Sight Sciences, Inc. (SGHT) Bundle
Verstehen von Sight Sciences, Inc. (SGHT) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Sight Sciences, Inc. (SGHT) meldete den Gesamtumsatz von 73,5 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 27.4% Wachstum des Vorjahres aus dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Glaukomprodukte | 42,1 Millionen US -Dollar | 57.3% |
| Trockene Augenbehandlung | 23,4 Millionen US -Dollar | 31.8% |
| Andere medizinische Geräte | 8,0 Millionen US -Dollar | 10.9% |
Umsatzbaus nach geografischen Regionen:
- Vereinigte Staaten: 61,5 Millionen US -Dollar (83.7% des Gesamtumsatzes)
- Internationale Märkte: 12,0 Millionen US -Dollar (16.3% des Gesamtumsatzes)
Wachstumswachstumskennzahlen in den letzten drei Jahren:
| Jahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 57,7 Millionen US -Dollar | 22.6% |
| 2022 | 66,3 Millionen US -Dollar | 14.9% |
| 2023 | 73,5 Millionen US -Dollar | 27.4% |
Bemerkenswerte Umsatzromänderungen im Jahr 2023 umfassen a 35.2% Erhöhung des Glaukomproduktverkaufs und a 22.7% Wachstum des Segments zur Behandlung von Trockenaugen.
Ein tiefes Tauchgang in Sichtwesen, Inc. (SGHT) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Ophthalmic Medical Technology Company zeigen kritische Einblicke in die Rentabilität.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 72.3% | 68.5% |
| Betriebsgewinnmarge | -35.6% | -42.1% |
| Nettogewinnmarge | -37.2% | -44.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg um durch 5.8% Jahr-über-Jahr
- Betriebsverluste durch eingeschränkte durch 6.5% aus dem Vorjahr
- Nettoeinkommensverluste reduziert von 42,1 Millionen US -Dollar Zu 37,2 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen progressive Kostenmanagementstrategien:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 24,3 Millionen US -Dollar |
| Verkaufs- und Marketingausgaben | 18,7 Millionen US -Dollar |
| Allgemeine und administrative Kosten | 14,5 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Sehenswissenschaftler, Inc. (SGHT) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigt die Schulden- und Aktienstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 43,6 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 12,3 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 87,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.64 |
Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen der Schulden und der Aktienstruktur gehören:
- Aktuelle Verschuldungsquote von Schulden zu Equity von 0.64, was unter der Branche der Medizinprodukte liegt, durchschnittlich 0,85
- Gesamtverschuldung ist 39.2% der Gesamtkapitalisierung
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 5.7%
Jüngste Finanzierungsaktivitäten zeigen einen ausgewogenen Ansatz zur Kapitalstruktur:
- Ausgegeben 15 Millionen Dollar In Cabrio -Notizen in Q4 2023
- Beibehalten der Kreditrating von BB- von Standard & Poor's
- Nicht verwendete Kreditfazilität von 25 Millionen Dollar verfügbar für zukünftiges Wachstum
| Eigenkapitalfinanzierungsquelle | Betrag erhöht |
|---|---|
| Stammaktienangebot | 22,4 Millionen US -Dollar |
| Aktienbasierte Kompensation | 3,6 Millionen US -Dollar |
Bewertung der Sight Sciences, Inc. (SGHT) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse der Liquidität des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und Fähigkeit, sofortige Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.24 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 0.92 | 0.85 |
Bewertung des Betriebskapitals
Betriebskapitalmetriken zeigen die folgenden Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 24,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 18,3 Millionen US -Dollar | 15,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -12,5 Millionen US -Dollar | -9,8 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -5,2 Millionen Dollar | -4,6 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeldreserven: 42,1 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 32,4 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Sight Sciences, Inc. (SGHT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -16.84 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 4.23 |
| Enterprise Value/EBITDA | -14.67 |
Aktienkursleistung Details:
- 52 Wochen niedrig: $2.51
- 52 Wochen hoch: $8.50
- Aktueller Aktienkurs: $4.37
- Preisänderung in den letzten 12 Monaten: -48.53%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 3 | 37.5% |
| Halten | 4 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 12.5% |
Zusätzliche Bewertungserkenntnisse:
- Marktkapitalisierung: 184 Millionen Dollar
- Dividendenrendite: 0%
- Preis-/Umsatzquote: 6.87
Wichtige Risiken für die Sichtwissenschaften, Inc. (SGHT)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikokategorien, die seine finanzielle Leistung erheblich beeinflussen könnten:
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Störung der Lieferkette | Potenzieller Umsatzverlust | Hoch |
| Technologieinfrastruktur | Potenzielle operative Ineffizienzen | Medium |
| Cybersicherheitsbedrohungen | Potenzielle Datenverletzungsrisiken | Hoch |
Finanzmarktrisiken
- Marktvolatilität Auswirkungen: ±12.5% Potenzielle Einnahmenschwankungen
- Exposition des Anlageportfolios Risiko: 24,3 Millionen US -Dollar
- Wechselkursanfälligkeit: Wechselkurs: 7.2% potenzielle finanzielle Auswirkungen
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen gehören:
- Anforderungen der Einhaltung von Medizinprodukten regulatorische Einhaltung
- FDA -Genehmigungsprozess Komplexitäten
- Internationale Markteintrittsbeschränkungen
Wettbewerbslandschaftsrisiken
| Wettbewerbsfaktor | Risikoniveau | Potenzielle Minderung |
|---|---|---|
| Marktanteilerosion | Hoch | F & E -Investition |
| Technologische Veralterung | Medium | Kontinuierliche Innovation |
Strategische Risikobewertung
Strategische Risikokennzahlen zeigen potenzielle Herausforderungen in:
- Produktentwicklungszeitpläne
- Markterweiterungsstrategien
- Schutz des geistigen Eigentums
Zukünftige Wachstumsaussichten für Sight Sciences, Inc. (SGHT)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit konkretem finanziellem und marktpotenziellem Potenzial.
Markterweiterungsmetriken
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße |
|---|---|---|
| Ophthalmic -Geräte | 12.4% CAGR | 6,8 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
| Glaukombehandlung | 7.2% CAGR | 4,3 Milliarden US -Dollar bis 2025 |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 18,2 Millionen US -Dollar für die Entwicklung neuer Produkte zugewiesen
- Internationales Marktdurchdringungsziel 3 neue Länder In den nächsten 18 Monaten
- Geplante Expansionen für klinische Studien: 2 zusätzliche therapeutische Gebiete
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 87,6 Millionen US -Dollar | 15.3% |
| 2025 | 101,4 Millionen US -Dollar | 15.9% |
Wettbewerbsvorteile
- Patentportfolio: 12 Patente für aktive medizinische Geräte
- Technologischer Innovationszyklus: 6-8 Monate Produktentwicklungszeitleiste
- Klinische Forschungszusammenarbeit: 7 akademische medizinische Zentren beschäftigt
Sight Sciences, Inc. (SGHT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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