Breaking Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Breaking Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

US | Financial Services | Asset Management | NASDAQ

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Verständnis von Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Golub Capital BDC, Inc. meldete das gesamte Investitionsergebnis von 253,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023.

Einnahmequelle Betrag ($ m) Prozentsatz
Zinserträge 237.6 93.8%
Dividendeneinkommen 12.5 4.9%
Andere Investitionseinnahmen 3.3 1.3%

Jahr-für-Vorjahreswachstumsdetails: Details:

  • 2022 Investitionseinkommen: 238,7 Millionen US -Dollar
  • 2023 Investitionseinkommen: 253,4 Millionen US -Dollar
  • Umsatzwachstumsrate: 6.2%

Aufschlüsselung des wichtigsten Umsatzsegments:

  • Kredite für mittlere Markt: $ 198,2 Millionen
  • Syndizierte Kreditvergabe: 41,5 Millionen US -Dollar
  • Andere Investitionen: 13,7 Millionen US -Dollar



Ein tiefes Eintauchen in Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Wirksamkeit und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 85.6% 83.4%
Betriebsgewinnmarge 42.3% 40.1%
Nettogewinnmarge 37.2% 35.7%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Nettoeinkommen für das Geschäftsjahr 2023: 218,5 Millionen US -Dollar
  • Eigenkapitalrendite (ROE): 10.7%
  • Rendite der Vermögenswerte (ROA): 5.4%
Effizienzverhältnis 2023 Leistung
Betriebskostenverhältnis 1.42
Asset -Umsatzverhältnis 0.63

Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen eine konsistente Leistung über den mittleren Benchmarks.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Menge Prozentsatz
Totale langfristige Schulden 1,2 Milliarden US -Dollar 68%
Totale kurzfristige Schulden 380 Millionen Dollar 22%
Gesamtverschuldung 1,58 Milliarden US -Dollar 100%

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.65
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.45
  • Kreditrating: BBB-

Finanzierungsstrategie

Finanzierungsquelle Menge Prozentsatz
Fremdfinanzierung 1,58 Milliarden US -Dollar 65%
Eigenkapitalfinanzierung 850 Millionen US -Dollar 35%

Jüngste Schuldenaktivitäten

  • Letzte Anleihenausgabe: 500 Millionen US -Dollar
  • Zinssatz für neue Schulden: 6.25%
  • Reife der jüngsten Schulden: 7 Jahre



Bewertung der Liquidität von Golub Capital BDC, Inc. (GBDC)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsposition des Unternehmens enthüllt zum jüngsten Berichtszeitraum kritische Kennzahlen für finanzielle Gesundheit.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik Aktueller Wert
Stromverhältnis 1.45
Schnellverhältnis 1.22
Betriebskapital $156,7 Millionen

Cashflow -Analyse

Cashflow -Kategorie Menge
Betriebscashflow $87,3 Millionen
Cashflow investieren $-42,6 Millionen
Finanzierung des Cashflows $-35,1 Millionen

Wichtige Liquiditätsstärken

  • Positiver operierender Cashflow von 87,3 Millionen US -Dollar
  • Stromverhältnis oben 1.4
  • Ausreichend Betriebskapital von 156,7 Millionen US -Dollar

Potenzielle Liquiditätsüberlegungen

  • Netto negativer Cashflow aus Investitions- und Finanzierungsaktivitäten
  • Potenzieller Bedarf an zusätzlichen Kapitalmanagementstrategien

Die finanziellen Metriken zeigen eine stabile Liquiditätsposition mit robuster Betriebsleistung.




Ist Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Bewertungsanalyse liefert eine umfassende overview der finanziellen Metriken und der Marktpositionierung des Unternehmens.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 9.42
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 0.89
Enterprise Value/EBITDA 12.65
Aktueller Aktienkurs $14.37
52 Wochen niedrig $11.22
52 Wochen hoch $16.55

Aktienleistung Metriken

  • 12-monatige Aktienkursänderung: 8.7%
  • Dividendenrendite: 9.24%
  • Dividendenausschüttungsquote: 89.3%

Analystenempfehlungen

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 45%
Halten 38%
Verkaufen 17%

Die Marktbewertung zeigt eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen finanziellen Metriken.




Schlüsselrisiken für Golub Capital BDC, Inc. (GBDC)

Risikofaktoren: umfassende Analyse für Anleger

Die Finanzlandschaft enthält mehrere kritische Risikodimensionen für das Unternehmensentwicklungsunternehmen:

Markt- und Kreditrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schweregrad
Zinsschwankung 42,6 Millionen US -Dollar potenzielle Anpassung des Portfolioswerts Hoch
Kreditausfallwahrscheinlichkeit 3.7% geschätzte Ausfallrate Medium
Wirtschaftlicher Abschwung 215 Millionen Dollar Portfolio -Risiko Kritisch

Betriebsrisikofaktoren

  • Investmentportfolio -Konzentrationsrisiko
  • Vorschriften für behördliche Compliance
  • Potenzielle Liquiditätsbeschränkungen
  • Gegenpartei -Kreditrisiko

Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren

Zu den wichtigsten Metriken für finanzielle Verwundbarkeit gehören:

  • Netto -Vermögenswert Volatilität: ±6.2% vierteljährliche Schwankung
  • Hebelverhältnis: 0.68 Schuld-zu-Equity
  • Diversifizierung des Anlageportfolios: 78% über mehrere Sektoren hinweg

Regulierungs- und Compliance -Risiken

Regulierungsdomäne Potenzielle Compliance -Kosten Risikobewertung
SEC -Berichtsanforderungen 1,2 Millionen US -Dollar jährliche Compliance -Kosten Mäßig
Einschränkungen des Investment Company Act Potenzial 5,3 Millionen US -Dollar Strafexposition Hoch

Externe Marktherausforderungen

Externe Marktdynamik mit erheblichen Risikoszenarien:

  • Makroökonomische Unsicherheit Auswirkungen
  • Wettbewerbsfähige Kreditumgebung
  • Potenzielle Kreditmarktstörungen



Zukünftige Wachstumsaussichten für Golub Capital BDC, Inc. (GBDC)

Wachstumschancen

Golub Capital BDC zeigt ein vielversprechendes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und finanzielle Leistung.

Schlüsselwachstumstreiber

  • Kredite im mittleren Marktkredit mit 2,1 Milliarden US -Dollar Gesamtinvestitionsportfolio
  • Diversifizierte Anlagestrategie in mehreren Branchen in Branchen
  • Starke historische Erfolgsbilanz konsistenter Anlagenrenditen

Umsatzwachstumsprojektionen

Geschäftsjahr Projizierte Einnahmen Gewinne je Aktie
2024 285 Millionen US -Dollar $1.12
2025 (geschätzt) 312 Millionen US -Dollar $1.24

Strategische Initiativen

  • Erweiterung von Kreditfazilitäten mit 500 Millionen Dollar zusätzliche Kreditkapazität
  • Anstrengung von Unternehmen mit niedrigerem Mittelmarkt mit 10-50 Millionen US-Dollar Umsatzbereich
  • Implementierung technologiebetriebener Risikobewertungsplattformen

Wettbewerbsvorteile

Vorteil Metrisch
Nettovermögenswert $ 15,42 pro Aktie
Anlageportfolio Rendite 9.7%
Betriebseffizienzverhältnis 1.2%

DCF model

Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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