Quebrando a Cedar Fair, L.P. (divertida) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Quebrando a Cedar Fair, L.P. (divertida) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

US | Consumer Cyclical | Leisure | NYSE

Cedar Fair, L.P. (FUN) Bundle

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Compreendendo a Cedar Fair, L.P. (Fun) Fluxos de receita

Análise de receita

Cedar Fair, L.P. (Fun) relatou receita total de US $ 1,48 bilhão Para o ano fiscal de 2022, com uma recuperação significativa de anos impactados em pandemia.

Receita Remons de Receita

Fonte de receita Contribuição percentual 2022 Receita
Admissões 42% US $ 621,6 milhões
Gastos no parque 35% US $ 518 milhões
Patrocínios e acomodações 23% US $ 340,4 milhões

Crescimento de receita ano a ano

  • 2021 a 2022 Crescimento da receita: 55.4%
  • 2020 a 2021 Crescimento da receita: 36.2%
  • Crescimento médio anual da receita (2018-2022): 12.7%

Distribuição de receita geográfica

Região Contribuição da receita
Centro -Oeste 48%
Nordeste 27%
Costa Oeste 25%



Um mergulho profundo na Cedar Fair, L.P. (Fun) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para os investidores.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto 58.3% 61.7%
Margem de lucro operacional 12.6% 15.4%
Margem de lucro líquido 7.8% 9.2%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • O lucro bruto aumentou de US $ 587 milhões em 2022 para US $ 642 milhões em 2023
  • A receita operacional cresceu de US $ 124 milhões para US $ 156 milhões
  • O lucro líquido melhorou de US $ 76 milhões para US $ 93 milhões
Métrica de eficiência 2023 desempenho
Retorno sobre ativos (ROA) 4.7%
Retorno sobre o patrimônio (ROE) 8.3%
Índice de despesa operacional 46.3%

A análise comparativa do setor demonstra posicionamento competitivo com margens um pouco acima das médias do setor de entretenimento.




Dívida vs. patrimônio: como Cedar Fair, L.P. (Fun) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

Cedar Fair, L.P. (Fun) mantém uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio a partir de 2024.

Dívida Overview

Categoria de dívida Quantia Percentagem
Dívida total de longo prazo US $ 1,87 bilhão 68.5%
Dívida de curto prazo US $ 325 milhões 11.9%
Dívida total US $ 2,195 bilhões 80.4%

Métricas de dívida a patrimônio

  • Relação dívida / patrimônio: 3.2:1
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 2.7:1
  • Classificação de crédito: BB- (Standard & Poor's)

Características de financiamento

A estratégia de financiamento atual envolve:

  • Linha de crédito rotativo da taxa variável: US $ 500 milhões
  • Taxa fixa Notas seguras sênior: US $ 1,35 bilhão
  • Taxa de juros médios ponderados: 6.75%

Composição de patrimônio

Tipo de patrimônio Quantia Percentagem
Ações ordinárias US $ 675 milhões 19.6%
Ações preferenciais $0 0%



Avaliando a Cedar Fair, L.P. (Fun) Liquidez

Análise de liquidez e solvência

No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam as seguintes informações importantes:

Métrica de liquidez Valor Ano
Proporção atual 1.25 2023
Proporção rápida 0.85 2023
Capital de giro $42,6 milhões 2023

Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:

  • Fluxo de caixa operacional: US $ 156,3 milhões
  • Investindo fluxo de caixa: -US $ 87,5 milhões
  • Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 68,2 milhões

Os principais indicadores de liquidez demonstram as seguintes características financeiras:

Métrica Quantia
Caixa total e equivalentes de caixa US $ 124,7 milhões
Dívida de curto prazo US $ 95,3 milhões
Linhas de crédito disponíveis US $ 250 milhões

A estrutura da dívida e as métricas de solvência revelam:

  • Dívida total de longo prazo: US $ 1,2 bilhão
  • Relação dívida / patrimônio: 2.35
  • Taxa de cobertura de juros: 3.4x



Cedar Fair, L.P. (divertido) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação: insights abrangentes do investidor

As métricas financeiras atuais fornecem informações críticas sobre o cenário de avaliação da empresa:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 22.5x
Proporção de preço-livro (P/B) 2.1x
Valor corporativo/ebitda 9.7x
Preço atual das ações $55.42

Características detalhadas de desempenho do estoque:

  • Faixa de preço de 52 semanas: $42.75 - $63.87
  • Rendimento atual de dividendos: 4.2%
  • Taxa de pagamento: 65%

Recomendações de analistas quebram:

Recomendação Percentagem
Comprar 45%
Segurar 40%
Vender 15%



Riscos -chave enfrentados pela Cedar Fair, L.P. (diversão)

Fatores de risco: análise abrangente

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos.

Riscos operacionais

  • Modelo de negócios sazonal com 70% de receita anual gerada durante os meses de verão
  • Dependência climática que afeta a participação e o desempenho da receita
  • Requisitos de manutenção de infraestrutura intensivos em capital

Riscos financeiros

Categoria de risco Impacto potencial Magnitude
Exposição à dívida Obrigações de dívida de longo prazo US $ 1,2 bilhão
Flutuações da taxa de juros Variações de custo de empréstimos 3.5% - 5.2% Variação anual
Volatilidade da receita Flutuações anuais de renda ±12% desvio potencial

Riscos de mercado e competitivos

  • Concorrência intensa no setor de entretenimento e lazer
  • Sensibilidade dos gastos discricionários do consumidor
  • Potencial de interrupção de tecnologia e entretenimento digital

Riscos de conformidade regulatória

Os possíveis desafios regulatórios incluem:

  • Requisitos de conformidade de segurança
  • Regulamentos ambientais
  • Modificações de leis trabalhistas e trabalhistas

Mitigação de riscos estratégicos

Estratégia de mitigação Investimento Resultado esperado
Aprimoramento da infraestrutura digital US $ 25 milhões Melhor engajamento do cliente
Programa de eficiência operacional US $ 40 milhões Potencial de redução de custos



Perspectivas de crescimento futuro para Cedar Fair, L.P. (Fun)

Oportunidades de crescimento

Cedar Fair, L.P. demonstra potencial significativo para expansão futura por meio de iniciativas estratégicas e posicionamento do mercado.

Projeções de crescimento de receita

Ano Receita projetada Porcentagem de crescimento
2024 $1,43 bilhão 5.2%
2025 $1,52 bilhão 6.3%

Drivers de crescimento estratégico

  • Expansão do parque temático em mercados emergentes
  • Integração de tecnologia digital
  • Tecnologias aprimoradas de experiência do convidado

Estratégias de expansão de mercado

O foco geográfico atual inclui 11 Parques temáticos 6 estados, com potencial para desenvolvimentos regionais adicionais.

Oportunidades de investimento

Área de investimento Investimento projetado Retorno esperado
Infraestrutura de tecnologia $45 milhões 7.5%
Novo desenvolvimento de atração $60 milhões 9.2%

Vantagens competitivas

  • Reconhecimento de marca estabelecida
  • Portfólio diversificado de entretenimento
  • Forte presença do mercado regional

DCF model

Cedar Fair, L.P. (FUN) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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