Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) Bundle
Verständnis von Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Golub Capital BDC, Inc. meldete das gesamte Investitionsergebnis von 253,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023.
| Einnahmequelle | Betrag ($ m) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Zinserträge | 237.6 | 93.8% |
| Dividendeneinkommen | 12.5 | 4.9% |
| Andere Investitionseinnahmen | 3.3 | 1.3% |
Jahr-für-Vorjahreswachstumsdetails: Details:
- 2022 Investitionseinkommen: 238,7 Millionen US -Dollar
- 2023 Investitionseinkommen: 253,4 Millionen US -Dollar
- Umsatzwachstumsrate: 6.2%
Aufschlüsselung des wichtigsten Umsatzsegments:
- Kredite für mittlere Markt: $ 198,2 Millionen
- Syndizierte Kreditvergabe: 41,5 Millionen US -Dollar
- Andere Investitionen: 13,7 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Wirksamkeit und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 85.6% | 83.4% |
| Betriebsgewinnmarge | 42.3% | 40.1% |
| Nettogewinnmarge | 37.2% | 35.7% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Nettoeinkommen für das Geschäftsjahr 2023: 218,5 Millionen US -Dollar
- Eigenkapitalrendite (ROE): 10.7%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 5.4%
| Effizienzverhältnis | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 1.42 |
| Asset -Umsatzverhältnis | 0.63 |
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen eine konsistente Leistung über den mittleren Benchmarks.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 1,2 Milliarden US -Dollar | 68% |
| Totale kurzfristige Schulden | 380 Millionen Dollar | 22% |
| Gesamtverschuldung | 1,58 Milliarden US -Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.65
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.45
- Kreditrating: BBB-
Finanzierungsstrategie
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierung | 1,58 Milliarden US -Dollar | 65% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 850 Millionen US -Dollar | 35% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
- Letzte Anleihenausgabe: 500 Millionen US -Dollar
- Zinssatz für neue Schulden: 6.25%
- Reife der jüngsten Schulden: 7 Jahre
Bewertung der Liquidität von Golub Capital BDC, Inc. (GBDC)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsposition des Unternehmens enthüllt zum jüngsten Berichtszeitraum kritische Kennzahlen für finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 |
| Schnellverhältnis | 1.22 |
| Betriebskapital | $156,7 Millionen |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | $87,3 Millionen |
| Cashflow investieren | $-42,6 Millionen |
| Finanzierung des Cashflows | $-35,1 Millionen |
Wichtige Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow von 87,3 Millionen US -Dollar
- Stromverhältnis oben 1.4
- Ausreichend Betriebskapital von 156,7 Millionen US -Dollar
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Netto negativer Cashflow aus Investitions- und Finanzierungsaktivitäten
- Potenzieller Bedarf an zusätzlichen Kapitalmanagementstrategien
Die finanziellen Metriken zeigen eine stabile Liquiditätsposition mit robuster Betriebsleistung.
Ist Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse liefert eine umfassende overview der finanziellen Metriken und der Marktpositionierung des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 9.42 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.89 |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.65 |
| Aktueller Aktienkurs | $14.37 |
| 52 Wochen niedrig | $11.22 |
| 52 Wochen hoch | $16.55 |
Aktienleistung Metriken
- 12-monatige Aktienkursänderung: 8.7%
- Dividendenrendite: 9.24%
- Dividendenausschüttungsquote: 89.3%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 38% |
| Verkaufen | 17% |
Die Marktbewertung zeigt eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen finanziellen Metriken.
Schlüsselrisiken für Golub Capital BDC, Inc. (GBDC)
Risikofaktoren: umfassende Analyse für Anleger
Die Finanzlandschaft enthält mehrere kritische Risikodimensionen für das Unternehmensentwicklungsunternehmen:
Markt- und Kreditrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Zinsschwankung | 42,6 Millionen US -Dollar potenzielle Anpassung des Portfolioswerts | Hoch |
| Kreditausfallwahrscheinlichkeit | 3.7% geschätzte Ausfallrate | Medium |
| Wirtschaftlicher Abschwung | 215 Millionen Dollar Portfolio -Risiko | Kritisch |
Betriebsrisikofaktoren
- Investmentportfolio -Konzentrationsrisiko
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Potenzielle Liquiditätsbeschränkungen
- Gegenpartei -Kreditrisiko
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
Zu den wichtigsten Metriken für finanzielle Verwundbarkeit gehören:
- Netto -Vermögenswert Volatilität: ±6.2% vierteljährliche Schwankung
- Hebelverhältnis: 0.68 Schuld-zu-Equity
- Diversifizierung des Anlageportfolios: 78% über mehrere Sektoren hinweg
Regulierungs- und Compliance -Risiken
| Regulierungsdomäne | Potenzielle Compliance -Kosten | Risikobewertung |
|---|---|---|
| SEC -Berichtsanforderungen | 1,2 Millionen US -Dollar jährliche Compliance -Kosten | Mäßig |
| Einschränkungen des Investment Company Act | Potenzial 5,3 Millionen US -Dollar Strafexposition | Hoch |
Externe Marktherausforderungen
Externe Marktdynamik mit erheblichen Risikoszenarien:
- Makroökonomische Unsicherheit Auswirkungen
- Wettbewerbsfähige Kreditumgebung
- Potenzielle Kreditmarktstörungen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Golub Capital BDC, Inc. (GBDC)
Wachstumschancen
Golub Capital BDC zeigt ein vielversprechendes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und finanzielle Leistung.
Schlüsselwachstumstreiber
- Kredite im mittleren Marktkredit mit 2,1 Milliarden US -Dollar Gesamtinvestitionsportfolio
- Diversifizierte Anlagestrategie in mehreren Branchen in Branchen
- Starke historische Erfolgsbilanz konsistenter Anlagenrenditen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Gewinne je Aktie |
|---|---|---|
| 2024 | 285 Millionen US -Dollar | $1.12 |
| 2025 (geschätzt) | 312 Millionen US -Dollar | $1.24 |
Strategische Initiativen
- Erweiterung von Kreditfazilitäten mit 500 Millionen Dollar zusätzliche Kreditkapazität
- Anstrengung von Unternehmen mit niedrigerem Mittelmarkt mit 10-50 Millionen US-Dollar Umsatzbereich
- Implementierung technologiebetriebener Risikobewertungsplattformen
Wettbewerbsvorteile
| Vorteil | Metrisch |
|---|---|
| Nettovermögenswert | $ 15,42 pro Aktie |
| Anlageportfolio Rendite | 9.7% |
| Betriebseffizienzverhältnis | 1.2% |
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