Cedar Fair, L.P. (FUN) Bundle
Compreendendo a Cedar Fair, L.P. (Fun) Fluxos de receita
Análise de receita
Cedar Fair, L.P. (Fun) relatou receita total de US $ 1,48 bilhão Para o ano fiscal de 2022, com uma recuperação significativa de anos impactados em pandemia.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | Contribuição percentual | 2022 Receita |
|---|---|---|
| Admissões | 42% | US $ 621,6 milhões |
| Gastos no parque | 35% | US $ 518 milhões |
| Patrocínios e acomodações | 23% | US $ 340,4 milhões |
Crescimento de receita ano a ano
- 2021 a 2022 Crescimento da receita: 55.4%
- 2020 a 2021 Crescimento da receita: 36.2%
- Crescimento médio anual da receita (2018-2022): 12.7%
Distribuição de receita geográfica
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Centro -Oeste | 48% |
| Nordeste | 27% |
| Costa Oeste | 25% |
Um mergulho profundo na Cedar Fair, L.P. (Fun) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 58.3% | 61.7% |
| Margem de lucro operacional | 12.6% | 15.4% |
| Margem de lucro líquido | 7.8% | 9.2% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 587 milhões em 2022 para US $ 642 milhões em 2023
- A receita operacional cresceu de US $ 124 milhões para US $ 156 milhões
- O lucro líquido melhorou de US $ 76 milhões para US $ 93 milhões
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 4.7% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 8.3% |
| Índice de despesa operacional | 46.3% |
A análise comparativa do setor demonstra posicionamento competitivo com margens um pouco acima das médias do setor de entretenimento.
Dívida vs. patrimônio: como Cedar Fair, L.P. (Fun) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Cedar Fair, L.P. (Fun) mantém uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio a partir de 2024.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 1,87 bilhão | 68.5% |
| Dívida de curto prazo | US $ 325 milhões | 11.9% |
| Dívida total | US $ 2,195 bilhões | 80.4% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 3.2:1
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 2.7:1
- Classificação de crédito: BB- (Standard & Poor's)
Características de financiamento
A estratégia de financiamento atual envolve:
- Linha de crédito rotativo da taxa variável: US $ 500 milhões
- Taxa fixa Notas seguras sênior: US $ 1,35 bilhão
- Taxa de juros médios ponderados: 6.75%
Composição de patrimônio
| Tipo de patrimônio | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | US $ 675 milhões | 19.6% |
| Ações preferenciais | $0 | 0% |
Avaliando a Cedar Fair, L.P. (Fun) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam as seguintes informações importantes:
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | 2023 |
| Proporção rápida | 0.85 | 2023 |
| Capital de giro | $42,6 milhões | 2023 |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 156,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 87,5 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 68,2 milhões
Os principais indicadores de liquidez demonstram as seguintes características financeiras:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Caixa total e equivalentes de caixa | US $ 124,7 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 95,3 milhões |
| Linhas de crédito disponíveis | US $ 250 milhões |
A estrutura da dívida e as métricas de solvência revelam:
- Dívida total de longo prazo: US $ 1,2 bilhão
- Relação dívida / patrimônio: 2.35
- Taxa de cobertura de juros: 3.4x
Cedar Fair, L.P. (divertido) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: insights abrangentes do investidor
As métricas financeiras atuais fornecem informações críticas sobre o cenário de avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 22.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.1x |
| Valor corporativo/ebitda | 9.7x |
| Preço atual das ações | $55.42 |
Características detalhadas de desempenho do estoque:
- Faixa de preço de 52 semanas: $42.75 - $63.87
- Rendimento atual de dividendos: 4.2%
- Taxa de pagamento: 65%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Riscos -chave enfrentados pela Cedar Fair, L.P. (diversão)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos.
Riscos operacionais
- Modelo de negócios sazonal com 70% de receita anual gerada durante os meses de verão
- Dependência climática que afeta a participação e o desempenho da receita
- Requisitos de manutenção de infraestrutura intensivos em capital
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Exposição à dívida | Obrigações de dívida de longo prazo | US $ 1,2 bilhão |
| Flutuações da taxa de juros | Variações de custo de empréstimos | 3.5% - 5.2% Variação anual |
| Volatilidade da receita | Flutuações anuais de renda | ±12% desvio potencial |
Riscos de mercado e competitivos
- Concorrência intensa no setor de entretenimento e lazer
- Sensibilidade dos gastos discricionários do consumidor
- Potencial de interrupção de tecnologia e entretenimento digital
Riscos de conformidade regulatória
Os possíveis desafios regulatórios incluem:
- Requisitos de conformidade de segurança
- Regulamentos ambientais
- Modificações de leis trabalhistas e trabalhistas
Mitigação de riscos estratégicos
| Estratégia de mitigação | Investimento | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Aprimoramento da infraestrutura digital | US $ 25 milhões | Melhor engajamento do cliente |
| Programa de eficiência operacional | US $ 40 milhões | Potencial de redução de custos |
Perspectivas de crescimento futuro para Cedar Fair, L.P. (Fun)
Oportunidades de crescimento
Cedar Fair, L.P. demonstra potencial significativo para expansão futura por meio de iniciativas estratégicas e posicionamento do mercado.
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | $1,43 bilhão | 5.2% |
| 2025 | $1,52 bilhão | 6.3% |
Drivers de crescimento estratégico
- Expansão do parque temático em mercados emergentes
- Integração de tecnologia digital
- Tecnologias aprimoradas de experiência do convidado
Estratégias de expansão de mercado
O foco geográfico atual inclui 11 Parques temáticos 6 estados, com potencial para desenvolvimentos regionais adicionais.
Oportunidades de investimento
| Área de investimento | Investimento projetado | Retorno esperado |
|---|---|---|
| Infraestrutura de tecnologia | $45 milhões | 7.5% |
| Novo desenvolvimento de atração | $60 milhões | 9.2% |
Vantagens competitivas
- Reconhecimento de marca estabelecida
- Portfólio diversificado de entretenimento
- Forte presença do mercado regional
Cedar Fair, L.P. (FUN) DCF Excel Template
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