Cedar Fair abbrechen, L.P. (Spaß) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Cedar Fair abbrechen, L.P. (Spaß) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Consumer Cyclical | Leisure | NYSE

Cedar Fair, L.P. (FUN) Bundle

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Verständnis von Cedar Fair, L.P. (Fun) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Cedar Fair, L.P. (Fun) meldete den Gesamtumsatz von 1,48 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2022 mit einer signifikanten Erholung von pandemisch impaktierten Jahren.

Einnahmeströme Aufschlüsselung

Einnahmequelle Prozentualer Beitrag 2022 Einnahmen
Zulassungen 42% 621,6 Millionen US -Dollar
In-Park-Ausgaben 35% 518 Millionen US -Dollar
Sponsoring und Unterkünfte 23% 340,4 Millionen US -Dollar

Jahr-zum-Vorjahreswachstum

  • 2021 bis 2022 Umsatzwachstum: 55.4%
  • 2020 bis 2021 Umsatzwachstum: 36.2%
  • Durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum (2018-2022): 12.7%

Geografische Einnahmeverteilung

Region Umsatzbeitrag
Mittlerer Westen 48%
Nordost 27%
Westküste 25%



Ein tiefes Tauchen in die Cedar Fair, L.P. (Fun) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 58.3% 61.7%
Betriebsgewinnmarge 12.6% 15.4%
Nettogewinnmarge 7.8% 9.2%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Der Bruttogewinn stieg aus 587 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 642 Millionen Dollar im Jahr 2023
  • Betriebsergebnisse stiegen aus 124 Millionen Dollar Zu 156 Millionen Dollar
  • Nettoeinkommen verbessert sich von 76 Millionen Dollar Zu 93 Millionen Dollar
Effizienzmetrik 2023 Leistung
Rendite der Vermögenswerte (ROA) 4.7%
Eigenkapitalrendite (ROE) 8.3%
Betriebskostenverhältnis 46.3%

Die vergleichende Branchenanalyse zeigt die Wettbewerbsposition mit den Rändern, die leicht über dem Unterhaltungssektor durchschnittlich sind.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Cedar Fair, L.P. (Fun) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Cedar Fair, L.P. (Fun), hält ab 2024 eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden- und Eigenkapitalmerkmalen.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Menge Prozentsatz
Totale langfristige Schulden 1,87 Milliarden US -Dollar 68.5%
Kurzfristige Schulden 325 Millionen US -Dollar 11.9%
Gesamtverschuldung 2,195 Milliarden US -Dollar 80.4%

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 3.2:1
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 2.7:1
  • Kreditrating: BB- (Standard & Poor's)

Finanzierungsmerkmale

Die aktuelle Finanzierungsstrategie umfasst:

  • Variable Zinsrückwanderung Kreditfazilität: 500 Millionen Dollar
  • Feste Tarif Senior Sgeured Notes: 1,35 Milliarden US -Dollar
  • Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 6.75%

Eigenkapitalzusammensetzung

Eigenkapitaltyp Menge Prozentsatz
Stammaktien 675 Millionen Dollar 19.6%
Vorzugsbestand $0 0%



Bewertung der Cedar Fair, L.P. (Fun) Liquidität

Analyse von Liquidität und Solvenz

Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens die folgenden wichtigen Erkenntnisse:

Liquiditätsmetrik Wert Jahr
Stromverhältnis 1.25 2023
Schnellverhältnis 0.85 2023
Betriebskapital $42,6 Millionen 2023

Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:

  • Betriebscashflow: 156,3 Millionen US -Dollar
  • Cashflow investieren: -87,5 Millionen US -Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: -68,2 Millionen US -Dollar

Schlüsselliquiditätsindikatoren zeigen die folgenden finanziellen Merkmale:

Metrisch Menge
Gesamtgeld und Bargeldäquivalente 124,7 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Schulden 95,3 Millionen US -Dollar
Verfügbare Kreditfazilitäten 250 Millionen Dollar

Schuldenstruktur und Solvenzmetriken zeigen:

  • Totale langfristige Schulden: 1,2 Milliarden US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.35
  • Interessenversicherungsquote: 3.4x



Ist Cedar Fair, L.P. (Spaß) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: umfassende Investor -Erkenntnisse

Aktuelle finanzielle Metriken bieten kritische Einblicke in die Bewertungslandschaft des Unternehmens:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 22,5x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 2.1x
Enterprise Value/EBITDA 9.7x
Aktueller Aktienkurs $55.42

Detaillierte Eigenschaften der Aktienleistung:

  • 52-wöchige Preisspanne: $42.75 - $63.87
  • Aktuelle Dividendenrendite: 4.2%
  • Auszahlungsquote: 65%

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 45%
Halten 40%
Verkaufen 15%



Wichtige Risiken gegenüber Cedar Fair, L.P. (Spaß)

Risikofaktoren: umfassende Analyse

Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen.

Betriebsrisiken

  • Saisonales Geschäftsmodell mit 70% von jährlichen Einnahmen, die in den Sommermonaten erzielt wurden
  • Wetterabhängigkeit, die die Anwesenheit und die Umsatzleistung beeinflussen
  • Kapitalintensive Infrastrukturwartungsanforderungen

Finanzielle Risiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Größe
Verschuldung Langfristige Schuldenverpflichtungen 1,2 Milliarden US -Dollar
Zinsschwankungen Kreditkostenvariationen 3.5% - 5.2% jährliche Varianz
Umsatzvolatilität Jährliche Einkommensschwankungen ±12% potenzielle Abweichung

Markt- und Wettbewerbsrisiken

  • Intensiver Wettbewerb im Unterhaltungs- und Freizeitsektor
  • Verbraucher -Ermessensempfindlichkeitsempfindlichkeit
  • Technologie- und digitale Unterhaltungsunterbrechungspotential

Vorschriftenrisiken für die Vorschriften

Potenzielle regulatorische Herausforderungen umfassen:

  • Sicherheitsvorschriftenanforderungen
  • Umweltvorschriften
  • Änderungen des Arbeits- und Arbeitsrechtsrechts

Strategische Risikominderung

Minderungsstrategie Investition Erwartetes Ergebnis
Verbesserung der digitalen Infrastruktur 25 Millionen Dollar Verbessertes Kundenbindung
Betriebseffizienzprogramm 40 Millionen Dollar Kostensenkungspotential



Zukünftige Wachstumsaussichten für Cedar Fair, L.P. (Spaß)

Wachstumschancen

Cedar Fair, L.P., zeigt ein erhebliches Potenzial für die zukünftige Expansion durch strategische Initiativen und Marktpositionierung.

Umsatzwachstumsprojektionen

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstumsprozentsatz
2024 $1,43 Milliarden 5.2%
2025 $1,52 Milliarden 6.3%

Strategische Wachstumstreiber

  • Expansion des Themenparks in Schwellenländern
  • Integration der digitalen Technologie
  • Verbesserte Gästeerfahrungstechnologien

Markterweiterungsstrategien

Der aktuelle geografische Fokus umfasst 11 Themenparks hinweg 6 Staaten mit Potenzial für zusätzliche regionale Entwicklungen.

Investitionsmöglichkeiten

Investitionsbereich Projizierte Investition Erwartete Rendite
Technologieinfrastruktur $45 Millionen 7.5%
Neue Attraktionsentwicklung $60 Millionen 9.2%

Wettbewerbsvorteile

  • Etablierte Markenerkennung
  • Verschiedenes Unterhaltungsportfolio
  • Starke regionale Marktpräsenz

DCF model

Cedar Fair, L.P. (FUN) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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