Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Golub Capital BDC, Inc. (GBDC)
Analyse des revenus
Golub Capital BDC, Inc. a déclaré un revenu de placement total de 253,4 millions de dollars pour l'exercice 2023.
| Source de revenus | Montant ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Revenu d'intérêt | 237.6 | 93.8% |
| Revenu de dividendes | 12.5 | 4.9% |
| Autres revenus de placement | 3.3 | 1.3% |
Détails de croissance des revenus d'une année à l'autre:
- 2022 Revenu de placement: 238,7 millions de dollars
- 2023 Revenu de placement: 253,4 millions de dollars
- Taux de croissance des revenus: 6.2%
Répartition clé du segment des revenus:
- Prêts du marché intermédiaire: 198,2 millions de dollars
- Prêt syndiqué: 41,5 millions de dollars
- Autres investissements: 13,7 millions de dollars
Une plongée profonde dans la rentabilité de Golub Capital BDC, Inc. (GBDC)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 85.6% | 83.4% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 42.3% | 40.1% |
| Marge bénéficiaire nette | 37.2% | 35.7% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Revenu net pour l'exercice 2023: 218,5 millions de dollars
- Retour à l'équité (ROE): 10.7%
- Retour des actifs (ROA): 5.4%
| Rapport d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 1.42 |
| Ratio de rotation des actifs | 0.63 |
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent des performances cohérentes au-dessus des références médianes.
Dette vs Équité: comment Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 1,2 milliard de dollars | 68% |
| Dette totale à court terme | 380 millions de dollars | 22% |
| Dette totale | 1,58 milliard de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.65
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.45
- Note de crédit: BBB-
Stratégie de financement
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement de la dette | 1,58 milliard de dollars | 65% |
| Financement par actions | 850 millions de dollars | 35% |
Activités de dette récentes
- Dernière émission d'obligations: 500 millions de dollars
- Taux d'intérêt sur la nouvelle dette: 6.25%
- Maturité de la dette récente: 7 ans
Évaluation de la liquidité de Golub Capital BDC, Inc. (GBDC)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Le poste de liquidité de l'entreprise révèle des mesures critiques de santé financière à la dernière période de rapport.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 |
| Rapport rapide | 1.22 |
| Fonds de roulement | $156,7 millions |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $87,3 millions |
| Investir des flux de trésorerie | $-42,6 millions |
| Financement des flux de trésorerie | $-35,1 millions |
Forces de liquidité clés
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif de 87,3 millions de dollars
- Rapport de courant ci-dessus 1.4
- Fonds de roulement suffisant de 156,7 millions de dollars
Considérations de liquidité potentielles
- Flux de trésorerie négatifs nets des activités d'investissement et de financement
- Besoin potentiel de stratégies de gestion du capital supplémentaires
Les mesures financières démontrent une position de liquidité stable avec une performance opérationnelle robuste.
Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse d'évaluation fournit un overview des mesures financières de l'entreprise et du positionnement du marché.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 9.42 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.89 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.65 |
| Cours actuel | $14.37 |
| 52 semaines de bas | $11.22 |
| 52 semaines de haut | $16.55 |
Métriques de performance des stocks
- Changement de cours des actions de 12 mois: 8.7%
- Rendement des dividendes: 9.24%
- Ratio de distribution de dividendes: 89.3%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 38% |
| Vendre | 17% |
L'évaluation du marché indique une sous-évaluation potentielle basée sur les mesures financières actuelles.
Risques clés face à Golub Capital BDC, Inc. (GBDC)
Facteurs de risque: analyse complète des investisseurs
Le paysage financier présente plusieurs dimensions de risque critiques pour la société de développement commercial:
Risques de marché et de crédit
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Fluctuation des taux d'intérêt | 42,6 millions de dollars Réglage potentiel de la valeur du portefeuille | Haut |
| Probabilité de défaut de crédit | 3.7% Taux par défaut estimé | Moyen |
| Exposition au ralentissement économique | 215 millions de dollars risque de portefeuille | Critique |
Facteurs de risque opérationnels
- Risque de concentration du portefeuille d'investissement
- Défis de conformité réglementaire
- Contraintes de liquidité potentielles
- Risque de crédit de contrepartie
Indicateurs de vulnérabilité financière
Les mesures clés de la vulnérabilité financière comprennent:
- Volatilité de la valeur de l'actif net: ±6.2% fluctuation trimestrielle
- Ratio de levier: 0.68 dette à fonds
- Diversification du portefeuille d'investissement: 78% sur plusieurs secteurs
Risques réglementaires et conformes
| Domaine réglementaire | Coût potentiel de conformité | L'évaluation des risques |
|---|---|---|
| Exigences de déclaration de la SEC | 1,2 million de dollars dépenses de conformité annuelles | Modéré |
| Restrictions de la loi sur les sociétés d'investissement | Potentiel 5,3 millions de dollars exposition aux pénalités | Haut |
Défis du marché externe
Dynamique du marché externe présentant des scénarios de risque importants:
- Impact de l'incertitude macroéconomique
- Environnement de prêt compétitif
- Perturbations potentielles du marché du crédit
Perspectives de croissance futures pour Golub Capital BDC, Inc. (GBDC)
Opportunités de croissance
Golub Capital BDC démontre un potentiel de croissance prometteur grâce au positionnement stratégique du marché et aux performances financières.
Moteurs de croissance clés
- Segment de prêt sur le marché moyen avec 2,1 milliards de dollars Portefeuille d'investissement total
- Stratégie d'investissement diversifiée dans plusieurs secteurs industriels
- Solides antécédents historiques de rendements d'investissement cohérents
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Bénéfice par action |
|---|---|---|
| 2024 | 285 millions de dollars | $1.12 |
| 2025 (estimé) | 312 millions de dollars | $1.24 |
Initiatives stratégiques
- Élargir les facilités de crédit avec 500 millions de dollars capacité de prêt supplémentaire
- Ciblant les sociétés inférieures du marché intermédiaire avec 10-50 millions de dollars gamme de revenus
- Mise en œuvre des plateformes d'évaluation des risques axées sur la technologie
Avantages compétitifs
| Avantage | Métrique |
|---|---|
| Valeur de l'actif net | 15,42 $ par action |
| Rendement du portefeuille d'investissement | 9.7% |
| Ratio d'efficacité opérationnelle | 1.2% |
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