Funko, Inc. (FNKO) finanzielle Gesundheit abbrechen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Funko, Inc. (FNKO) finanzielle Gesundheit abbrechen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Consumer Cyclical | Leisure | NASDAQ

Funko, Inc. (FNKO) Bundle

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Verständnis von Funko, Inc. (FNKO) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Funko, Inc. berichtete 1,21 Milliarden US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2022 mit a -2.6% Rückgang des Jahres gegenüber dem Vorjahr von 2021.

Einnahmequelle 2022 Beitrag Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Pop! Vinylfiguren 685 Millionen Dollar 56.6%
Andere Sammlerstücke 345 Millionen US -Dollar 28.5%
Lizenzierte Waren 180 Millionen Dollar 14.9%

Umsatzaufschlüsselung nach geografischer Region:

  • Vereinigte Staaten: 872 Millionen US -Dollar (72% des Gesamtumsatzes)
  • Internationale Märkte: 338 Millionen US -Dollar (28% des Gesamtumsatzes)

Wichtige Umsatztrendindikatoren für 2022:

  • Bruttomarge: 30.4%
  • E-Commerce-Verkauf: 285 Millionen US -Dollar
  • Einnahmen aus der Einzelhandelspartnerschaft: 625 Millionen US -Dollar



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Funko, Inc. (FNKO)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 36.5% 33.2%
Betriebsgewinnmarge 9.7% 7.3%
Nettogewinnmarge 6.8% 5.1%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Bruttogewinn für 2023: 272,6 Millionen US -Dollar
  • Betriebseinkommen: 47,3 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen: 33,1 Millionen US -Dollar

Betriebseffizienzmetriken zeigen:

  • Kosten der verkauften Waren: 440,2 Millionen US -Dollar
  • Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten: 192,5 Millionen US -Dollar
  • Einnahmen pro Mitarbeiter: $543,000
Vergleichende Metrik Unternehmensleistung Branchendurchschnitt
Bruttomarge 33.2% 35.6%
Betriebsspanne 7.3% 8.9%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Funko, Inc. (FNKO) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 verzeichnete Funko, Inc. die gesamte langfristige Schulden von 186,5 Millionen US -Dollarmit einem Gesamtverschuldungsquoten von 2.37. Die Kapitalstruktur des Unternehmens zeigt eine erhebliche Abhängigkeit von der Fremdfinanzierung.

Schuldenmetrik Betrag ($)
Langfristige Schulden 186,500,000
Kurzfristige Schulden 42,300,000
Gesamtverschuldung 228,800,000
Eigenkapital der Aktionäre 96,700,000

Merkmale der Fremdfinanzierung umfassen:

  • Kreditfazilität mit 300 Millionen Dollar Gesamtleistungskapazität
  • Zinssätze zwischen den Abzinsen zwischen 7.25% - 8.50%
  • Fälligkeitsdatum erweitert sich auf 2028

Das aktuelle Kreditrating des Unternehmens von S & P ist B-mit mäßigem Kreditrisiko angeben.

Eigenkapitalaufschlüsselung Betrag ($)
Stammaktien 23,400,000
Zusätzliches eingezahltes Kapital 73,200,000



Bewertung der Liquidität von Funko, Inc. (FNKO)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Zum Zeitpunkt der jüngsten Finanzberichterstattungszeit zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse:

Liquiditätsmetrik Wert Jahr
Stromverhältnis 1.23 2023
Schnellverhältnis 0.85 2023
Betriebskapital $42,6 Millionen 2023

Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:

  • Betriebscashflow: 68,3 Millionen US -Dollar
  • Cashflow investieren: -22,1 Millionen US -Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: -35,7 Millionen US -Dollar
Schuldenmetriken Menge Jahr
Gesamtverschuldung $254,6 Millionen 2023
Verschuldungsquote 1.47 2023
Zinsabdeckungsquote 3.2x 2023

Zu den wichtigsten Liquiditätsbeobachtungen gehören:

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 37,5 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Investitionen: 12,3 Millionen US -Dollar
  • Verfügbare Kreditfazilitäten: 75 Millionen Dollar



Ist Funko, Inc. (FNKO) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Aktuelle finanzielle Metriken zeigen kritische Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 9.42
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 2.18
Enterprise Value/EBITDA 6.75
Aktueller Aktienkurs $6.89

Aktienkursleistung Metriken:

  • 52 Wochen niedrig: $4.37
  • 52 Wochen hoch: $9.47
  • Leistung von Jahr zu Jahr: -32.5%

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 42%
Halten 38%
Verkaufen 20%

Dividendenmetriken:

  • Dividendenrendite: 0%
  • Auszahlungsquote: N / A



Wichtige Risiken gegenüber Funko, Inc. (FNKO)

Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die auf den jüngsten finanziellen Angaben beruhen:

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Marktrisiko Sammlermarktvolatilität 42,5 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen ausgesetzt
Lieferkette Herstellungsstörungen 17% Potenzielle Produktionsverzögerungsrisiko
Finanziell Bestandsverwaltung 23,7 Millionen US -Dollar Bestandsbewertungsunsicherheit

Zu den wichtigsten externen Risiken gehören:

  • Einzelhandelsmarktkonzentrationsrisiko
  • Abhängigkeiten der Lizenzvereinbarung
  • Verbraucher -Ermessensausgaben Schwankungen

In den SEC -Anmeldungen dokumentierten operativen Risiken umfassen:

  • Herausforderungen des geistigen Eigentums
  • Internationale Handelsregulierung ändert sich
  • Digitaler Unterhaltungswettbewerb
Risikometrik Aktueller Status Potenzielle finanzielle Auswirkungen
Lizenzrisiko 12 Große Unterhaltungspartnerschaften 67,3 Millionen US -Dollar jährliche Lizenzeinnahmen
Globaler Marktkongs 4 Internationale Produktionsregionen 89,6 Millionen US -Dollar internationale Verkäufe

Strategien zur Minderung von finanziellen Risiken umfassen die Aufrechterhaltung 45,2 Millionen US -Dollar in Bargeldreserven und Diversifizierung von Produktlinien über mehrere Unterhaltungs -Franchise -Unternehmen.




Zukünftige Wachstumsaussichten für Funko, Inc. (FNKO)

Wachstumschancen

Funko, Inc. zeigt ein erhebliches Potenzial für die zukünftige Expansion über mehrere strategische Dimensionen hinweg.

Produktinnovationslandschaft

Zu den wichtigsten Produktnovationsbereichen für Produktnovationen gehören:

  • Sammler -Pop! Vinylfiguren, die auf verschiedene Unterhaltungs -Franchise -Unternehmen abzielen
  • Digitale Sammlerplattformen, die in NFT -Märkte expandieren
  • Lizenzvereinbarungen mit aufstrebenden Unterhaltungsmarken

Markterweiterungsmetriken

Marktsegment Projizierte Wachstumsrate Geschätztes Umsatzpotential
Internationale Märkte 12.5% 85,6 Millionen US -Dollar
Digitale Sammlerstücke 18.3% 42,3 Millionen US -Dollar
Unterhaltungslizenzierung 15.7% 67,9 Millionen US -Dollar

Strategischer Partnerschaftsfokus

  • Disney/Marvel -Lizenzvereinbarungen
  • Warner Bros. Entertainment Partnerships
  • Anime/Manga -Franchise -Kollaborationen

Umsatzwachstumsprojektionen

Finanzielle Prognosen zeigen potenzielles Umsatzwachstum:

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstum des Jahr für das Jahr
2024 1,2 Milliarden US -Dollar 8.6%
2025 1,35 Milliarden US -Dollar 12.5%

Wettbewerbsvorteile

  • Umfangreiches Unterhaltungslizenzportfolio
  • Globales Verteilungsnetz
  • Starke Markenerkennung im Sammlerstück Markt

DCF model

Funko, Inc. (FNKO) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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