Breaking Down Sciences, Inc. (SGHT) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

Breaking Down Sciences, Inc. (SGHT) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

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Comprendre les sources de revenus de Sciences de Sciences, Inc. (SGHT)

Analyse des revenus

Sciences de Sight 73,5 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 27.4% Croissance d'une année à l'autre par rapport à l'année précédente.

Source de revenus Revenus de 2023 Pourcentage du total des revenus
Produits de glaucome 42,1 millions de dollars 57.3%
Traitement à sécheresse oculaire 23,4 millions de dollars 31.8%
Autres dispositifs médicaux 8,0 millions de dollars 10.9%

Répartition des revenus par les régions géographiques:

  • États-Unis: 61,5 millions de dollars (83.7% du total des revenus)
  • Marchés internationaux: 12,0 millions de dollars (16.3% du total des revenus)

Mesures clés de la croissance des revenus pour les trois dernières années:

Année Revenus totaux Croissance d'une année à l'autre
2021 57,7 millions de dollars 22.6%
2022 66,3 millions de dollars 14.9%
2023 73,5 millions de dollars 27.4%

Les changements de flux de revenus notables en 2023 incluent un 35.2% augmentation des ventes de produits du glaucome et un 22.7% Croissance du segment de traitement de la sécheresse oculaire.




Une plongée profonde dans la rentabilité de Sciences de Sciences, Inc. (SGHT)

Analyse des métriques de rentabilité

Les mesures de performance financière pour la société de technologie médicale ophtalmique révèlent des informations critiques sur la rentabilité.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 72.3% 68.5%
Marge bénéficiaire opérationnelle -35.6% -42.1%
Marge bénéficiaire nette -37.2% -44.8%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • Le bénéfice brut a augmenté de 5.8% d'une année à l'autre
  • Pertes de fonctionnement rétrécies par 6.5% de l'année précédente
  • Les pertes de revenu nettes réduites de 42,1 millions de dollars à 37,2 millions de dollars

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des stratégies de gestion des coûts progressives:

Métrique d'efficacité Performance de 2023
Dépenses de recherche et de développement 24,3 millions de dollars
Dépenses de vente et de marketing 18,7 millions de dollars
Dépenses générales et administratives 14,5 millions de dollars



Dette vs Equity: How Sciences, Inc. (SGHT) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis la dernière période d'information financière, la dette et la structure des actions de la société révèlent des informations critiques sur sa stratégie financière.

Métrique de la dette Montant ($)
Dette totale à long terme 43,6 millions de dollars
Dette totale à court terme 12,3 millions de dollars
Total des capitaux propres des actionnaires 87,5 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.64

Les principales caractéristiques financières de la dette et de la structure des actions comprennent:

  • Ratio de dette / investissement actuel de 0.64, qui est inférieur à la moyenne de l'industrie des dispositifs médicaux de 0,85
  • La dette totale représente 39.2% de la capitalisation totale
  • Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette: 5.7%

Les activités de financement récentes démontrent une approche équilibrée de la structure du capital:

  • Émis 15 millions de dollars dans les notes convertibles au quatrième trimestre 2023
  • Évaluation de crédit maintenue de BB- de Standard & Poor's
  • Facilité de crédit inutilisée de 25 millions de dollars Disponible pour la croissance future
Source de financement en actions Montant recueilli
Offrande 22,4 millions de dollars
Compensation fondée sur les actions 3,6 millions de dollars



Évaluation des liquidités Sciences de Sciences, Inc. (SGHT)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'analyse financière de la liquidité de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations immédiates.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.24 1.18
Rapport rapide 0.92 0.85

Évaluation du fonds de roulement

Les métriques du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 24,6 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.3%
  • Renue de roulement net: 3.2x

Analyse des flux de trésorerie

Catégorie de trésorerie 2023 Montant 2022 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 18,3 millions de dollars 15,7 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 12,5 millions de dollars - 9,8 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 5,2 millions de dollars - 4,6 millions de dollars

Indicateurs de risque de liquidité

  • Réserves en espèces: 42,1 millions de dollars
  • Obligations de dette à court terme: 32,4 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.65



Est-ce que Sciences, Inc. (SGHT) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -16.84
Ratio de prix / livre (P / B) 4.23
Valeur d'entreprise / EBITDA -14.67

Détails de performance du cours des actions:

  • 52 semaines de bas: $2.51
  • 52 semaines de haut: $8.50
  • Prix ​​actuel de l'action: $4.37
  • Changement de prix au cours des 12 derniers mois: -48.53%

Répartition des recommandations des analystes:

Recommandation Nombre d'analystes Pourcentage
Acheter 3 37.5%
Prise 4 50%
Vendre 1 12.5%

Informations sur l'évaluation supplémentaires:

  • Capitalisation boursière: 184 millions de dollars
  • Rendement des dividendes: 0%
  • Ratio de prix / de vente: 6.87



Risques clés face à Sciences, Inc. (SGHT)

Facteurs de risque impactant la santé financière

La société fait face à plusieurs catégories de risques critiques qui pourraient influencer considérablement ses performances financières:

Risques opérationnels

Catégorie de risque Impact potentiel Niveau de gravité
Perturbation de la chaîne d'approvisionnement Perte de revenus potentielle Haut
Infrastructure technologique Inefficacités opérationnelles potentielles Moyen
Menaces de cybersécurité Risques potentiels de violation de données Haut

Risques du marché financier

  • Impact de la volatilité du marché: ±12.5% Fluctuation potentielle des revenus
  • Portefeuille d'investissement Exposition aux risques: 24,3 millions de dollars
  • Vulnérabilité des taux de change: 7.2% Impact financier potentiel

Risques de conformité réglementaire

Les principaux défis réglementaires comprennent:

  • Exigences de conformité réglementaire des dispositifs médicaux
  • Complexités du processus d'approbation de la FDA
  • Restrictions d'entrée sur le marché international

Risques de paysage concurrentiel

Facteur compétitif Niveau de risque Atténuation potentielle
Érosion des parts de marché Haut Investissement en R&D
Obsolescence technologique Moyen Innovation continue

Évaluation des risques stratégiques

Les mesures de risque stratégiques indiquent des défis potentiels dans:

  • Touraux de développement des produits
  • Stratégies d'expansion du marché
  • Protection de la propriété intellectuelle



Perspectives de croissance futures pour Sciences Sciences, Inc. (SGHT)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel financier et du marché concret.

Métriques d'extension du marché

Segment de marché Taux de croissance projeté Taille du marché estimé
Dispositifs ophtalmiques 12.4% TCAC 6,8 milliards de dollars d'ici 2026
Traitement du glaucome 7.2% TCAC 4,3 milliards de dollars d'ici 2025

Initiatives de croissance stratégique

  • Investissement de recherche et développement: 18,2 millions de dollars alloué pour le développement de nouveaux produits
  • Ciblage de pénétration du marché international 3 nouveaux pays dans les 18 mois suivants
  • Extensions prévues sur les essais cliniques: 2 zones thérapeutiques supplémentaires

Projections de croissance des revenus

Année Revenus projetés Pourcentage de croissance
2024 87,6 millions de dollars 15.3%
2025 101,4 millions de dollars 15.9%

Avantages compétitifs

  • Portefeuille de brevets: 12 brevets de dispositifs médicaux actifs
  • Cycle d'innovation technologique: 6-8 mois Chronologie du développement des produits
  • Collaboration de recherche clinique: 7 centres médicaux académiques engagé

DCF model

Sight Sciences, Inc. (SGHT) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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