Briser la foire de Cedar, L.P. (Fun) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Briser la foire de Cedar, L.P. (Fun) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

US | Consumer Cyclical | Leisure | NYSE

Cedar Fair, L.P. (FUN) Bundle

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Comprendre les sources de revenus de CEDAR FAIR, L.P. (FUN)

Analyse des revenus

Cedar Fair, L.P. (FUN) a déclaré un chiffre d'affaires total de 1,48 milliard de dollars pour l'exercice 2022, avec une récupération importante des années impactées par la pandémie.

Répartition des sources de revenus

Source de revenus Pourcentage de contribution 2022 Revenus
Admissions 42% 621,6 millions de dollars
Dépenses en parking 35% 518 millions de dollars
Parrainages et hébergements 23% 340,4 millions de dollars

Croissance des revenus d'une année sur l'autre

  • 2021 à 2022 Croissance des revenus: 55.4%
  • 2020 à 2021 Croissance des revenus: 36.2%
  • Croissance annuelle moyenne des revenus (2018-2022): 12.7%

Distribution des revenus géographiques

Région Contribution des revenus
Midwest 48%
Nord-est 27%
Côte ouest 25%



Une plongée profonde dans la foire de Cedar, L.P. (FUN) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 58.3% 61.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle 12.6% 15.4%
Marge bénéficiaire nette 7.8% 9.2%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • Le bénéfice brut a augmenté de 587 millions de dollars en 2022 à 642 millions de dollars en 2023
  • Le revenu d'exploitation est passé de 124 millions de dollars à 156 millions de dollars
  • Le résultat net s'est amélioré de 76 millions de dollars à 93 millions de dollars
Métrique d'efficacité Performance de 2023
Retour sur les actifs (ROA) 4.7%
Retour sur l'équité (ROE) 8.3%
Ratio de dépenses d'exploitation 46.3%

L'analyse comparative de l'industrie démontre un positionnement concurrentiel avec des marges légèrement au-dessus des moyennes du secteur du divertissement.




Dette vs Équité: comment Cedar Fair, L.P. (Fun) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Cedar Fair, L.P. (FUN), maintient une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'équité spécifiques à partir de 2024.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant Pourcentage
Dette totale à long terme 1,87 milliard de dollars 68.5%
Dette à court terme 325 millions de dollars 11.9%
Dette totale 2,195 milliards de dollars 80.4%

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio dette / capital-investissement: 3.2:1
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 2.7:1
  • Note de crédit: BB- (Standard & Poor's)

Caractéristiques de financement

La stratégie de financement actuelle implique:

  • CONSILITÉ DE CRÉDIT REVOLUR DU TAUX VARIABLE: 500 millions de dollars
  • Remarques sécurisées de senior à taux fixe: 1,35 milliard de dollars
  • Taux d'intérêt moyen pondéré: 6.75%

Composition de capitaux propres

Type d'équité Montant Pourcentage
Actions ordinaires 675 millions de dollars 19.6%
Stock privilégié $0 0%



Évaluation de la foire de Cedar, L.P. (Fun) Liquidité

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent les principales informations suivantes:

Métrique de liquidité Valeur Année
Ratio actuel 1.25 2023
Rapport rapide 0.85 2023
Fonds de roulement $42,6 millions 2023

Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: 156,3 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: - 87,5 millions de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: - 68,2 millions de dollars

Les principaux indicateurs de liquidité démontrent les caractéristiques financières suivantes:

Métrique Montant
Équivalents en espèces totaux et en espèces 124,7 millions de dollars
Dette à court terme 95,3 millions de dollars
Facilités de crédit disponibles 250 millions de dollars

La structure de la dette et les mesures de solvabilité révèlent:

  • Dette totale à long terme: 1,2 milliard de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 2.35
  • Ratio de couverture d'intérêt: 3.4x



Cedar Fair, L.P. (Fun) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation: Investisseurs complets

Les mesures financières actuelles fournissent des informations critiques sur le paysage d'évaluation de l'entreprise:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 22,5x
Ratio de prix / livre (P / B) 2.1x
Valeur d'entreprise / EBITDA 9.7x
Cours actuel $55.42

Caractéristiques détaillées de performance des stocks:

  • Gamme de prix de 52 semaines: $42.75 - $63.87
  • Rendement de dividende à courant: 4.2%
  • Ratio de paiement: 65%

Répartition des recommandations des analystes:

Recommandation Pourcentage
Acheter 45%
Prise 40%
Vendre 15%



Risques clés face à la foire de Cedar, L.P. (FUN)

Facteurs de risque: analyse complète

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques.

Risques opérationnels

  • Modèle commercial saisonnier avec 70% des revenus annuels générés pendant les mois d'été
  • Dépendance météorologique affectant la fréquentation et les performances des revenus
  • Exigences de maintenance des infrastructures à forte intensité de capital

Risques financiers

Catégorie de risque Impact potentiel Ampleur
Exposition à la dette Obligations de dette à long terme 1,2 milliard de dollars
Fluctuations des taux d'intérêt Emprunt des variations de coûts 3.5% - 5.2% variance annuelle
Volatilité des revenus Fluctuations annuelles sur le revenu ±12% déviation potentielle

Marché et risques concurrentiels

  • Concours intense du secteur du divertissement et des loisirs
  • Sensibilité aux dépenses discrétionnaires des consommateurs
  • Potentiel de perturbation de la technologie et du divertissement numérique

Risques de conformité réglementaire

Les défis réglementaires potentiels comprennent:

  • Exigences de conformité en matière de sécurité
  • Règlements environnementaux
  • Modifications du droit du travail et de l'emploi

Atténuation stratégique des risques

Stratégie d'atténuation Investissement Résultat attendu
Amélioration de l'infrastructure numérique 25 millions de dollars Amélioration de l'engagement client
Programme d'efficacité opérationnelle 40 millions de dollars Potentiel de réduction des coûts



Perspectives de croissance futures de Cedar Fair, L.P. (FUN)

Opportunités de croissance

Cedar Fair, L.P., démontre un potentiel important pour une expansion future grâce à des initiatives stratégiques et au positionnement du marché.

Projections de croissance des revenus

Année Revenus projetés Pourcentage de croissance
2024 $1,43 milliard 5.2%
2025 $1,52 milliard 6.3%

Moteurs de croissance stratégique

  • Extension du parc à thème sur les marchés émergents
  • Intégration de la technologie numérique
  • Technologies d'expérience invitée améliorées

Stratégies d'expansion du marché

L'accent géographique actuel comprend 11 parcs à thème à travers 6 États, avec un potentiel de développements régionaux supplémentaires.

Opportunités d'investissement

Zone d'investissement Investissement projeté Retour attendu
Infrastructure technologique $45 millions 7.5%
Développement de nouvelles attractions $60 millions 9.2%

Avantages compétitifs

  • Reconnaissance de la marque établie
  • Portfolio de divertissement diversifié
  • Forte présence du marché régional

DCF model

Cedar Fair, L.P. (FUN) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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