Breaking Down Go Fashion (Indien) begrenzte finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis Go Fashion (India) Limitierte Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Go Fashion (India) Limited erzielt in erster Linie Einnahmen durch den Verkauf von Frauenkleidung, wobei der Schwerpunkt auf ethnischen Verschleiß liegt. Das Unternehmen hat durch seine vielfältigen Produktangebote eine starke Markenpräsenz etabliert, darunter Kurtas, Leggings und andere traditionelle Kleidungsstücke.

Für das Geschäftsjahr bis März 2023 meldete Go Fashion einen Gesamtumsatz von £ 1.028 croresein erhebliches Wachstum des Jahres gegen das Vorjahr. Der Umsatz für das vorherige Geschäftsjahr (GJ 2022) war £ 834 croreseine Wachstumsrate von 23.3%.

Im Folgenden finden Sie eine Aufschlüsselung von Einnahmequellen von Go Fashion:

Das Segment für Frauenbekleidung ist der wichtigste Umsatztreiber und trägt ungefähr bei 87.5% zum Gesamteinkommen. Accessoires haben ebenfalls ein robustes Wachstum gezeigt, das ungefähr ausmacht 12.4% des Gesamtumsatzes.

Go Fashion hat in den letzten Jahren eine bemerkenswerte Verschiebung der Einnahmequellen beobachtet. Im Geschäftsjahr 2021 war der Gesamtumsatz £ 553 crores, was auf eine starke Aufwärtsbahn hinweist. Die Wachstumsraten gegenüber dem Vorjahr in den letzten zwei Jahren waren 50.7% vom Geschäftsjahr 2020 bis zum Geschäftsjahr 2021 und 17.6% vom Geschäftsjahr 2021 bis zum GJ 2022.

Insgesamt war die Fähigkeit von Go Fashion, seine Produktlinie zu innovieren und zu erweitern, entscheidend für das Umsatzwachstum. Der Fokus des Unternehmens auf die Erreichung eines breiteren Zielmarktes hat seine Einnahmequellen effektiv diversifiziert, was für die zukünftige finanzielle Gesundheit ein gutes Zeichen ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die finanzielle Leistung von Go Fashion (India) Limited ein starkes Wachstum in seinen primären Umsatzquellen, insbesondere in der Damenbekleidung, neben einer zunehmenden Marktpräsenz, die voraussichtlich zukünftige Einnahmen steigern wird, sein dürfte.

Ein tiefes Eintauchen in die GO -Mode (Indien) begrenzte Rentabilität begrenzte Rentabilität

Rentabilitätsmetriken

Go Fashion (India) Limited hat in den letzten Geschäftsjahren bemerkenswerte Rentabilitätskennzahlen gezeigt. Das Verständnis dieser Kennzahlen liefert wichtige Erkenntnisse für Anleger, die die finanzielle Gesundheit des Unternehmens bewerten.

Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Rentabilitätszahlen für Go Fashion (Indien) von FY 2021 auf das Geschäftsjahr 2023 zusammen:

In diesen Jahren zeigte Go Fashion einen stetigen Anstieg des Bruttogewinns aus INR 136,5 crores im Jahr 2021 bis INR 222,1 crores im Jahr 2023. Dies spiegelt eine Wachstumsrate von ungefähr wider 62.7% über den Zeitraum von zwei Jahren.

Der Betriebsgewinn verzeichnete ebenfalls einen robusten Anstieg von und stieg von INR 66,8 crores im Jahr 2021 bis INR 118,5 crores im Jahr 2023, was auf eine bemerkenswerte Zunahme von ungefähr hinweist 77.7%.

Die Nettogewinnmargen haben sich mit einem Anstieg aus dem Anstieg ausschließlich verbessert 10.9% im Jahr 2021 bis 15.0% Bis 2023. Dieser Aufwärtstrend spiegelt eine verbesserte Betriebseffizienz und Kostenmanagement wider.

Wenn Sie diese Metriken mit dem Durchschnitt der Branche vergleichen, können Sie die Brutto -Gewinnspanne von Fashion von der Mode von GO 47.9% Ab 2023 bleibt über den Branchendurchschnitt von ungefähr ungefähr 40%. Dies weist auf eine überlegene Preisleistung und eine effektive Kostenkontrolle hin.

Die operative Gewinnspanne von 25.0% übertrifft auch den Branchendurchschnitt von ungefähr 18%Vorschläge, dass Go Fashion ihre Betriebskosten effektiver verwaltet als ihre Kollegen.

In Bezug auf die operative Effizienz ist die Bruttomarge von Go Fashion relativ stabil geblieben und bietet Einblick in seine konsequente Preisstrategie und Produktionseffizienz. Das inkrementelle Wachstum der Gewinnmargen zeigt auf reduzierte Kosten im Zusammenhang mit dem Umsatz und auf Produkte mit höherem Margen.

Insgesamt zeigen die Rentabilitätskennzahlen einen positiven Trend für Go Fashion (India) Limited und positionieren ihn bei den Wettbewerbern in diesem Sektor positiv.

Schulden vs. Eigenkapital: Wie Go Fashion (Indien) beschränkte sein Wachstum

Schulden gegen Eigenkapitalstruktur

Go Fashion (India) Limited hat seine Finanzierung durch eine Kombination aus Schulden und Eigenkapital strategisch verwaltet. Zum jetzigen Finanzberichten hat das Unternehmen eine Gesamtverschuldung von ca. INR 300 crores, unterteilt in langfristige und kurzfristige Verpflichtungen. Der Zusammenbruch zeigt langfristige Schulden bei etwa INR 200 crores und kurzfristige Schulden bei ungefähr INR 100 crores.

Das Verschuldungsquoten des Unternehmens liegt bei 0.5. Dies zeigt eine relativ moderate Nutzung von Hebel im Vergleich zu Branchenstandards, bei dem das durchschnittliche Verschuldungsquoten im Einzelhandelssektor in der Regel herum schwebt 0.8. Diese Positionen werden in Bezug auf das finanzielle Risiko günstig modisch.

In jüngsten Aktivitäten gab Go Fashion eine Anleihe im Wert INR 150 crores Refinanzierung bestehender Schulden und Unterstützung der Expansionsanstrengungen. Dies wurde bewertet Aa- von Crisil, die starke Kreditqualität widerspiegeln. Ein solches Rating zeigt, dass das Unternehmen als relativ niedriges Kreditrisiko angesehen wird, was es für Anleger attraktiv macht.

Go Fashion hat ein sorgfältiges Gleichgewicht zwischen Schulden und Eigenkapitalfinanzierung. Die jüngste Equity-Emission durch ein verfolgtes öffentliches Angebot, das angesprochen wurde INR 250 croresVerbesserung der Eigenkapitalbasis. Dieser strategische Mix ermöglicht es dem Unternehmen, das Wachstum zu finanzieren, während die Zinskosten verwaltet und die Risiken für die finanzielle Hebelwirkung verringert werden.

Insgesamt spiegelt der Ansatz von GO FODE (India) Limited an Schulden und Eigenkapital das Engagement für ein nachhaltiges Wachstum wider und hält gleichzeitig eine starke Bilanz. Dieses sorgfältige Management unterstützt nicht nur die operative operative Expansion, sondern positioniert das Unternehmen auch für langfristige finanzielle Stabilität in der wettbewerbsfähigen Einzelhandelslandschaft.

Bewertung von Go Fashion (Indien) begrenzte Liquidität

Bewertung der Liquidität von Go Fashion (India) Limited

Go Fashion (India) Limited präsentiert einen robusten finanziellen Rahmen, der durch seine Liquiditätsquoten hervorgehoben wird, insbesondere die aktuellen und schnellen Verhältnisse. Zum Geschäftsjahr 2022-2023 lag das aktuelle Verhältnis bei 1.89, was auf eine gesunde kurzfristige finanzielle Position hinweist. Das schnelle Verhältnis, das die Inventar ausschließt, wurde bei gemeldet 1.20Veranschaulichung einer angemessenen Liquidität zur Deckung der unmittelbaren Verbindlichkeiten.

Die Analyse der Betriebskapitaltrends hat in den letzten drei Geschäftsjahren eine konsequente Zunahme von GO Fashion (India) verzeichnet. Im Geschäftsjahr 2020-2021 war das Betriebskapital ungefähr ungefähr £ 63,5 crore, was zugewachsen ist £ 75,2 crore im Jahr 2021-2022 und weiter zugenommen zu £ 85.0 crore im Jahr 2022-2023. Dieser Aufwärtstrend signalisiert einen sich verbesserten Finanzpuffer, um die operativen Ausgaben und unerwartete Bargeldanforderungen zu erfüllen.

GO Mode zeigte eine positive operierende Cashflows, die sich mit Cashflow -Statements befassten £ 45,3 crore Für das Geschäftsjahr 2022-2023 widerspiegelt sich die starke Betriebswirkungsgrad. Die Cashflows aus Investitionstätigkeiten waren jedoch negativ bei £ 30,2 crore, vor allem auf Investitionsausgaben im Zusammenhang mit der Expansions- und Modernisierungsanstrengungen im Geschäft. Die Finanzierung von Cashflows zeigte einen Anstieg von £ 10,1 croreAngabe potenzieller Schuldenmanagementstrategien oder Aktivitäten zur Eigenkapitalfinanzierung.

Potenzielle Liquiditätsbedenken drehen sich um den negativen Cashflow aus den Investitionstätigkeiten. Während das Unternehmen strategisch in das Wachstum investiert, muss es dies mit der Notwendigkeit ausgleichen, eine robuste Liquidität aufrechtzuerhalten. Dennoch deuten die soliden aktuellen und schnellen Verhältnisse sowie die Verbesserung des Betriebskapitals auf eine überschaubare Liquiditätsposition für Anleger hin.

Ist Go Fashion (Indien) begrenzt überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Go Fashion (India) Limiteds Bewertungsanalyse hängt von mehreren wichtigen finanziellen Metriken ab und bietet Einblicke darüber, ob die Aktie in der aktuellen Marktlandschaft überbewertet oder unterbewertet ist.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das aktuelle P/E -Verhältnis für Go Fashion (India) steht begrenzt bei 76.7eine Prämienbewertung im Vergleich zum durchschnittlichen Branchendurchschnitt von P/E von widerspiegeln 35.2.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Go Fashion's P/B -Verhältnis ist festgestellt bei 21.0, deutlich höher als der Branchenmaßstab von 5.5. Dies weist darauf hin, dass Anleger bereit sind, für jede Einheit des Nettovermögens einen höheren Preis zu zahlen.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis des Unternehmens ist derzeit auf 48.3, während der Branchendurchschnitt in der Nähe ist 18.9. Eine solche hohe Verhältnis legt nahe, dass die GO -Mode aufgrund seiner Einnahmen überbewertet werden kann.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs von Go Fashion (India) Limited eine beträchtliche Volatilität gezeigt:

• Vor 12 Monaten: ₹1,040
• Aktueller Preis: ₹960
• 52 Wochen hoch: ₹1,087
• 52 Wochen niedrig: ₹750

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Ab sofort zahlt Go Fashion (India) Limited keine Dividenden, was zu einer Dividendenrendite von führt 0%. Das Fehlen von Dividenden spiegelt die Reinvestitionsstrategie des Unternehmens mit Schwerpunkt auf dem Wachstum wider.

Analystenkonsens

Nach den neuesten Analystenberichten ist das Konsens -Rating für Go Fashion (India) Limited Haltenmit mehreren Analysten, die Bedenken hinsichtlich der hohen Bewertungsniveaus im Vergleich zu Gleichaltrigen bemerken.

Bewertungszusammenfassungstabelle

Wichtige Risiken gegenüber GO Fashion (India) Limited

Wichtige Risiken gegenüber GO Fashion (India) Limited

Die finanzielle Gesundheit von Go Fashion (India) wird von verschiedenen internen und externen Risikofaktoren beeinflusst, die potenzielle Anleger berücksichtigen sollten. Das Verständnis dieser Risiken ist für fundierte Investitionsentscheidungen von entscheidender Bedeutung.

Overview von Risikofaktoren

Go Fashion tätig in einem hochwettbewerbsfähigen Einzelhandelsmarkt für Bekleidung, das es verschiedenen Risikofaktoren aussetzt:

• Branchenwettbewerb: Der indische Bekleidungsmarkt wird voraussichtlich ungefähr erreichen USD 106,42 Milliarden Bis 2025 mit zahlreichen Spielern wie Reliance Trends, Fabindia und anderen, die um Marktanteile wetteifern und den Wettbewerbsdruck steigern.
• Regulatorische Veränderungen: Das Unternehmen muss verschiedene Vorschriften einhalten, einschließlich der Steuer- und Dienstleistungsgesetze (Güter- und Dienstleistungssteuer) und der Arbeitsgesetze. Alle Änderungen könnten Auswirkungen auf Betriebskosten und Gewinnmargen haben.
• Marktbedingungen: Wirtschaftliche Schwankungen können das Verhalten der Verbraucherausgaben beeinflussen. Während des Geschäftsjahres 2022-2023 stand die indische Wirtschaft aufgrund des Inflationsdrucks mit einer jährlichen Inflationsrate von ungefähr vor Herausforderungen gegenüber 6.7%.

Betriebsrisiken

Betriebsrisiken in Go Fashion werden in ihren jüngsten Gewinnberichten hervorgehoben, insbesondere in der Lieferkette und der Bestandskontrolle:

• Störungen der Lieferkette: Die durch die Covid-19-Pandemie verursachten globalen Lieferkettenprobleme können zu Verzögerungen und erhöhten Kosten für die Beschaffung von Rohstoffen führen.
• Bestandsverwaltung: Das Unternehmen meldete a 28% steigen In den Bestandsniveaus ab dem zweiten Quartal 2023, was sich auf den Cashflow auswirken könnte, wenn sich nicht verkaufte Produkte ansammeln.

Finanzielle Risiken

Zu den finanziellen Risiken, die sich auf die Rentabilität des Unternehmens auswirken könnten, gehören:

• Schuldenniveaus: Go Fashion hat ein Verschuldungsquoten von ungefähr 0.52 Ab März 2023, was auf ein moderates finanzielles Hebelwirkung hinweist.
• Währungsschwankungen: Als Importeur von Rohstoffen kann jede Schwankung der Wechselkurse die Kosten der verkauften Waren erheblich beeinflussen.

Strategische Risiken

Zu den strategischen Risiken, die in Unternehmensangaben hervorgehoben werden, gehören:

• Expansionspläne: Die Strategie von Go Fashion zur Erweiterung des Einzelhandels -Fußabdrucks könnte durch unzureichende Marktforschung oder Versäumnis, sich an die regionalen Präferenzen anzupassen, behindert werden.
• Markentreue: Die Aufrechterhaltung der Markentreue in einem immer vielfältigeren Markt mit sich ändernden Verbraucherpräferenzen stellt eine kontinuierliche Herausforderung dar.

Minderungsstrategien

Go Fashion hat mehrere Strategien zur Minderung dieser Risiken festgelegt:

• Lieferkette Optimierung: Das Unternehmen investiert in Technologie für eine bessere Sichtbarkeit und das Management der Lieferkette.
• Diversifizierung von Lieferanten: Go Fashion arbeitet daran, die Abhängigkeit von einzelnen Quellen durch Diversifizierung seiner Lieferantenbasis zu verringern.
• Kundenbindungsinitiativen: Verbesserte Marketingstrategien und Treueprogramme werden implementiert, um die Kundenbeziehungen zu stärken.

Zukünftige Wachstumsaussichten für GO Fashion (India) Limited

Wachstumschancen

Go Fashion (India) Limited ist für ein erhebliches Wachstum positioniert, was auf mehrere Schlüsselfaktoren zurückzuführen ist. Das Unternehmen ist auf ethnische Kleidung von Frauen spezialisiert, ein Segment, das auf dem indischen Einzelhandelsmarkt bemerkenswertes Potenzial zeigt.

• Produktinnovationen: Das Unternehmen führt kontinuierlich neue Sammlungen ein, wobei eine gemeldete Start von Over 60 neue Stile monatlich. Dieser Fokus auf frische Angebote trägt dazu bei, sich zu verändern, um die Verbraucherpräferenzen zu verändern.
• Markterweiterungen: Zum Ende von Q2 2023 arbeitet Go Fashion 400+ exklusive Markengeschäfte und plant, seinen Fußabdruck auf zu erhöhen 800 Geschäfte Bis 2025 konzentrierte sich nicht nur auf Tier-1-Städte, sondern auch auf Tier-2- und Tier-3-Märkte.
• Akquisitionen: Go Fashion hat Interesse daran bekundet, kleine regionale Marken zu erwerben, die sich mit seinem Portfolio entsprechen und darauf abzielen, das Wachstum durch Synergien und die erweiterte Marktreichweite voranzutreiben.

In Bezug auf die Umsatzwachstumsprognosen prognostizieren Analysten, dass GO -Umsatzerlöse mit einer zusammengesetzten jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von steigen können 20% Zwischen dem Geschäftsjahr 2024 und dem Geschäftsjahr 2026, angetrieben von der zunehmenden Nachfrage nach ethnischer Verschleiß und Expansion in neuen Märkten.

Auch strategische Initiativen waren entscheidend bei der Verbesserung der Wachstumsaussichten. Zusammenarbeit mit Influencern im Modebereich und strategischen Werbekampagnen haben die Sichtbarkeit der Marken verbessert. Darüber hinaus hat Go Fashion in E-Commerce investiert, das einen erheblichen Anstieg des Online-Umsatzes verzeichnet hat und zu ungefähr etwaig beigetragen hat 30% des Gesamtumsatzes im Geschäftsjahr 2023.

Wettbewerbsvorteile wie eine starke Markenidentität, die sich auf Qualität und Erschwinglichkeit sowie ein effizientes Supply -Chain -Management konzentriert, gehen die Position positiv gegen Wettbewerber. Der durchschnittliche Inventarumsatz des Unternehmens wird bei gemeldet 6 mal, deutlich höher als der Branchendurchschnitt von 4 mal, um eine bessere Liquidität und betriebliche Effizienz zu gewährleisten.

Investoren sollten beachten, dass das Engagement der Fashion für Nachhaltigkeit und umweltfreundliche Praktiken immer wichtiger wird, da sich die Verbraucherpräferenzen in Richtung ethischer Marken verlagern. Dies könnte seine Marktposition weiter verbessern und das zukünftige Wachstum fördern.