Solid Power, Inc. (SLDP) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Solid Power, Inc. (SLDP)
Análise de receita
Solid Power, Inc. relatou receita total de US $ 27,1 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 129% crescimento de receita ano a ano.
| Fluxo de receita | 2023 Contribuição | 2022 Contribuição |
|---|---|---|
| Produção de células de bateria | US $ 18,5 milhões | US $ 8,2 milhões |
| Contratos de pesquisa | US $ 6,3 milhões | US $ 3,9 milhões |
| Licenciamento de tecnologia | US $ 2,3 milhões | US $ 1,5 milhão |
As principais idéias de receita incluem:
- A receita de produção de células de bateria aumentou em 125.6%
- A receita do contrato de pesquisa cresceu 61.5%
- Receita de licenciamento de tecnologia expandida por 53.3%
A quebra de receita geográfica mostra 72% de receita gerada a partir de mercados norte -americanos, 18% de mercados europeus e 10% das regiões da Ásia-Pacífico.
Um mergulho profundo na Solid Power, Inc. (SLDP) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de rentabilidade da empresa a partir de 2024.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -35.6% | -42.3% |
| Margem de lucro operacional | -187.4% | -215.6% |
| Margem de lucro líquido | -196.8% | -224.5% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Perda líquida trimestral de US $ 33,4 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento de US $ 21,7 milhões
- Despesas operacionais totais de US $ 55,1 milhões
| Indicador de desempenho financeiro | 2024 Projeção |
|---|---|
| Receita esperada | US $ 12,5 milhões |
| Dinheiro e equivalentes | US $ 493,1 milhões |
Dívida vs. Equity: How Solid Power, Inc. (SLDP) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 187,4 milhões | 62% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 114,6 milhões | 38% |
| Dívida total | US $ 302 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.22
- Classificação de crédito: BBB-
Financiamento de financiamento
| Fonte de financiamento | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | US $ 412,5 milhões | 55% |
| Financiamento da dívida | US $ 302 milhões | 45% |
Atividades de dívida recentes
- Última emissão de títulos: US $ 75 milhões com taxa de juros de 6,25%
- Atividade de refinanciamento: taxa média de juros reduzida por 0.5%
- Custo médio ponderado de capital (WACC): 8.3%
Avaliando liquidez do Solid Power, Inc. (SLDP)
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas:
| Métrica de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 1.50 |
| Proporção rápida | 0.98 | 1.20 |
| Capital de giro | US $ 42,6 milhões | US $ 50 milhões |
Declaração de fluxo de caixa Destaques para 2023:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 18,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 24,7 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 12,5 milhões
Os principais indicadores de liquidez incluem:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 67,4 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 22,9 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 90,3 milhões
| Indicador de Saúde Financeira | 2023 desempenho |
|---|---|
| Taxa de queima de caixa | US $ 5,6 milhões por trimestre |
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
| Taxa de cobertura de juros | 3.2x |
A Solid Power, Inc. (SLDP) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -15.62 | -12.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.37 | 2.15 |
| Valor corporativo/ebitda | -8.45 | -7.89 |
A análise de desempenho do preço das ações revela as principais tendências:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $3.25 - $8.75
- Preço atual das ações: $5.62
- Volatilidade do preço de 12 meses: 45.3%
O consenso de analistas fornece perspectiva adicional:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 38.9% |
| Segurar | 9 | 50% |
| Vender | 2 | 11.1% |
Métricas de dividendos para investidores focados em renda:
- Rendimento atual de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento de dividendos: N / D
Os principais riscos enfrentados pelo Solid Power, Inc. (SLDP)
Fatores de risco para Solid Power, Inc. (SLDP)
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos da indústria e de mercado
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Competição de tecnologia de bateria | Erosão de participação de mercado | US $ 45 milhões Perda de receita potencial |
| Volatilidade do preço da matéria -prima | Os custos de produção aumentam | 17.3% Aumento potencial de custos |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Atrasos na fabricação | 3-6 meses Interrupção potencial de produção |
Riscos financeiros
- Taxa de queima de caixa: US $ 12,5 milhões por trimestre
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.65
- Requisitos de financiamento projetados: US $ 87 milhões Até 2025
Riscos regulatórios e tecnológicos
Os principais desafios tecnológicos e regulatórios incluem:
- Complexidades de certificação de desempenho da bateria
- Padrões emergentes de conformidade ambiental
- Desafios de proteção de propriedade intelectual
Abordagens de mitigação estratégica
| Área de risco | Estratégia de mitigação | Investimento estimado |
|---|---|---|
| Aprimoramento de P&D | Pesquisa avançada de química da bateria | US $ 22 milhões Anualmente |
| Resiliência da cadeia de suprimentos | Componentes críticos de vários intervalos | US $ 5,7 milhões Custo de implementação |
Perspectivas de crescimento futuro para a Solid Power, Inc. (SLDP)
Oportunidades de crescimento
A empresa de tecnologia de baterias de estado sólido demonstra potencial de crescimento promissor em várias dimensões estratégicas.
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado até 2030 |
|---|---|---|
| Mercado de bateria de veículos elétricos | 26.8% Cagr | US $ 138,9 bilhões |
| Mercado de bateria de eletrônicos de consumo | 15.4% Cagr | US $ 42,3 bilhões |
Parcerias estratégicas
- BMW AG Strategic Investment: US $ 130 milhões
- Compromisso de parceria da Ford Motor Company: US $ 150 milhões
- Contrato de Desenvolvimento Estratégico com Fabricantes Automotivos
Marcos ao Desenvolvimento de Tecnologia
O roteiro atual de desenvolvimento de tecnologia inclui:
- Protótipo de densidade de energia das células da bateria: 390 WH/KG
- Escalabilidade de produção de destino: 5 milhões de células anualmente até 2025
- Investimento de instalações de fabricação: US $ 85 milhões
Projeções de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 12,5 milhões | 65% |
| 2025 | US $ 35,7 milhões | 185% |
| 2026 | US $ 89,3 milhões | 150% |
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