Solid Power, Inc. (SLDP) Bundle
Comprendre les sources de revenus Solid Power, Inc. (SLDP)
Analyse des revenus
Solid Power, Inc. a déclaré des revenus totaux de 27,1 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 129% Croissance des revenus d'une année à l'autre.
| Flux de revenus | Contribution de 2023 | 2022 Contribution |
|---|---|---|
| Production de cellules de la batterie | 18,5 millions de dollars | 8,2 millions de dollars |
| Contrats de recherche | 6,3 millions de dollars | 3,9 millions de dollars |
| Licence de technologie | 2,3 millions de dollars | 1,5 million de dollars |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Les revenus de production de cellules de la batterie ont augmenté de 125.6%
- Les revenus du contrat de recherche ont augmenté de 61.5%
- Les revenus de l'octroi de licences technologiques ont été élargis par 53.3%
Répartition des revenus géographiques montre 72% de revenus générés à partir des marchés nord-américains, 18% des marchés européens, et 10% des régions d'Asie-Pacifique.
Une plongée profonde dans Solid Power, Inc. (SLDP) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise à partir de 2024.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -35.6% | -42.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -187.4% | -215.6% |
| Marge bénéficiaire nette | -196.8% | -224.5% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Perte nette trimestrielle de 33,4 millions de dollars
- Frais de recherche et de développement de 21,7 millions de dollars
- Les dépenses d'exploitation totales de 55,1 millions de dollars
| Indicateur de performance financière | 2024 projection |
|---|---|
| Revenus attendus | 12,5 millions de dollars |
| Espèce et équivalents | 493,1 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Solid Power, Inc. (SLDP) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 187,4 millions de dollars | 62% |
| Dette totale à court terme | 114,6 millions de dollars | 38% |
| Dette totale | 302 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.22
- Note de crédit: BBB-
Répartition du financement
| Source de financement | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 412,5 millions de dollars | 55% |
| Financement de la dette | 302 millions de dollars | 45% |
Activités de dette récentes
- Dernière émission d'obligations: 75 millions de dollars À 6,25%
- Activité de refinancement: réduction du taux d'intérêt moyen par 0.5%
- Coût moyen pondéré du capital (WACC): 8.3%
Évaluation des liquidités Solid Power, Inc. (SLDP)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations financières critiques:
| Métrique de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | 1.50 |
| Rapport rapide | 0.98 | 1.20 |
| Fonds de roulement | 42,6 millions de dollars | 50 millions de dollars |
Début des flux de trésorerie pour 2023:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 18,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 24,7 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 12,5 millions de dollars
Les indicateurs de liquidité clés comprennent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 67,4 millions de dollars
- Investissements à court terme: 22,9 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 90,3 millions de dollars
| Indicateur de santé financière | Performance de 2023 |
|---|---|
| Taux de brûlure en espèces | 5,6 millions de dollars par trimestre |
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 3.2x |
Solid Power, Inc. (SLDP) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -15.62 | -12.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.37 | 2.15 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -8.45 | -7.89 |
L'analyse des performances des cours des actions révèle des tendances clés:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $3.25 - $8.75
- Prix actuel de l'action: $5.62
- Volatilité des prix à 12 mois: 45.3%
Le consensus de l'analyste fournit une perspective supplémentaire:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 7 | 38.9% |
| Prise | 9 | 50% |
| Vendre | 2 | 11.1% |
Métriques de dividendes pour les investisseurs axés sur le revenu:
- Rendement de dividende à courant: 0%
- Ratio de distribution de dividendes: N / A
Risques clés face à Solid Power, Inc. (SLDP)
Facteurs de risque de Solid Power, Inc. (SLDP)
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques de l'industrie et du marché
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Compétition technologique des batteries | Érosion des parts de marché | 45 millions de dollars Perte de revenus potentielle |
| Volatilité des prix des matières premières | Augmentation des coûts de production | 17.3% Escalade des coûts potentiels |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Retards de fabrication | 3-6 mois Interruption potentielle de production |
Risques financiers
- Taux de brûlure en espèces: 12,5 millions de dollars par trimestre
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.65
- Exigences de financement projetées: 87 millions de dollars Jusqu'en 2025
Risques réglementaires et technologiques
Les principaux défis technologiques et réglementaires comprennent:
- Complexités de certification de la performance de la batterie
- Normes de conformité environnementale émergentes
- Défis de protection de la propriété intellectuelle
Approches d'atténuation stratégique
| Zone de risque | Stratégie d'atténuation | Investissement estimé |
|---|---|---|
| R&D Amélioration | Recherche avancée en chimie de la batterie | 22 millions de dollars Annuellement |
| Résilience de la chaîne d'approvisionnement | Composants critiques multi-source | 5,7 millions de dollars Coût de la mise en œuvre |
Perspectives de croissance futures de Solid Power, Inc. (SLDP)
Opportunités de croissance
La société de technologie de batterie à semi-conducteurs démontre un potentiel de croissance prometteur à travers de multiples dimensions stratégiques.
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille estimée du marché d'ici 2030 |
|---|---|---|
| Marché de la batterie de véhicules électriques | 26.8% TCAC | 138,9 milliards de dollars |
| Marché de la batterie de l'électronique grand public | 15.4% TCAC | 42,3 milliards de dollars |
Partenariats stratégiques
- BMW AG Investissement stratégique: 130 millions de dollars
- Engagement de partenariat Ford Motor Company: 150 millions de dollars
- Contrat de développement stratégique avec les constructeurs automobiles
Jalons de développement technologique
La feuille de route actuelle de développement technologique comprend:
- Prototype de densité d'énergie des cellules de la batterie: 390 wh / kg
- Évolutivité de la production cible: 5 millions de cellules par an d'ici 2025
- Investissement de l'installation de fabrication: 85 millions de dollars
Projections de revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 12,5 millions de dollars | 65% |
| 2025 | 35,7 millions de dollars | 185% |
| 2026 | 89,3 millions de dollars | 150% |
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