The J. M. Smucker Company (SJM) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات J. M. Smucker (SJM)
تحليل الإيرادات
كانت إيرادات شركة J. M. Smucker للسنة المالية 2023 8.6 مليار دولار، مع انهيار مفصل عبر قطاعات الأعمال الرئيسية:
| قطاع الأعمال | الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الأطعمة الاستهلاكية | 3,850 | 44.8% |
| طعام الحيوانات الأليفة | 2,750 | 32% |
| قهوة | 1,600 | 18.6% |
| دولي | 400 | 4.6% |
مقاييس نمو الإيرادات الرئيسية خلال السنوات المالية الثلاث الماضية:
- السنة المالية 2021: 8.2 مليار دولار (+4.3 ٪ على أساس سنوي)
- السنة المالية 2022: 8.4 مليار دولار (+2.4 ٪ على أساس سنوي)
- السنة المالية 2023: 8.6 مليار دولار (+2.4 ٪ على أساس سنوي)
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 95.4% |
| الأسواق الدولية | 4.6% |
غوص عميق في ربحية شركة J. M. Smucker (SJM)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 38.9% | 40.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 14.6% | 15.3% |
| صافي هامش الربح | 9.7% | 10.2% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 12.5% | 13.1% |
ملاحظات الربحية الرئيسية
- إجمالي الربح للسنة المالية 2023: 2.4 مليار دولار
- دخل التشغيل: 894 مليون دولار
- صافي الدخل: 595 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة نفقات التشغيل | 24.3% |
| تباع تكلفة البضائع | 3.8 مليار دولار |
أداء الصناعة المقارنة
- متوسط الهامش الإجمالي في الصناعة: 36.5%
- متوسط الهامش الصافي في الصناعة: 8.9%
- يتفوق على الأداء فوق متوسط الصناعة: 1.2%
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة J. M. Smucker (SJM) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ (ملايين دولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $4,589 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $612 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $3,845 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.35 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- التصنيف الائتماني: BBB+ من Standard & Poor's
- متوسط سعر الفائدة على الديون: 4.25%
- متوسط استحقاق الديون المرجح: 7.3 سنوات
تبرز أنشطة تمويل الديون الأخيرة إدارة رأس المال الإستراتيجية للشركة:
- أصدرت 750 مليون دولار من الملاحظات غير المضمونة في مارس 2023
- إعادة تمويل 500 مليون دولار من الديون الحالية بأسعار فائدة أقل
- الحفاظ على نسبة الديون إلى EBITDA من 2.8x
| مصدر تمويل الأسهم | المبلغ (ملايين دولار) |
|---|---|
| إصدار الأسهم العادية | $225 |
| الأرباح المحتجزة | $3,420 |
تُظهر مكونات تمويل الديون نهجًا متوازنًا لإدارة هيكل رأس المال.
تقييم سيولة J. M. Smucker Company (SJM)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف موقع السيولة للشركة عن مؤشرات الصحة المالية الحرجة اعتبارًا من أحدث فترة إعداد تقارير مالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.37 |
| نسبة سريعة | 0.82 |
| نسبة النقد | 0.45 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 573 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -3.2%
- صافي نسبة كفاءة رأس المال العامل: 0.68
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 1.2 مليار دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -456 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -678 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 345 مليون دولار
هل شركة J. M. Smucker (SJM) مبالغ فيها أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 16.5 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.3 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.7 |
| عائد الأرباح | 3.2% |
| نسبة الدفع | 45% |
توفر مقاييس أداء الأسهم سياقًا إضافيًا للتقييم:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $120.75 - $158.45
- سعر السهم الحالي: $142.30
- القيمة السوقية: 15.3 مليار دولار
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 42% |
| يمسك | 48% |
| يبيع | 10% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة J. M. Smucker (SJM)
عوامل الخطر
تواجه الشركة عدة أبعاد مخاطر حرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| مسابقة السلع المعبأة للمستهلك | حصة السوق تآكل | 3.5% الانخفاض المحتمل السنوي |
| تقلب أسعار المواد الخام | تعطل هيكل التكلفة | 45 مليون دولار التعرض السنوي المحتمل |
| اضطرابات سلسلة التوريد | تأخير الإنتاج | 7.2% المخاطر التشغيلية |
المخاطر المالية
- تقلبات أسعار الفائدة: 22 مليون دولار التأثير المالي السنوي المحتمل
- مخاطر الصرف الأجنبي: 4.1% تقلبات الإيرادات المحتملة
- تحديات خدمة الديون: 385 مليون دولار إجمالي التعرض للديون طويلة الأجل
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- قيود سعة التصنيع
- التقادم التكنولوجي
- متطلبات الامتثال التنظيمية
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| استراتيجية التخفيف | النتيجة المتوقعة | استثمار |
|---|---|---|
| تنويع محفظة المنتجات | الحد من المخاطر | 75 مليون دولار مخصص |
| التحول الرقمي | الكفاءة التشغيلية | 62 مليون دولار استثمار |
| تحسين سلسلة التوريد | إدارة التكلفة | 41 مليون دولار الإنفاق الاستراتيجي |
آفاق النمو المستقبلية لشركة J. M. Smucker (SJM)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الإمكانات المالية والأسوبية الملموسة.
ابتكار المنتجات وتوسيع السوق
| منطقة النمو | الاستثمار المتوقع | تأثير الإيرادات المتوقع |
|---|---|---|
| قطاع أغذية الحيوانات الأليفة | 350 مليون دولار | 7.2% توسع حصة السوق |
| الأسواق الدولية | 275 مليون دولار | 12.5% إمكانات نمو الإيرادات |
| قنوات المبيعات الرقمية | 125 مليون دولار | 18% نمو التجارة الإلكترونية |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع خطوط الإنتاج الممتازة مع 200 مليون دولار استثمار البحث والتطوير
- استهدف الأسواق الناشئة مع 180 مليون دولار البنية التحتية التوزيع
- تطوير منصات مباشرة للمستهلك
المزايا التنافسية
تشمل نقاط القوة التنافسية الرئيسية:
- محفظة العلامة التجارية مع 8.2 مليار دولار إجمالي قيمة العلامة التجارية
- سلسلة توريد قوية مع 97% الكفاءة التشغيلية
- وضع مالي قوي مع 1.4 مليار دولار الاحتياطيات النقدية
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 9.6 مليار دولار | 5.3% |
| 2025 | 10.1 مليار دولار | 6.1% |
The J. M. Smucker Company (SJM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.