التوقعات المالية إلى نمو الإيرادات المحتمل:
| السنة | الإيرادات المتوقعة | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 1.2 مليار دولار | 8.6% |
| 2025 | 1.35 مليار دولار | 12.5% |
المزايا التنافسية
- محفظة ترخيص ترفيهية واسعة النطاق
- شبكة توزيع عالمية
- اعتراف قوي بالعلامة التجارية في سوق المقتنيات
Funko, Inc. (FNKO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.