Cedar Fair, L.P. (FUN) Bundle
Comprendre les sources de revenus de CEDAR FAIR, L.P. (FUN)
Analyse des revenus
Cedar Fair, L.P. (FUN) a déclaré un chiffre d'affaires total de 1,48 milliard de dollars pour l'exercice 2022, avec une récupération importante des années impactées par la pandémie.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | Pourcentage de contribution | 2022 Revenus |
|---|---|---|
| Admissions | 42% | 621,6 millions de dollars |
| Dépenses en parking | 35% | 518 millions de dollars |
| Parrainages et hébergements | 23% | 340,4 millions de dollars |
Croissance des revenus d'une année sur l'autre
- 2021 à 2022 Croissance des revenus: 55.4%
- 2020 à 2021 Croissance des revenus: 36.2%
- Croissance annuelle moyenne des revenus (2018-2022): 12.7%
Distribution des revenus géographiques
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Midwest | 48% |
| Nord-est | 27% |
| Côte ouest | 25% |
Une plongée profonde dans la foire de Cedar, L.P. (FUN) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 58.3% | 61.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.6% | 15.4% |
| Marge bénéficiaire nette | 7.8% | 9.2% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 587 millions de dollars en 2022 à 642 millions de dollars en 2023
- Le revenu d'exploitation est passé de 124 millions de dollars à 156 millions de dollars
- Le résultat net s'est amélioré de 76 millions de dollars à 93 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 4.7% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 8.3% |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 46.3% |
L'analyse comparative de l'industrie démontre un positionnement concurrentiel avec des marges légèrement au-dessus des moyennes du secteur du divertissement.
Dette vs Équité: comment Cedar Fair, L.P. (Fun) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Cedar Fair, L.P. (FUN), maintient une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'équité spécifiques à partir de 2024.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 1,87 milliard de dollars | 68.5% |
| Dette à court terme | 325 millions de dollars | 11.9% |
| Dette totale | 2,195 milliards de dollars | 80.4% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 3.2:1
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 2.7:1
- Note de crédit: BB- (Standard & Poor's)
Caractéristiques de financement
La stratégie de financement actuelle implique:
- CONSILITÉ DE CRÉDIT REVOLUR DU TAUX VARIABLE: 500 millions de dollars
- Remarques sécurisées de senior à taux fixe: 1,35 milliard de dollars
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 6.75%
Composition de capitaux propres
| Type d'équité | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | 675 millions de dollars | 19.6% |
| Stock privilégié | $0 | 0% |
Évaluation de la foire de Cedar, L.P. (Fun) Liquidité
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent les principales informations suivantes:
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 2023 |
| Rapport rapide | 0.85 | 2023 |
| Fonds de roulement | $42,6 millions | 2023 |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 156,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 87,5 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 68,2 millions de dollars
Les principaux indicateurs de liquidité démontrent les caractéristiques financières suivantes:
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Équivalents en espèces totaux et en espèces | 124,7 millions de dollars |
| Dette à court terme | 95,3 millions de dollars |
| Facilités de crédit disponibles | 250 millions de dollars |
La structure de la dette et les mesures de solvabilité révèlent:
- Dette totale à long terme: 1,2 milliard de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 2.35
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.4x
Cedar Fair, L.P. (Fun) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: Investisseurs complets
Les mesures financières actuelles fournissent des informations critiques sur le paysage d'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 22,5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.1x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.7x |
| Cours actuel | $55.42 |
Caractéristiques détaillées de performance des stocks:
- Gamme de prix de 52 semaines: $42.75 - $63.87
- Rendement de dividende à courant: 4.2%
- Ratio de paiement: 65%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Risques clés face à la foire de Cedar, L.P. (FUN)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques.
Risques opérationnels
- Modèle commercial saisonnier avec 70% des revenus annuels générés pendant les mois d'été
- Dépendance météorologique affectant la fréquentation et les performances des revenus
- Exigences de maintenance des infrastructures à forte intensité de capital
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Exposition à la dette | Obligations de dette à long terme | 1,2 milliard de dollars |
| Fluctuations des taux d'intérêt | Emprunt des variations de coûts | 3.5% - 5.2% variance annuelle |
| Volatilité des revenus | Fluctuations annuelles sur le revenu | ±12% déviation potentielle |
Marché et risques concurrentiels
- Concours intense du secteur du divertissement et des loisirs
- Sensibilité aux dépenses discrétionnaires des consommateurs
- Potentiel de perturbation de la technologie et du divertissement numérique
Risques de conformité réglementaire
Les défis réglementaires potentiels comprennent:
- Exigences de conformité en matière de sécurité
- Règlements environnementaux
- Modifications du droit du travail et de l'emploi
Atténuation stratégique des risques
| Stratégie d'atténuation | Investissement | Résultat attendu |
|---|---|---|
| Amélioration de l'infrastructure numérique | 25 millions de dollars | Amélioration de l'engagement client |
| Programme d'efficacité opérationnelle | 40 millions de dollars | Potentiel de réduction des coûts |
Perspectives de croissance futures de Cedar Fair, L.P. (FUN)
Opportunités de croissance
Cedar Fair, L.P., démontre un potentiel important pour une expansion future grâce à des initiatives stratégiques et au positionnement du marché.
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | $1,43 milliard | 5.2% |
| 2025 | $1,52 milliard | 6.3% |
Moteurs de croissance stratégique
- Extension du parc à thème sur les marchés émergents
- Intégration de la technologie numérique
- Technologies d'expérience invitée améliorées
Stratégies d'expansion du marché
L'accent géographique actuel comprend 11 parcs à thème à travers 6 États, avec un potentiel de développements régionaux supplémentaires.
Opportunités d'investissement
| Zone d'investissement | Investissement projeté | Retour attendu |
|---|---|---|
| Infrastructure technologique | $45 millions | 7.5% |
| Développement de nouvelles attractions | $60 millions | 9.2% |
Avantages compétitifs
- Reconnaissance de la marque établie
- Portfolio de divertissement diversifié
- Forte présence du marché régional
Cedar Fair, L.P. (FUN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.