Briser la Santé financière de la Coca-Cola Company (KO): Insights clés pour les investisseurs

Briser la Santé financière de la Coca-Cola Company (KO): Insights clés pour les investisseurs

US | Consumer Defensive | Beverages - Non-Alcoholic | NYSE

The Coca-Cola Company (KO) Bundle

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Comprendre les sources de revenus de Coca-Cola Company (KO)

Analyse des revenus

La performance financière révèle des informations clés de la génération de revenus sur les marchés mondiaux.

Métrique des revenus Valeur 2023 Changement d'une année à l'autre
Revenu annuel total 43,0 milliards de dollars +4.8%
Revenus en Amérique du Nord 17,2 milliards de dollars +3.5%
Revenus sur les marchés internationaux 25,8 milliards de dollars +5.9%

Les sources de revenus primaires démontrent des performances mondiales cohérentes entre les segments géographiques.

  • Segment des boissons: 38,5 milliards de dollars
  • Concentrer les ventes: 22,6 milliards de dollars
  • Produits prêts à boire: 15,9 milliards de dollars
Segment de marché Contribution des revenus Taux de croissance
Amérique du Nord 40.0% +3.5%
Europe 25.5% +4.2%
Asie-Pacifique 22.3% +6.1%
l'Amérique latine 12.2% +5.7%



Une plongée profonde dans la rentabilité de la société Coca-Cola (KO)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise pour l'exercice 2023.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Changement d'une année à l'autre
Marge bénéficiaire brute 58.8% +1.2%
Marge bénéficiaire opérationnelle 28.5% +0.7%
Marge bénéficiaire nette 22.3% +0.5%

Les principales informations sur la rentabilité comprennent:

  • Revenus pour 2023: 43,3 milliards de dollars
  • Résultat d'exploitation: 12,3 milliards de dollars
  • Revenu net: 9,5 milliards de dollars

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des performances robustes:

  • Coût des marchandises vendues: 17,9 milliards de dollars
  • Vente, dépenses générales et administratives: 13,1 milliards de dollars
  • Retour à l'équité (ROE): 45.6%
Rapport d'efficacité Performance de 2023 Benchmark de l'industrie
Ratio d'efficacité opérationnelle 0.72 0.68
Ratio de rotation des actifs 0.55 0.52



Dette vs Équité: comment la Coca-Cola Company (KO) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

La structure financière de l'entreprise révèle une approche stratégique de la gestion du capital avec les principales mesures financières suivantes:

Dette Overview

Catégorie de dette Montant (USD)
Dette totale à long terme 38,8 milliards de dollars
Dette à court terme 6,2 milliards de dollars
Dette totale 45 milliards de dollars

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.45
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32

Détails de notation de crédit

Notes de crédit actuelles:

  • Moody's Note: A1
  • Évaluation mondiale S&P: A +
  • Évaluation Fitch: UN

Financement de la composition

Type de financement Pourcentage
Financement de la dette 55%
Financement par actions 45%

Émission de dettes récentes

Offre d'obligations la plus récente: 3,5 milliards de dollars à 4.25% taux d'intérêt, émis au quatrième trimestre 2023




Évaluation de la liquidité de la société Coca-Cola (KO)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

La position de liquidité de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière et son efficacité opérationnelle.

Ratios actuels et rapides

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.13 1.09
Rapport rapide 0.94 0.87

Tendances du fonds de roulement

L'analyse du fonds de roulement démontre les caractéristiques clés suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 6,2 milliards de dollars
  • Taux de croissance du fonds de roulement: 4.7%
  • Renue de roulement net: 3,8x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 10,3 milliards de dollars
Investir des flux de trésorerie - 2,1 milliards de dollars
Financement des flux de trésorerie - 5,4 milliards de dollars

Forces de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 9,6 milliards de dollars
  • Titres d'investissement à court terme: 3,2 milliards de dollars
  • Titres commercialisables: 1,8 milliard de dollars

Métriques de la solvabilité de la dette

Indicateur de solvabilité Valeur 2023
Ratio dette / fonds propres 1.45
Ratio de couverture d'intérêt 12.3x



La Coca-Cola Company (KO) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

L'analyse de l'évaluation fournit des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le sentiment des investisseurs.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle Benchmark de l'industrie
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 24.3x 26,5x
Ratio de prix / livre (P / B) 6.7x 7.2x
Valeur d'entreprise / EBITDA 15,6x 16.9x

Tendances des cours des actions

Au cours des 12 derniers mois, le stock a démontré les performances suivantes:

  • 52 semaines de bas: $54.37
  • 52 semaines de haut: $67.20
  • Prix ​​actuel: $61.85
  • Performance de l'année à jour: +8.2%

Analyse des dividendes

Métrique du dividende Valeur actuelle
Rendement des dividendes 3.1%
Ratio de paiement 62%
Croissance des dividendes (5 ans) 6.4%

Recommandations des analystes

Recommandation Nombre d'analystes Pourcentage
Acheter 12 48%
Prise 10 40%
Vendre 3 12%

L'analyse complète suggère une évaluation équilibrée avec une légère sous-évaluation par rapport aux références de l'industrie.




Risques clés face à la Coca-Cola Company (KO)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:

Risques du marché externe

Catégorie de risque Impact potentiel Ampleur
Volatilité économique mondiale Fluctuations de la monnaie ±3.5% variation des revenus
Volatilité des prix des matières premières Défis de coût des intrants 450 à 650 millions de dollars Impact potentiel annuel
Paysage compétitif Pression de part de marché 2-4% Réduction potentielle de la part de marché

Risques opérationnels

  • Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
  • FLUCUATIONS PRIX PRIX
  • Contraintes de commerce géopolitique
  • Défis de conformité réglementaire

Risques financiers

Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.2:1
  • Sensibilité aux taux d'intérêt: ±0.5% Impact sur les coûts d'emprunt
  • Exposition aux changes: 750 millions de dollars variance annuelle potentielle

Approches d'atténuation stratégique

Zone de risque Stratégie d'atténuation Coût estimé
Résilience de la chaîne d'approvisionnement Réseau de fournisseurs diversifiés 120 millions de dollars investissement
Transformation numérique Mise à niveau des infrastructures technologiques 250 millions de dollars alloué
Initiatives de durabilité Programme de neutralité en carbone 300 millions de dollars engagement



Perspectives de croissance futures de la Coca-Cola Company (KO)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des initiatives d'expansion financière et du marché concrètes.

Stratégies d'expansion du marché

Région Croissance projetée Allocation des investissements
Asie-Pacifique 7.2% croissance annuelle du marché 850 millions de dollars
l'Amérique latine 5.6% croissance annuelle du marché 620 millions de dollars
Afrique 4.9% croissance annuelle du marché 410 millions de dollars

Pipeline d'innovation de produit

  • Budget de développement de nouveaux produits: 1,2 milliard de dollars
  • Lancements de nouveaux produits attendus: 18 sur tous les marchés mondiaux
  • Domaines d'intervention: boissons plus saines, alternatives zéro-sucre, boissons fonctionnelles

Partenariats stratégiques

Partenaire Investissement Résultat attendu
Entreprise d'innovation technologique 320 millions de dollars Transformation numérique
Consortium de durabilité 215 millions de dollars Emballage respectueux de l'environnement

Projections de croissance des revenus

Mesures financières projetées pour les trois prochaines années:

  • Croissance annuelle des revenus: 4.5%
  • Géré par action Croissance: 6.2%
  • Augmentation des revenus du marché international: 5.8%

Avantages compétitifs

Différenciateurs clés soutenant la croissance future:

  • Couvrage du réseau de distribution mondial 200+ pays
  • Portfolio de marque avec 500+ marques de boissons non alcoolisées
  • Investissement de R&D de 780 millions de dollars annuellement

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The Coca-Cola Company (KO) DCF Excel Template

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