The J. M. Smucker Company (SJM) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita J. M. Smucker Company (SJM)
Análise de receita
A receita da empresa J. M. Smucker para o ano fiscal de 2023 foi US $ 8,6 bilhões, com quebra detalhada nos principais segmentos de negócios:
| Segmento de negócios | Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Alimentos de consumo | 3,850 | 44.8% |
| Comida de estimação | 2,750 | 32% |
| Café | 1,600 | 18.6% |
| Internacional | 400 | 4.6% |
Métricas importantes de crescimento da receita nos últimos três anos fiscais:
- Ano fiscal de 2021: US $ 8,2 bilhões (+4,3% ano a ano)
- Ano fiscal de 2022: US $ 8,4 bilhões (+2,4% ano a ano)
- Ano fiscal de 2023: US $ 8,6 bilhões (+2,4% ano a ano)
Distribuição de receita geográfica:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Estados Unidos | 95.4% |
| Mercados internacionais | 4.6% |
Um mergulho profundo na lucratividade da J. M. Smucker Company (SJM)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 38.9% | 40.2% |
| Margem de lucro operacional | 14.6% | 15.3% |
| Margem de lucro líquido | 9.7% | 10.2% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 12.5% | 13.1% |
Principais observações de rentabilidade
- Lucro bruto para o ano fiscal de 2023: US $ 2,4 bilhões
- Receita operacional: US $ 894 milhões
- Resultado líquido: US $ 595 milhões
Métricas de eficiência operacional
| Indicador de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Razão de despesas operacionais | 24.3% |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 3,8 bilhões |
Desempenho comparativo da indústria
- Margem bruta média da indústria: 36.5%
- Margem líquida média da indústria: 8.9%
- Super desempenho acima da mediana da indústria: 1.2%
Dívida vs. patrimônio: como a J. M. Smucker Company (SJM) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No ano fiscal de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
| Métrica de dívida | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $4,589 |
| Dívida total de curto prazo | $612 |
| Equidade total dos acionistas | $3,845 |
| Relação dívida / patrimônio | 1.35 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BBB+ da Standard & Poor's
- Taxa de juros média sobre dívida: 4.25%
- Maturidade média ponderada da dívida: 7,3 anos
Atividades recentes de financiamento da dívida destacam o gerenciamento estratégico de capital da empresa:
- Emitiu Notas Sênior de US $ 750 milhões em março de 2023
- Refinanciado US $ 500 milhões da dívida existente a taxas de juros mais baixas
- Razão mantida de dívida / ebitda de 2.8x
| Fonte de financiamento de ações | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Emissão de ações ordinárias | $225 |
| Lucros acumulados | $3,420 |
Os componentes de financiamento da dívida demonstram uma abordagem equilibrada para o gerenciamento da estrutura de capital.
Avaliando a liquidez da J.M. Smucker Company (SJM)
Análise de liquidez e solvência
A posição de liquidez da empresa revela indicadores críticos de saúde financeira durante o período mais recente do relatório fiscal.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual |
|---|---|
| Proporção atual | 1.37 |
| Proporção rápida | 0.82 |
| Relação em dinheiro | 0.45 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 573 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -3.2%
- Índice líquido de eficiência de capital de giro: 0.68
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 1,2 bilhão |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 456 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 678 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 345 milhões
A J.M. Smucker Company (SJM) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 16.5 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.3 |
| Valor corporativo/ebitda | 12.7 |
| Rendimento de dividendos | 3.2% |
| Taxa de pagamento | 45% |
As métricas de desempenho de ações fornecem contexto adicional para avaliação:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $120.75 - $158.45
- Preço atual das ações: $142.30
- Capitalização de mercado: US $ 15,3 bilhões
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Segurar | 48% |
| Vender | 10% |
Riscos -chave enfrentando a J. M. Smucker Company (SJM)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Competição de bens embalados de consumidores | Erosão de participação de mercado | 3.5% declínio potencial anual |
| Volatilidade do preço da matéria -prima | Interrupção da estrutura de custos | US $ 45 milhões exposição anual potencial |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Atrasos na produção | 7.2% risco operacional |
Riscos financeiros
- Flutuações de taxa de juros: US $ 22 milhões impacto financeiro anual potencial
- Risco de câmbio: 4.1% Volatilidade da receita potencial
- Desafios de serviço da dívida: US $ 385 milhões Exposição total à dívida a longo prazo
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Restrições de capacidade de fabricação
- Obsolescência tecnológica
- Requisitos de conformidade regulatória
Mitigação de riscos estratégicos
| Estratégia de mitigação | Resultado esperado | Investimento |
|---|---|---|
| Diversificação do portfólio de produtos | Redução de risco | US $ 75 milhões alocado |
| Transformação digital | Eficiência operacional | US $ 62 milhões investimento |
| Otimização da cadeia de suprimentos | Gerenciamento de custos | US $ 41 milhões gasto estratégico |
Perspectivas de crescimento futuro para a J. M. Smucker Company (SJM)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial financeiro e de mercado concreto.
Inovação de produtos e expansão de mercado
| Área de crescimento | Investimento projetado | Impacto esperado da receita |
|---|---|---|
| Segmento de alimentos para animais de estimação | US $ 350 milhões | 7.2% Expansão de participação de mercado |
| Mercados internacionais | US $ 275 milhões | 12.5% potencial de crescimento da receita |
| Canais de vendas digitais | US $ 125 milhões | 18% Crescimento do comércio eletrônico |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expandir linhas de produtos premium com US $ 200 milhões Investimento em P&D
- Alvo de mercados emergentes com US $ 180 milhões infraestrutura de distribuição
- Desenvolva plataformas diretas ao consumidor
Vantagens competitivas
Os principais pontos fortes competitivos incluem:
- Portfólio de marcas estabelecidas com US $ 8,2 bilhões valor total da marca
- Cadeia de suprimentos robusta com 97% eficiência operacional
- Forte posição financeira com US $ 1,4 bilhão Reservas de caixa
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 9,6 bilhões | 5.3% |
| 2025 | US $ 10,1 bilhões | 6.1% |
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