Brise General Electric Company (GE) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

Brise General Electric Company (GE) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

US | Industrials | Aerospace & Defense | NYSE

General Electric Company (GE) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Comprendre les sources de revenus de la General Electric Company (GE)

Analyse des revenus

En 2023, la société a déclaré des revenus totaux de 68,7 milliards de dollars, représentant un 4.2% augmenter par rapport à l'année précédente.

Segment d'entreprise Revenus de 2023 Pourcentage du total des revenus
Pouvoir 20,3 milliards de dollars 29.5%
Énergie renouvelable 15,6 milliards de dollars 22.7%
Aviation 18,9 milliards de dollars 27.5%
Soins de santé 13,9 milliards de dollars 20.3%

Répartition des revenus par les régions géographiques:

  • États-Unis: 38,4 milliards de dollars (55.9%)
  • Europe: 12,6 milliards de dollars (18.3%)
  • Asie-Pacifique: 10,9 milliards de dollars (15.9%)
  • Reste du monde: 6,8 milliards de dollars (9.9%)

Mesures clés de la croissance des revenus pour les trois dernières années:

Année Revenus totaux Croissance d'une année à l'autre
2021 62,4 milliards de dollars N / A
2022 66,0 milliards de dollars 5.8%
2023 68,7 milliards de dollars 4.2%

Contribution des revenus de service: 24,5 milliards de dollars, représentant 35.7% du total des revenus annuels.




Une plongée profonde dans la rentabilité de la société électrique générale (GE)

Analyse des métriques de rentabilité

Les performances financières de l'exercice 2023 révèlent des informations de rentabilité clés:

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Changement d'une année à l'autre
Marge bénéficiaire brute 34.2% +2,1 points de pourcentage
Marge bénéficiaire opérationnelle 8.7% +1,5 points de pourcentage
Marge bénéficiaire nette 5.3% +0,9 points de pourcentage

Indicateurs clés de performance de rentabilité:

  • Revenu: 68,7 milliards de dollars
  • Résultat d'exploitation: 5,9 milliards de dollars
  • Revenu net: 3,6 milliards de dollars

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des améliorations stratégiques:

Métrique d'efficacité Performance de 2023
Ratio du coût des marchandises 65.8%
Ratio de dépenses d'exploitation 25.5%
Retour sur l'équité (ROE) 12.4%

Ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie:

  • Marge brute moyenne de l'industrie: 32.6%
  • Marge opérationnelle moyenne de l'industrie: 7.9%
  • Comparaison des pairs marge nette: 4.5% - 6.2%



Dette vs capitaux propres: comment la General Electric Company (GE) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa dette et son positionnement sur les actions.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant (milliards de dollars)
Dette totale à long terme $24.3
Dette à court terme $8.7
Dette totale $33.0

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.45
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
  • Note de crédit: BBB

Caractéristiques de financement

Les activités récentes de refinancement de la dette comprennent:

  • Émission de notes supérieures: 5,2 milliards de dollars
  • Taux d'intérêt moyen: 4.75%
  • Maturité de la dette Profile: Instruments à prédominance de 5 à 10 ans

Composition de capitaux propres

Composant de capitaux propres Montant (milliards de dollars)
Total des capitaux propres des actionnaires $22.8
Stock ordinaire en circulation 7,64 milliards d'actions



Évaluation des liquidités de la General Electric Company (GE)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

En 2024, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations financières critiques:

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2024
Ratio actuel 1.12 1.18
Rapport rapide 0.95 1.02
Fonds de roulement 3,6 milliards de dollars 4,2 milliards de dollars

Souleveillance des statuts de trésorerie:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: 8,7 milliards de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: - 2,3 milliards de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: - 4,5 milliards de dollars

Observations clés de liquidité:

  • Equivalents en espèces et en espèces: 14,6 milliards de dollars
  • Investissements à court terme: 3,2 milliards de dollars
  • Actifs liquides totaux: 17,8 milliards de dollars
Métrique de la solvabilité Valeur 2024
Ratio dette / fonds propres 1.45
Ratio de couverture d'intérêt 3.2



General Electric Company (GE) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

L'analyse de l'évaluation révèle des mesures financières clés qui donnent un aperçu du positionnement actuel du marché de l'entreprise:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 12.3
Ratio de prix / livre (P / B) 1.7
Valeur d'entreprise / EBITDA 9.6
Cours actuel $107.45
52 semaines de bas $85.22
52 semaines de haut $129.39

Les idées d'évaluation clés comprennent:

  • Rendement des dividendes: 3.2%
  • Ratio de distribution de dividendes: 45%
  • Consensus d'analyste: Prise

Métriques de performance détaillées en stock:

Métrique de performance Pourcentage
Rendement des stocks d'un an 18.7%
Rendement boursier de 3 ans 42.3%
Performance de l'année à jour 12.5%

Range cible de prix de l'analyste:

  • Objectif de prix le plus bas: $95.00
  • Objectif de prix le plus élevé: $135.00
  • Objectif de prix médian: $115.50



Risques clés face à la General Electric Company (GE)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:

Risques du marché externe

Catégorie de risque Impact potentiel Ampleur
Volatilité économique Réduction de la demande industrielle 3,2 milliards de dollars réduction potentielle des revenus
Perturbations mondiales de la chaîne d'approvisionnement Retards de production 7.5% inefficacité opérationnelle potentielle
Conformité réglementaire Pénalités potentielles 450 millions de dollars Coûts de conformité potentiels

Risques opérationnels

  • Risque d'obsolescence technologique
  • Vulnérabilité de la cybersécurité
  • Défis de rétention des talents
  • Processus de fabrication complexes

Indicateurs de vulnérabilité financière

Risque financier Exposition actuelle Impact potentiel
Refinancement de la dette 12,7 milliards de dollars dette en suspens Sensibilité aux taux d'intérêt
Fluctuation de la monnaie 3.6% Exposition internationale sur les revenus Volatilité potentielle des bénéfices

Atténuation stratégique des risques

  • Diversification des sources de revenus
  • Investissement technologique continu
  • Stratégies de couverture robustes
  • Gestion de la conformité proactive

La gestion des risques clés se concentre sur le maintien de la résilience financière grâce à la planification stratégique et aux approches opérationnelles adaptatives.




Perspectives de croissance futures pour General Electric Company (GE)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers spécifiques et des initiatives stratégiques.

Projections de croissance des revenus

Segment Taux de croissance projeté Revenus attendus d'ici 2025
Énergie renouvelable 12.5% 15,3 milliards de dollars
Technologie de santé 8.7% 22,1 milliards de dollars
Services aéronautiques 6.3% 18,6 milliards de dollars

Moteurs de croissance stratégique

  • Investir 1,5 milliard de dollars chaque année dans la recherche et le développement
  • Développer les initiatives de transformation numérique
  • Concentrez-vous sur des solutions technologiques durables
  • Poursuivre les acquisitions stratégiques sur les marchés à forte croissance

Opportunités d'extension du marché

Les principaux marchés internationaux avec un potentiel de croissance significatif comprennent:

  • Région Asie-Pacifique: croissance du marché projeté de 15.2%
  • Développement des infrastructures du Moyen-Orient: estimé 3,7 milliards de dollars dans de nouveaux contrats
  • Secteur de l'énergie verte européenne: investissement attendu de 2,9 milliards de dollars

Avantages compétitifs

Avantage Impact Valeur estimée
Innovation technologique Portefeuille de brevets 237 brevets actifs
Réseau de services mondial Couverture de service 172 pays
Transformation numérique Revenus numériques 8,6 milliards de dollars

Investissement dans les technologies futures

Répartition des investissements technologiques projetés:

  • Intelligence artificielle: 620 millions de dollars
  • Solutions d'énergie renouvelable: 740 millions de dollars
  • Fabrication avancée: 510 millions de dollars

DCF model

General Electric Company (GE) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.