Funko, Inc. (FNKO) Bundle
Verständnis von Funko, Inc. (FNKO) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Funko, Inc. berichtete 1,21 Milliarden US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2022 mit a -2.6% Rückgang des Jahres gegenüber dem Vorjahr von 2021.
| Einnahmequelle | 2022 Beitrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Pop! Vinylfiguren | 685 Millionen Dollar | 56.6% |
| Andere Sammlerstücke | 345 Millionen US -Dollar | 28.5% |
| Lizenzierte Waren | 180 Millionen Dollar | 14.9% |
Umsatzaufschlüsselung nach geografischer Region:
- Vereinigte Staaten: 872 Millionen US -Dollar (72% des Gesamtumsatzes)
- Internationale Märkte: 338 Millionen US -Dollar (28% des Gesamtumsatzes)
Wichtige Umsatztrendindikatoren für 2022:
- Bruttomarge: 30.4%
- E-Commerce-Verkauf: 285 Millionen US -Dollar
- Einnahmen aus der Einzelhandelspartnerschaft: 625 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Funko, Inc. (FNKO)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 36.5% | 33.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 9.7% | 7.3% |
| Nettogewinnmarge | 6.8% | 5.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinn für 2023: 272,6 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 47,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 33,1 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Kosten der verkauften Waren: 440,2 Millionen US -Dollar
- Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten: 192,5 Millionen US -Dollar
- Einnahmen pro Mitarbeiter: $543,000
| Vergleichende Metrik | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 33.2% | 35.6% |
| Betriebsspanne | 7.3% | 8.9% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Funko, Inc. (FNKO) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 verzeichnete Funko, Inc. die gesamte langfristige Schulden von 186,5 Millionen US -Dollarmit einem Gesamtverschuldungsquoten von 2.37. Die Kapitalstruktur des Unternehmens zeigt eine erhebliche Abhängigkeit von der Fremdfinanzierung.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Langfristige Schulden | 186,500,000 |
| Kurzfristige Schulden | 42,300,000 |
| Gesamtverschuldung | 228,800,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | 96,700,000 |
Merkmale der Fremdfinanzierung umfassen:
- Kreditfazilität mit 300 Millionen Dollar Gesamtleistungskapazität
- Zinssätze zwischen den Abzinsen zwischen 7.25% - 8.50%
- Fälligkeitsdatum erweitert sich auf 2028
Das aktuelle Kreditrating des Unternehmens von S & P ist B-mit mäßigem Kreditrisiko angeben.
| Eigenkapitalaufschlüsselung | Betrag ($) |
|---|---|
| Stammaktien | 23,400,000 |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | 73,200,000 |
Bewertung der Liquidität von Funko, Inc. (FNKO)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum Zeitpunkt der jüngsten Finanzberichterstattungszeit zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse:
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 2023 |
| Betriebskapital | $42,6 Millionen | 2023 |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 68,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -22,1 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -35,7 Millionen US -Dollar
| Schuldenmetriken | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Gesamtverschuldung | $254,6 Millionen | 2023 |
| Verschuldungsquote | 1.47 | 2023 |
| Zinsabdeckungsquote | 3.2x | 2023 |
Zu den wichtigsten Liquiditätsbeobachtungen gehören:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 37,5 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 12,3 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditfazilitäten: 75 Millionen Dollar
Ist Funko, Inc. (FNKO) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken zeigen kritische Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 9.42 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.18 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.75 |
| Aktueller Aktienkurs | $6.89 |
Aktienkursleistung Metriken:
- 52 Wochen niedrig: $4.37
- 52 Wochen hoch: $9.47
- Leistung von Jahr zu Jahr: -32.5%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 42% |
| Halten | 38% |
| Verkaufen | 20% |
Dividendenmetriken:
- Dividendenrendite: 0%
- Auszahlungsquote: N / A
Wichtige Risiken gegenüber Funko, Inc. (FNKO)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die auf den jüngsten finanziellen Angaben beruhen:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktrisiko | Sammlermarktvolatilität | 42,5 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen ausgesetzt |
| Lieferkette | Herstellungsstörungen | 17% Potenzielle Produktionsverzögerungsrisiko |
| Finanziell | Bestandsverwaltung | 23,7 Millionen US -Dollar Bestandsbewertungsunsicherheit |
Zu den wichtigsten externen Risiken gehören:
- Einzelhandelsmarktkonzentrationsrisiko
- Abhängigkeiten der Lizenzvereinbarung
- Verbraucher -Ermessensausgaben Schwankungen
In den SEC -Anmeldungen dokumentierten operativen Risiken umfassen:
- Herausforderungen des geistigen Eigentums
- Internationale Handelsregulierung ändert sich
- Digitaler Unterhaltungswettbewerb
| Risikometrik | Aktueller Status | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Lizenzrisiko | 12 Große Unterhaltungspartnerschaften | 67,3 Millionen US -Dollar jährliche Lizenzeinnahmen |
| Globaler Marktkongs | 4 Internationale Produktionsregionen | 89,6 Millionen US -Dollar internationale Verkäufe |
Strategien zur Minderung von finanziellen Risiken umfassen die Aufrechterhaltung 45,2 Millionen US -Dollar in Bargeldreserven und Diversifizierung von Produktlinien über mehrere Unterhaltungs -Franchise -Unternehmen.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Funko, Inc. (FNKO)
Wachstumschancen
Funko, Inc. zeigt ein erhebliches Potenzial für die zukünftige Expansion über mehrere strategische Dimensionen hinweg.
Produktinnovationslandschaft
Zu den wichtigsten Produktnovationsbereichen für Produktnovationen gehören:
- Sammler -Pop! Vinylfiguren, die auf verschiedene Unterhaltungs -Franchise -Unternehmen abzielen
- Digitale Sammlerplattformen, die in NFT -Märkte expandieren
- Lizenzvereinbarungen mit aufstrebenden Unterhaltungsmarken
Markterweiterungsmetriken
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätztes Umsatzpotential |
|---|---|---|
| Internationale Märkte | 12.5% | 85,6 Millionen US -Dollar |
| Digitale Sammlerstücke | 18.3% | 42,3 Millionen US -Dollar |
| Unterhaltungslizenzierung | 15.7% | 67,9 Millionen US -Dollar |
Strategischer Partnerschaftsfokus
- Disney/Marvel -Lizenzvereinbarungen
- Warner Bros. Entertainment Partnerships
- Anime/Manga -Franchise -Kollaborationen
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzielle Prognosen zeigen potenzielles Umsatzwachstum:
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 1,2 Milliarden US -Dollar | 8.6% |
| 2025 | 1,35 Milliarden US -Dollar | 12.5% |
Wettbewerbsvorteile
- Umfangreiches Unterhaltungslizenzportfolio
- Globales Verteilungsnetz
- Starke Markenerkennung im Sammlerstück Markt
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