HNI Corporation (HNI) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Hni Corporation (HNI)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de l'entreprise englobent plusieurs segments d'entreprise avec des mesures de performance financière détaillées.
| Segment des revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Meubles en milieu de travail | 1,842.5 | 62.3% |
| Meubles résidentiels | 745.6 | 25.2% |
| Sièges commerciaux | 366.3 | 12.4% |
Indicateurs clés de performance des revenus pour l'exercice:
- Revenus annuels totaux: 2 954,4 millions de dollars
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: 3.7%
- Revenus intérieurs: 2 345,6 millions de dollars
- Revenus internationaux: 608,8 millions de dollars
La distribution des revenus géographiques révèle une pénétration importante du marché:
| Région | Revenus ($ m) | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 2,145.7 | 4.2% |
| Europe | 456.2 | 2.9% |
| Asie-Pacifique | 352.5 | 3.5% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Hni Corporation (HNI)
Analyse des métriques de rentabilité
L'analyse de la rentabilité révèle des indicateurs de performance financière critiques pour les récentes périodes fiscales de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 34.2% | 35.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.1% | 9.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 5.6% | 6.4% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 412,5 millions de dollars à 439,6 millions de dollars
- Le bénéfice d'exploitation est passé de 98,3 millions de dollars à 114,7 millions de dollars
- Le résultat net s'est amélioré de 67,8 millions de dollars à 78,9 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 12.5% | 11.8% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 7.2% | 6.9% |
Les mesures de gestion des coûts opérationnelles démontrent une amélioration cohérente entre les principaux paramètres financiers.
Dette vs Équité: comment Hni Corporation (HNI) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de Hni Corporation révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 298,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 47,6 millions de dollars |
| Dette totale | 346 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: BBB- (stable)
- Taux d'intérêt moyen sur la dette à long terme: 4.75%
- Maturité de la dette profile: Principalement entre 3 et 7 ans
Les détails du financement des actions démontrent une approche équilibrée:
- Capacité totale des actionnaires: 532,6 millions de dollars
- Capital de capitaux propres levé au cours du dernier exercice: 42,3 millions de dollars
- Capitalisation boursière actuelle: 1,24 milliard de dollars
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 39.5% |
| Financement par actions | 60.5% |
Évaluation des liquidités Hni Corporation (HNI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités et de la solvabilité révèle des mesures financières critiques pour les investisseurs:
Ratios de liquidité actuels
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.38 |
| Rapport rapide | 0.92 | 0.85 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- 2023 Capital de roulement: 87,6 millions de dollars
- 2022 Capital de roulement: 79,3 millions de dollars
- Croissance d'une année à l'autre: 10.5%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 145,2 millions de dollars | 132,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 62,4 millions de dollars | - 55,9 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 43,8 millions de dollars | - 38,6 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif
- Augmentation du fonds de roulement
- Ratio de courant stable
Considérations de liquidité potentielles
- Ratio rapide inférieur à 1,0
- Dépenses d'investissement continues
Hni Corporation (HNI) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: évaluation du potentiel d'investissement
L'analyse de l'évaluation de la société révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et l'attractivité des investissements.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.3x | 15.7x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,6x | 1,8x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.2x | 10.5x |
Métriques de performance des stocks
- Fourchette de cours des actions de 12 mois: $42.50 - $58.75
- Prix actuel de l'action: $49.30
- Performance de 52 semaines: +12.4%
- Rendement des dividendes: 2.7%
- Ratio de paiement: 38%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 7 | 43.8% |
| Prise | 8 | 50% |
| Vendre | 1 | 6.2% |
Informations sur l'évaluation comparative
Les mesures d'évaluation de l'entreprise suggèrent un relativement attrayant Opportunité d'investissement par rapport aux repères de l'industrie.
Risques clés auxquels Hni Corporation (HNI)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité économique | Potentiel 15% Réduction de la demande de meubles commerciaux | Haut |
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Potentiel 22 millions de dollars Coûts d'approvisionnement supplémentaires | Moyen |
| FLUCUATIONS PRIX PRIX | Potentiel 7.3% compression de marge | Haut |
Risques opérationnels
- Contraintes de capacité de fabrication limitant le potentiel de croissance
- Vulnérabilités potentielles de cybersécurité
- Écart de compétences de la main-d'œuvre dans les technologies émergentes
Indicateurs de risque financier
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de liquidité actuel: 1.45
- Fonds de roulement: 87,3 millions de dollars
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Coût potentiel de conformité | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | 5,6 millions de dollars investissement potentiel | Moyen |
| Normes de travail | Potentiel 3,2 millions de dollars frais de conformité | Faible |
Risques stratégiques
L'évaluation stratégique des risques révèle des défis potentiels dans:
- Limitations d'expansion du marché
- Exigences d'adaptation technologique
- Chart de paysage concurrentiel
Perspectives de croissance futures pour HNI Corporation (HNI)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de Hni Corporation est ancré dans plusieurs dimensions stratégiques:
Stratégies d'expansion du marché
| Segment de la croissance | Taille du marché projeté | CAGR attendu |
|---|---|---|
| Meubles commerciaux | $78,6 milliards | 5.2% |
| Sièges de bureau | $12,4 milliards | 6.1% |
| Solutions en milieu de travail | $45,3 milliards | 4.8% |
Moteurs de croissance stratégique
- Élargir les capacités de transformation numérique
- Investissez dans des solutions ergonomiques sur le lieu de travail
- Développer des gammes de produits durables
- Améliorer l'efficacité de la fabrication
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | $2,87 milliards | 4.5% |
| 2025 | $3,01 milliards | 5.2% |
Avantages compétitifs
- Portfolio de produits diversifié
- Forte infrastructure de fabrication
- Réseau de distribution établi
- Capacités avancées de R&D
Les principaux domaines d'investissement comprennent l'innovation technologique, les initiatives de durabilité et la pénétration mondiale du marché.
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