The J. M. Smucker Company (SJM) Bundle
Comprendre les sources de revenus de J. M. Smucker Company (SJM)
Analyse des revenus
Les revenus de la société J. M. Smucker pour l'exercice 2023 étaient 8,6 milliards de dollars, avec une rupture détaillée sur les principaux segments d'entreprise:
| Segment d'entreprise | Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Aliments à la consommation | 3,850 | 44.8% |
| Nourriture pour animaux de compagnie | 2,750 | 32% |
| Café | 1,600 | 18.6% |
| International | 400 | 4.6% |
Mesures clés de la croissance des revenus pour les trois dernières exercices:
- Exercice 2021: 8,2 milliards de dollars (+ 4,3% en glissement annuel)
- Exercice 2022: 8,4 milliards de dollars (+ 2,4% d'une année à l'autre)
- Exercice 2023: 8,6 milliards de dollars (+ 2,4% d'une année à l'autre)
Distribution des revenus géographiques:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| États-Unis | 95.4% |
| Marchés internationaux | 4.6% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de J. M. Smucker Company (SJM)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 38.9% | 40.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 14.6% | 15.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 9.7% | 10.2% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 12.5% | 13.1% |
Observations clés de la rentabilité
- Bénéfice brut pour l'exercice 2023: 2,4 milliards de dollars
- Résultat d'exploitation: 894 millions de dollars
- Revenu net: 595 millions de dollars
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Indicateur d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 24.3% |
| Coût des marchandises vendues | 3,8 milliards de dollars |
Performance comparative de l'industrie
- Marge brute moyenne de l'industrie: 36.5%
- Marge nette moyenne de l'industrie: 8.9%
- Surperformance au-dessus de la médiane de l'industrie: 1.2%
Dette vs Équité: comment la J. M. Smucker Company (SJM) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis l'exercice 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion des capitaux.
| Métrique de la dette | Montant (millions de dollars) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $4,589 |
| Dette totale à court terme | $612 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $3,845 |
| Ratio dette / fonds propres | 1.35 |
Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:
- Note de crédit: BBB + de Standard & Poor's
- Taux d'intérêt moyen sur la dette: 4.25%
- Maturité de la dette moyenne pondérée: 7,3 ans
Les activités récentes de financement de la dette mettent en évidence la gestion stratégique du capital de l'entreprise:
- Émis 750 millions de dollars de billets de senior non garantis en mars 2023
- Refinancé 500 millions de dollars de la dette existante à des taux d'intérêt plus bas
- Maintenu le ratio dette à ebitda 2,8x
| Source de financement en actions | Montant (millions de dollars) |
|---|---|
| Émission de stocks ordinaires | $225 |
| Des bénéfices non répartis | $3,420 |
Les composants de financement par emprunt démontrent une approche équilibrée de la gestion de la structure du capital.
Évaluation de la liquidité de la société J. M. Smucker (SJM)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Le poste de liquidité de la société révèle des indicateurs de santé financière critiques à partir de la période de référence budgétaire la plus récente.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.37 |
| Rapport rapide | 0.82 |
| Ratio de trésorerie | 0.45 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 573 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -3.2%
- Ratio d'efficacité nette du fonds de roulement: 0.68
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 1,2 milliard de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 456 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 678 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
- Obligations de dette à court terme: 345 millions de dollars
La société J. M. Smucker (SJM) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 16.5 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.3 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.7 |
| Rendement des dividendes | 3.2% |
| Ratio de paiement | 45% |
Les mesures de performance des stocks fournissent un contexte supplémentaire pour l'évaluation:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $120.75 - $158.45
- Prix actuel de l'action: $142.30
- Capitalisation boursière: 15,3 milliards de dollars
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 42% |
| Prise | 48% |
| Vendre | 10% |
Risques clés face à la J. M. Smucker Company (SJM)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Concurrence des produits emballés aux consommateurs | Érosion des parts de marché | 3.5% déclin potentiel annuel |
| Volatilité des prix des matières premières | Perturbation de la structure des coûts | 45 millions de dollars Exposition annuelle potentielle |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Retards de production | 7.2% risque opérationnel |
Risques financiers
- FLUCUATIONS DES TAUX D'INTÉRESSE: 22 millions de dollars Impact financier annuel potentiel
- Risque de change: 4.1% volatilité potentielle des revenus
- Défis de service de la dette: 385 millions de dollars Exposition totale à long terme
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Contraintes de capacité de fabrication
- Obsolescence technologique
- Exigences de conformité réglementaire
Atténuation stratégique des risques
| Stratégie d'atténuation | Résultat attendu | Investissement |
|---|---|---|
| Diversification du portefeuille de produits | Réduction des risques | 75 millions de dollars alloué |
| Transformation numérique | Efficacité opérationnelle | 62 millions de dollars investissement |
| Optimisation de la chaîne d'approvisionnement | Gestion des coûts | 41 millions de dollars dépenses stratégiques |
Perspectives de croissance futures de la J. M. Smucker Company (SJM)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel financier et du marché concret.
Innovation des produits et expansion du marché
| Zone de croissance | Investissement projeté | Impact attendu des revenus |
|---|---|---|
| Segment des aliments pour animaux de compagnie | 350 millions de dollars | 7.2% Expansion des parts de marché |
| Marchés internationaux | 275 millions de dollars | 12.5% potentiel de croissance des revenus |
| Canaux de vente numériques | 125 millions de dollars | 18% croissance du commerce électronique |
Initiatives de croissance stratégique
- Étendre les gammes de produits premium avec 200 millions de dollars Investissement en R&D
- Cibler les marchés émergents avec 180 millions de dollars infrastructure de distribution
- Développer des plateformes directes aux consommateurs
Avantages compétitifs
Les principales forces compétitives comprennent:
- Portfolio de marque établi avec 8,2 milliards de dollars Valeur totale de la marque
- Chaîne d'approvisionnement robuste avec 97% efficacité opérationnelle
- Solide situation financière avec 1,4 milliard de dollars réserves en espèces
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 9,6 milliards de dollars | 5.3% |
| 2025 | 10,1 milliards de dollars | 6.1% |
The J. M. Smucker Company (SJM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.