Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) Bundle
Entendendo os fluxos de receita do Golub Capital BDC, Inc. (GBDC)
Análise de receita
Golub Capital BDC, Inc. relatou receita total de investimento de US $ 253,4 milhões Para o ano fiscal de 2023.
| Fonte de receita | Valor ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| Receita de juros | 237.6 | 93.8% |
| Renda de dividendos | 12.5 | 4.9% |
| Outras receitas de investimento | 3.3 | 1.3% |
Detalhes de crescimento da receita ano a ano:
- 2022 Receita de investimento: US $ 238,7 milhões
- 2023 Receita de investimento: US $ 253,4 milhões
- Taxa de crescimento da receita: 6.2%
Principais quebras do segmento de receita:
- Empréstimos do mercado médio: US $ 198,2 milhões
- Empréstimos sindicalizados: US $ 41,5 milhões
- Outros investimentos: US $ 13,7 milhões
Um mergulho profundo na lucratividade do Golub Capital BDC, Inc. (GBDC)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficácia operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 85.6% | 83.4% |
| Margem de lucro operacional | 42.3% | 40.1% |
| Margem de lucro líquido | 37.2% | 35.7% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Lucro líquido para o ano fiscal de 2023: US $ 218,5 milhões
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 10.7%
- Retorno sobre ativos (ROA): 5.4%
| Índice de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 1.42 |
| Taxa de rotatividade de ativos | 0.63 |
As métricas de rentabilidade comparativa da indústria demonstram desempenho consistente acima dos benchmarks medianos.
Dívida vs. patrimônio: como o Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 1,2 bilhão | 68% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 380 milhões | 22% |
| Dívida total | US $ 1,58 bilhão | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.65
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.45
- Classificação de crédito: BBB-
Estratégia de financiamento
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento da dívida | US $ 1,58 bilhão | 65% |
| Financiamento de ações | US $ 850 milhões | 35% |
Atividades de dívida recentes
- Última emissão de títulos: US $ 500 milhões
- Taxa de juros em nova dívida: 6.25%
- Maturidade da dívida recente: 7 anos
Avaliando a liquidez do Golub Capital BDC, Inc. (GBDC)
Análise de liquidez e solvência
A posição de liquidez da empresa revela métricas críticas de saúde financeira no último período de relatório.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual |
|---|---|
| Proporção atual | 1.45 |
| Proporção rápida | 1.22 |
| Capital de giro | $156,7 milhões |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $87,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | $-42,6 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | $-35,1 milhões |
Principais pontos fortes da liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo de US $ 87,3 milhões
- Proporção atual acima 1.4
- Capital de giro suficiente de US $ 156,7 milhões
Considerações potenciais de liquidez
- Fluxo de caixa negativo líquido das atividades de investimento e financiamento
- Necessidade potencial de estratégias adicionais de gerenciamento de capital
As métricas financeiras demonstram uma posição de liquidez estável com desempenho operacional robusto.
O Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
A análise de avaliação fornece um abrangente overview das métricas financeiras e posicionamento do mercado da empresa.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 9.42 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.89 |
| Valor corporativo/ebitda | 12.65 |
| Preço atual das ações | $14.37 |
| 52 semanas baixo | $11.22 |
| 52 semanas de altura | $16.55 |
Métricas de desempenho de ações
- Alteração do preço das ações de 12 meses: 8.7%
- Rendimento de dividendos: 9.24%
- Taxa de pagamento de dividendos: 89.3%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 17% |
A avaliação de mercado indica uma subvalorização potencial com base nas métricas financeiras atuais.
Riscos -chave enfrentados pelo Golub Capital BDC, Inc. (GBDC)
Fatores de risco: análise abrangente para investidores
O cenário financeiro apresenta várias dimensões críticas de risco para a empresa de desenvolvimento de negócios:
Riscos de mercado e crédito
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Flutuação da taxa de juros | US $ 42,6 milhões Ajuste potencial de valor do portfólio | Alto |
| Probabilidade padrão de crédito | 3.7% Taxa padrão estimada | Médio |
| Exposição econômica em desaceleração | US $ 215 milhões risco de portfólio | Crítico |
Fatores de risco operacionais
- Risco de concentração de portfólio de investimentos
- Desafios de conformidade regulatória
- Possíveis restrições de liquidez
- Risco de crédito de contraparte
Indicadores de vulnerabilidade financeira
As principais métricas de vulnerabilidade financeira incluem:
- Volatilidade do valor do ativo líquido: ±6.2% flutuação trimestral
- Razão de alavancagem: 0.68 dívida para patrimônio
- Diversificação do portfólio de investimentos: 78% em vários setores
Riscos regulatórios e de conformidade
| Domínio regulatório | Custo potencial de conformidade | Avaliação de risco |
|---|---|---|
| Sec Requisitos de relatório | US $ 1,2 milhão Despesa anual de conformidade | Moderado |
| Restrições da Lei da Lei da Companhia de Investimento | Potencial US $ 5,3 milhões Exposição da penalidade | Alto |
Desafios do mercado externo
Dinâmica de mercado externa Apresentando cenários de risco significativos:
- Impacto da incerteza macroeconômica
- Ambiente de empréstimo competitivo
- Potenciais interrupções no mercado de crédito
Perspectivas de crescimento futuro para a Golub Capital BDC, Inc. (GBDC)
Oportunidades de crescimento
O Golub Capital BDC demonstra potencial de crescimento promissor por meio de posicionamento estratégico do mercado e desempenho financeiro.
Principais fatores de crescimento
- Segmento de empréstimo de mercado intermediário com US $ 2,1 bilhões Portfólio total de investimentos
- Estratégia de investimento diversificada em vários setores do setor
- Forte histórico histórico de retornos de investimento consistentes
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Ganhos por ação |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 285 milhões | $1.12 |
| 2025 (estimado) | US $ 312 milhões | $1.24 |
Iniciativas estratégicas
- Expandir linhas de crédito com US $ 500 milhões capacidade de empréstimo adicional
- Direcionando empresas de baixo mercado intermediário com US $ 10-50 milhões faixa de receita
- Implementando plataformas de avaliação de risco orientadas por tecnologia
Vantagens competitivas
| Vantagem | Métrica |
|---|---|
| Valor líquido do ativo | US $ 15,42 por ação |
| Rendimento da carteira de investimentos | 9.7% |
| Índice de eficiência operacional | 1.2% |
Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.