BRASSE DU GO mode (Inde) Limited Financial Health: Insights clés pour les investisseurs

Comprendre Go Fashion (Inde) Limite des sources de revenus

Analyse des revenus

Go Fashion (Inde) Limited génère principalement des revenus grâce à la vente de vêtements pour femmes, en mettant l'accent sur l'usure ethnique. La société a établi une forte présence de marque grâce à ses diverses offres de produits, qui comprennent des kurtas, des leggings et d'autres vêtements traditionnels.

Pour l'exercice se terminant en mars 2023, Go Fashion a déclaré un chiffre d'affaires total de 1 028 crores de ₹, reflétant une croissance importante en glissement annuel. Les revenus de l'exercice précédent (Exercice 2022) étaient 834 crores ₹, présentant un taux de croissance de 23.3%.

Vous trouverez ci-dessous une ventilation des sources de revenus de Go Fashion:

Le segment des vêtements pour femmes est le principal moteur des revenus, contribuant approximativement 87.5% au revenu global. Les accessoires ont également montré une croissance robuste, en tenant compte de gros 12.4% du total des revenus.

Go Fashion a observé un changement remarquable des sources de revenus au cours des dernières années. Au cours de l'exercice 2021, le chiffre d'affaires total était 553 crores ₹, indiquant une forte trajectoire ascendante. Les taux de croissance d'une année à l'autre pour les deux années précédentes ont été 50.7% De l'exercice 2020 à l'exercice 2021 et 17.6% De l'exercice 2021 à l'exercice 2022.

Dans l'ensemble, la capacité de GO Fashion à innover et à étendre sa gamme de produits a été essentielle dans la croissance des revenus. L'accent mis par la Société sur l'atteinte d'un marché cible plus large a effectivement diversifié ses sources de revenus, ce qui augure bien pour la santé financière future.

En résumé, Go Fashion (India) Limited Performance illustre une forte croissance dans ses principales sources de revenus, en particulier dans les vêtements pour femmes, parallèlement à une présence croissante du marché qui est susceptible d'améliorer les revenus futurs.

Une plongée profonde dans la fashion go (Inde) Limite la rentabilité

Métriques de rentabilité

Go Fashion (India) Limited a affiché des mesures de rentabilité notables au cours des récentes exercices. La compréhension de ces mesures fournit des informations critiques aux investisseurs évaluant la santé financière de l'entreprise.

Le tableau ci-dessous résume les principaux chiffres de rentabilité pour GO Fashion (Inde) Limited de l'exercice 2021 à l'exercice 2023:

Au cours de ces années, Go Fashion a démontré une augmentation constante du bénéfice brut, de INR 136,5 crores en 2021 à INR 222.1 crores en 2023. Cela reflète un taux de croissance d'environ 62.7% sur la période de deux ans.

Le bénéfice d'exploitation a également vu une augmentation robuste, passant de INR 66,8 crores en 2021 à INR 118,5 crores en 2023, indiquant une augmentation remarquable d'environ 77.7%.

Les marges bénéficiaires nettes se sont notamment améliorées, avec une augmentation de 10.9% en 2021 à 15.0% D'ici 2023. Cette tendance à la hausse reflète une amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la gestion des coûts.

Lorsque vous comparez ces mesures avec les moyennes de l'industrie, la marge bénéficiaire brute de Go Fashion 47.9% En 2023, reste supérieur à la moyenne de l'industrie 40%. Cela indique une puissance de tarification supérieure et un contrôle efficace des coûts.

La marge bénéficiaire d'exploitation de 25.0% dépasse également la moyenne de l'industrie d'environ 18%, suggérant que GO Fashion gére ses dépenses d'exploitation plus efficacement que ses pairs.

En termes d'efficacité opérationnelle, la marge brute de GO Fashion est restée relativement stable, offrant un aperçu de sa stratégie de tarification et de ses efficacités de production cohérentes. La croissance progressive des marges bénéficiaires indique des coûts réduits liés aux ventes et l'accent mis sur les produits à marge plus élevée.

Dans l'ensemble, les mesures de rentabilité révèlent une tendance positive pour Go Fashion (Inde) Limited, la positionnant favorablement parmi les concurrents du secteur.

Dette vs Équité: comment Go Fashion (Inde) Limited finance sa croissance

Dette par rapport à la structure des actions

Go Fashion (India) Limited a stratégiquement géré son financement grâce à une combinaison de dette et de capitaux propres. Depuis les derniers rapports financiers, la société a une dette totale d'environ INR 300 crores, divisé en obligations à long terme et à court terme. La ventilation montre une dette à long terme à environ 200 crores INR et dette à court terme à environ 100 crores INR.

Le ratio dette / capital-investissement de l'entreprise se situe à 0.5. Cela indique une utilisation relativement modérée de l'effet de levier par rapport aux normes de l'industrie, où le ratio dette / fonds propres moyen dans le secteur de la vente au détail plane généralement 0.8. Ces positions deviennent favorablement en termes de risque financier.

Dans les activités récentes, Go Fashion a émis une valeur d'obligation INR 150 crores refinancer la dette existante et soutenir les efforts d'expansion. Cela a été classé Aa- par Crisil, reflétant une forte qualité de crédit. Une telle note indique que l'entreprise est considérée comme un risque de crédit relativement faible, ce qui la rend attrayante pour les investisseurs.

Go Fashion maintient un équilibre minutieux entre la dette et le financement des actions. L'émission de fonds propres récente par le biais d'une offre publique de suivi augmentée 250 crores INR, améliorant sa base de capitaux propres. Ce mélange stratégique permet à l'entreprise de financer la croissance tout en gérant les dépenses d'intérêt et en réduisant les risques de levier financier.

Dans l'ensemble, GO Fashion (India) Limited Approach to To Debt and Equity reflète son engagement envers la croissance durable tout en maintenant un bilan solide. Cette gestion minutieuse soutient non seulement l'expansion opérationnelle opérationnelle, mais positionne également la société pour une stabilité financière à long terme dans le paysage de la vente au détail compétitif.

Évaluation de la liquidité limitée de la mode GO (Inde)

Évaluation de la liquidité de Go Fashion (Inde) Limited

Go Fashion (India) Limited présente un cadre financier robuste mis en évidence par ses ratios de liquidité, en particulier les ratios actuels et rapides. Depuis l'exercice 2022-2023, le ratio actuel se tenait à 1.89, indiquant une situation financière à court terme saine. Le ratio rapide, qui exclut l'inventaire, a été signalé à 1.20, illustrant une liquidité adéquate pour couvrir les responsabilités immédiates.

L'analyse des tendances du fonds de roulement, Go Fashion (India) Limited a connu une augmentation constante au cours des trois dernières exercices. Au cours de l'exercice 2020-2021, le fonds de roulement était approximativement ₹ 63,5 crore, qui a grandi à 75,2 crore en 2021-2022, et a encore augmenté à 85,0 crore en 2022-2023. Cette tendance à la hausse indique un tampon financier améliorant pour gérer les dépenses opérationnelles et les exigences en espèces inattendues.

Plongé dans les énoncés de trésorerie, Go Fashion a montré des flux de trésorerie d'exploitation positifs, équivalant à ₹ 45,3 crore Pour l'exercice 2022-2023, reflétant une forte efficacité opérationnelle. Cependant, les flux de trésorerie des activités d'investissement étaient négatifs à ₹ 30,2 crore, principalement en raison des dépenses en capital liées aux efforts d'expansion et de modernisation des magasins. Le financement des flux de trésorerie a montré une augmentation de ₹ 10,1 crore, indiquant des stratégies potentielles de gestion de la dette ou des activités de financement par actions.

Les problèmes de liquidité potentiels tournent autour des flux de trésorerie négatifs des activités d'investissement. Alors que l'entreprise investit stratégiquement dans la croissance, elle doit équilibrer cela avec la nécessité de maintenir une liquidité robuste. Néanmoins, le courant solide et les ratios rapides ainsi que l'amélioration du fonds de roulement suggèrent une position de liquidité gérable que les investisseurs à considérer.

GO Fashion (Inde) est-il limité surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

L'analyse de l'évaluation de Go Fashion (India) Limited dépend de plusieurs mesures financières clés, offrant un aperçu de savoir si le stock est surévalué ou sous-évalué dans le paysage du marché actuel.

Ratio de prix / bénéfice (P / E)

Le ratio P / E actuel pour Go Fashion (Inde) Limited se dresse à 76.7, reflétant une évaluation premium par rapport à la moyenne de l'industrie P / E 35.2.

Ratio de prix / livre (P / B)

Le rapport P / B de Go Fashion est noté 21.0, nettement plus élevé que l'indice de l'industrie de 5.5. Cela indique que les investisseurs sont prêts à payer un prix plus élevé pour chaque unité d'actifs nets.

Ratio de valeur à l'entreprise (EV / EBITDA)

Le ratio EV / EBITDA de la société est actuellement à 48.3, tandis que la moyenne de l'industrie est là 18.9. Un tel ratio suggère que GO peut être surévalué en fonction de ses revenus.

Tendances des cours des actions

Au cours des 12 derniers mois, le cours des actions de Go Fashion (India) Limited a montré une volatilité considérable:

• Il y a 12 mois: ₹1,040
• Prix ​​actuel: ₹960
• 52 semaines de haut: ₹1,087
• 52 semaines de bas: ₹750

Ratios de rendement et de paiement des dividendes

À l'heure actuelle, Go Fashion (India) Limite 0%. L'absence de dividendes reflète la stratégie de réinvestissement de l'entreprise en se concentrant sur la croissance.

Consensus des analystes

Selon les derniers rapports d'analystes, la cote consensuelle pour Go Fashion (India) Limited est Prise, plusieurs analystes notant des préoccupations concernant ses niveaux d'évaluation élevés par rapport aux pairs.

Tableau de résumé de l'évaluation

Risques clés face à Go Fashion (Inde) Limited

Risques clés face à Go Fashion (Inde) Limited

La santé financière de Go Fashion (Inde) Limited est influencée par divers facteurs de risque internes et externes que les investisseurs potentiels devraient considérer. Comprendre ces risques est crucial pour prendre des décisions d'investissement éclairées.

Overview des facteurs de risque

Go Fashion opère dans un marché de détail de vêtements hautement compétitif, qui l'expose à plusieurs facteurs de risque:

• Concours de l'industrie: Le marché indien des vêtements devrait atteindre approximativement 106,42 milliards USD D'ici 2025, avec de nombreux acteurs comme Reliance Trends, Fabindia et d'autres liant pour la part de marché, augmentant la pression concurrentielle.
• Modifications réglementaires: La Société doit se conformer à divers réglementations, y compris la taxe sur les biens et services (TPS) et les lois du travail. Tout changement pourrait avoir des implications pour les coûts opérationnels et les marges bénéficiaires.
• Conditions du marché: Les fluctuations économiques peuvent affecter le comportement de dépenses des consommateurs. Au cours de l'exercice 2022-2023, l'économie indienne a été confrontée à des défis dus aux pressions inflationnistes, avec un taux d'inflation annuel d'environ 6.7%.

Risques opérationnels

Les risques opérationnels à la mode GO sont mis en évidence dans leurs récents rapports sur les gains, en particulier dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement et le contrôle des stocks:

• Perturbations de la chaîne d'approvisionnement: Les problèmes mondiaux de la chaîne d'approvisionnement causés par la pandémie Covid-19 peuvent entraîner des retards et une augmentation des coûts pour l'approvisionnement en matières premières.
• Gestion des stocks: L'entreprise a signalé un Augmentation de 28% dans les niveaux d'inventaire auprès du T2 FY 2023, ce qui pourrait avoir un impact sur les flux de trésorerie si les produits invendus s'accumulent.

Risques financiers

Les risques financiers qui pourraient affecter la rentabilité de l'entreprise comprennent:

• Niveaux de dette: Go Fashion a un ratio dette / investissement d'environ 0.52 En mars 2023, qui indique un niveau modéré de levier financier.
• Fluctuations de devises: En tant qu'importateur de matières premières, toute fluctuation des taux de change peut affecter considérablement le coût des marchandises vendues.

Risques stratégiques

Les risques stratégiques mis en évidence dans les dépôts de l'entreprise comprennent:

• Plans d'expansion: La stratégie de GO Fashion pour étendre son empreinte de vente au détail pourrait être entravée par des études de marché inadéquates ou le fait de ne pas s'adapter aux préférences régionales.
• Fidélité à la marque: Le maintien de la fidélité à la marque dans un marché de plus en plus diversifié avec les préférences changeantes des consommateurs pose un défi continu.

Stratégies d'atténuation

Go Fashion a présenté plusieurs stratégies pour atténuer ces risques:

• Optimisation de la chaîne d'approvisionnement: La société investit dans la technologie pour une meilleure visibilité et gestion de la chaîne d'approvisionnement.
• Diversification des fournisseurs: Go Fashion travaille à réduire la dépendance à l'égard des sources uniques en diversifiant sa base de fournisseurs.
• Initiatives d'engagement client: Des stratégies de marketing améliorées et des programmes de fidélité sont mis en œuvre pour renforcer les relations avec la clientèle.

Perspectives de croissance futures pour Go Fashion (Inde) Limited

Opportunités de croissance

Go Fashion (India) Limited est positionné pour une croissance substantielle, tirée par plusieurs facteurs clés. La société est spécialisée dans l'usure ethnique des femmes, un segment qui a montré un potentiel remarquable sur le marché de détail indien.

• Innovations de produits: La société introduit continuellement de nouvelles collections, avec un lancement rapporté de 60 nouveaux styles mensuel. Cette concentration sur les offres fraîches aide à répondre aux préférences changeantes des consommateurs.
• Extensions du marché: À la fin du T2 2023, Go Fashion fonctionne 400+ points de vente exclusifs et prévoit d'augmenter son empreinte pour 800 magasins D'ici 2025, se concentrant non seulement sur les villes de niveau 1 mais aussi sur les marchés de niveau 2 et de niveau 3.
• Acquisitions: Go Fashion a exprimé son intérêt à acquérir de petites marques régionales qui s'alignent sur son portefeuille, visant à stimuler la croissance grâce à des synergies et à une portée de marché élargie.

En termes de projections de croissance des revenus, les analystes prévoient que les revenus de GO Fashion pourraient augmenter à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 20% Entre l'exercice2024 et l'exercice2026, tiré par une demande croissante de vêtements ethniques de marque et d'expansion dans de nouveaux marchés.

Des initiatives stratégiques ont également été essentielles dans l'amélioration des perspectives de croissance. Les collaborations avec des influenceurs dans l'espace de la mode et les campagnes de publicité stratégique ont amélioré la visibilité de la marque. De plus, Go Fashion a investi dans le commerce électronique, qui a connu une augmentation importante des ventes en ligne, contribuant à 30% du total des ventes au cours de l'exercice 20123.

Des avantages compétitifs tels qu'une forte identité de marque se sont concentrés sur la qualité et l'abordabilité, ainsi que la gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement, la position de la position est favorablement contre les concurrents. Le chiffre d'affaires moyen des stocks de l'entreprise est signalé à 6 fois, nettement plus élevé que la moyenne de l'industrie de 4 fois, assurer une meilleure liquidité et une meilleure efficacité opérationnelle.

Les investisseurs doivent noter que l'engagement de GO Fashion envers la durabilité et les pratiques écologiques devient de plus en plus importante, car les préférences des consommateurs se tournent vers des marques éthiques. Cela pourrait encore améliorer sa position du marché et stimuler la croissance future.