Solid Power, Inc. (SLDP) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Solid Power ، Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Solid Power ، Inc. إيرادات إجمالية 27.1 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 129% نمو الإيرادات على أساس سنوي.
| تدفق الإيرادات | 2023 المساهمة | 2022 المساهمة |
|---|---|---|
| إنتاج خلايا البطارية | 18.5 مليون دولار | 8.2 مليون دولار |
| عقود البحث | 6.3 مليون دولار | 3.9 مليون دولار |
| ترخيص التكنولوجيا | 2.3 مليون دولار | 1.5 مليون دولار |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- زادت إيرادات إنتاج خلايا البطارية عن طريق 125.6%
- نمت إيرادات عقد البحث بواسطة 61.5%
- توسيع إيرادات ترخيص التكنولوجيا بواسطة 53.3%
عروض انهيار الإيرادات الجغرافية 72% الإيرادات الناتجة عن أسواق أمريكا الشمالية ، 18% من الأسواق الأوروبية ، و 10% من مناطق آسيا والمحيط الهادئ.
غوص عميق في الربحية في شركة Solid Power ، Inc. (SLDP)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -35.6% | -42.3% |
| هامش الربح التشغيلي | -187.4% | -215.6% |
| صافي هامش الربح | -196.8% | -224.5% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- صافي الخسارة الفصلية 33.4 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير من 21.7 مليون دولار
- إجمالي نفقات التشغيل 55.1 مليون دولار
| مؤشر الأداء المالي | 2024 الإسقاط |
|---|---|
| الإيرادات المتوقعة | 12.5 مليون دولار |
| النقد وما يعادلها | 493.1 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Solid Power ، Inc. (SLDP) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية تخصيص رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 187.4 مليون دولار | 62% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 114.6 مليون دولار | 38% |
| إجمالي الديون | 302 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.22
- التصنيف الائتماني: BBB-
تمويل انهيار
| مصدر التمويل | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 412.5 مليون دولار | 55% |
| تمويل الديون | 302 مليون دولار | 45% |
أنشطة الديون الأخيرة
- آخر إصدار سندات: 75 مليون دولار بسعر الفائدة 6.25 ٪
- نشاط إعادة التمويل: انخفاض متوسط سعر الفائدة عن طريق 0.5%
- متوسط تكلفة رأس المال المرجح (WACC): 8.3%
تقييم سيولة Solid Power ، Inc. (SLDP)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة:
| مقياس السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.50 |
| نسبة سريعة | 0.98 | 1.20 |
| رأس المال العامل | 42.6 مليون دولار | 50 مليون دولار |
أبرز بيان التدفق النقدي لعام 2023:
- التدفق النقدي التشغيلي: 18.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -24.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 12.5 مليون دولار
تتضمن مؤشرات السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 67.4 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 22.9 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 90.3 مليون دولار
| مؤشر الصحة المالية | 2023 الأداء |
|---|---|
| سعر الحرق النقدي | 5.6 مليون دولار في الربع |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.2x |
هل Solid Power ، Inc. (SLDP) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -15.62 | -12.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.37 | 2.15 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -8.45 | -7.89 |
يكشف تحليل أداء سعر السهم عن الاتجاهات الرئيسية:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $3.25 - $8.75
- سعر السهم الحالي: $5.62
- تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: 45.3%
يوفر إجماع المحلل منظورًا إضافيًا:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 7 | 38.9% |
| يمسك | 9 | 50% |
| يبيع | 2 | 11.1% |
مقاييس توزيعات الأرباح للمستثمرين الذين يركزون على الدخل:
- عائد الأرباح الحالية: 0%
- نسبة توزيع الأرباح: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Solid Power ، Inc. (SLDP)
عوامل الخطر لـ Solid Power ، Inc. (SLDP)
تواجه الشركة عدة أبعاد مخاطر حرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر الصناعة والسوق
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| مسابقة تكنولوجيا البطارية | حصة السوق تآكل | 45 مليون دولار خسارة الإيرادات المحتملة |
| تقلب أسعار المواد الخام | زيادة تكلفة الإنتاج | 17.3% تصعيد التكلفة المحتمل |
| اضطرابات سلسلة التوريد | تأخير التصنيع | 3-6 أشهر انقطاع الإنتاج المحتمل |
المخاطر المالية
- معدل حرق النقد: 12.5 مليون دولار لكل ربع
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 0.65
- متطلبات التمويل المتوقعة: 87 مليون دولار من خلال 2025
المخاطر التنظيمية والتكنولوجية
تشمل التحديات التكنولوجية والتنظيمية الرئيسية:
- تعقيدات شهادة أداء البطارية
- معايير الامتثال البيئي الناشئة
- تحديات حماية الملكية الفكرية
نهج التخفيف الاستراتيجي
| منطقة المخاطر | استراتيجية التخفيف | الاستثمار المقدر |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | أبحاث كيمياء البطارية المتقدمة | 22 مليون دولار سنويا |
| سلسلة التوريد مرونة | مكونات حرجة متعددة المصادر | 5.7 مليون دولار تكلفة التنفيذ |
آفاق النمو المستقبلية لـ Solid Power ، Inc. (SLDP)
فرص النمو
توضح شركة تكنولوجيا البطاريات الصلبة إمكانات النمو الواعدة عبر أبعاد استراتيجية متعددة.
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2030 |
|---|---|---|
| سوق بطارية المركبات الكهربائية | 26.8% CAGR | 138.9 مليار دولار |
| سوق إلكترونيات المستهلك | 15.4% CAGR | 42.3 مليار دولار |
الشراكات الاستراتيجية
- استثمار BMW AG الاستراتيجي: 130 مليون دولار
- التزام شراكة شركة فورد موتور: 150 مليون دولار
- اتفاقية التطوير الاستراتيجي مع شركات تصنيع السيارات
معالم تنمية التكنولوجيا
تشمل خريطة طريق تطوير التكنولوجيا الحالية:
- النموذج الأولي كثافة طاقة خلايا البطارية: 390 WH/kg
- قابلية التوسع في الإنتاج المستهدف: 5 ملايين خلية سنويا بحلول عام 2025
- استثمار منشأة التصنيع: 85 مليون دولار
توقعات الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 12.5 مليون دولار | 65% |
| 2025 | 35.7 مليون دولار | 185% |
| 2026 | 89.3 مليون دولار | 150% |
Solid Power, Inc. (SLDP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.