SLR Investment Corp. (SLRC) Bundle
Comprendre les sources de revenus de SLR Investment Corp. (SLRC)
Analyse des revenus
La performance financière révèle des informations critiques sur les sources de revenus de l'entreprise et la trajectoire de croissance.
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 214,3 millions de dollars | 6.2% |
| 2023 | 232,7 millions de dollars | 8.6% |
La composition des revenus démontre des sources de revenus diversifiées:
- Revenu du portefeuille d'investissement: 68.5%
- Revenu des intérêts: 22.3%
- Services consultatifs: 9.2%
| Segment d'entreprise | 2023 Contribution des revenus |
|---|---|
| Prêts du marché intermédiaire | 159,4 millions de dollars |
| Investissements d'entreprise | 73,3 millions de dollars |
Les principales mesures de revenus indiquent des performances financières cohérentes avec une croissance stratégique sur plusieurs segments.
Une plongée profonde dans SLR Investment Corp. (SLRC)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de rentabilité de l'entreprise révèlent des informations critiques sur la performance financière pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 73.4% | 71.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 42.6% | 39.8% |
| Marge bénéficiaire nette | 35.2% | 33.5% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une force financière cohérente:
- Le bénéfice brut a augmenté de 3.1% d'une année à l'autre
- Dépenses d'exploitation maintenues à 30.8% de revenus
- Retour sur l'équité (ROE) atteint 12.5% en 2023
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio d'efficacité opérationnelle | 0.68 |
| Ratio de rotation des actifs | 0.45 |
L'analyse comparative de l'industrie montre que la société surperformant les moyennes du secteur dans les principales mesures de rentabilité.
Dette vs Équité: comment SLR Investment Corp. (SLRC) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.
Dette Profile Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | $487,6 millions | 68.3% |
| Dette totale à court terme | $226,4 millions | 31.7% |
| Dette totale | $714 millions | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Note de crédit: Bbb-
Financement de la composition
| Type de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | $492 millions | 40.7% |
| Financement de la dette | $714 millions | 59.3% |
Transactions de dettes récentes
- Dernière émission d'obligations: 250 millions de dollars à 6.75% taux d'intérêt
- Activité de refinancement: réduction des intérêts moyens 0.45%
- Maturité de la dette Profile: Maturité moyenne de 5,7 ans
Évaluation des liquidités SLR Investment Corp. (SLRC)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen de la liquidité de l'entreprise révèle des mesures financières critiques qui démontrent sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.37 |
| Rapport rapide | 1.22 | 1.15 |
Analyse du fonds de roulement
Le fonds de roulement de l'entreprise démontre une flexibilité financière cohérente:
- 2023 Capital de roulement: 87,6 millions de dollars
- 2022 Capital de roulement: 75,3 millions de dollars
- Croissance d'une année à l'autre: 16.3%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 124,5 millions de dollars | 112,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 45,2 millions de dollars | - 38,9 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 62,8 millions de dollars | - 55,6 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif
- Croissance cohérente du fonds de roulement
- Ratios de courant sain et rapides
Considérations de liquidité potentielles
- Augmentation des dépenses d'investissement
- Activités de financement en cours
SLR Investment Corp. (SLRC) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse d'évaluation de la société d'investissement révèle des informations critiques sur son positionnement du marché et son attractivité financière.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 11.43 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.02 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.67 |
| Cours actuel | $22.85 |
| Fourchette de prix de 52 semaines | $19.45 - $25.63 |
Indicateurs de performance du stock
- Volatilité des prix à 12 mois: 14.2%
- Rendement des dividendes: 8.75%
- Ratio de paiement: 92%
Recommandations des analystes
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Métriques d'évaluation comparatives
- P / E moyen de l'industrie: 10.89
- Médian du secteur P / B: 1.05
- Marché EV / EBITDA comparable: 12.34
Risques clés face à SLR Investment Corp. (SLRC)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses rendements des investisseurs:
Risques de marché et d'investissement
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Sensibilité aux taux d'intérêt | Valeur de portefeuille Fluctation | ±3.7% variance d'évaluation du portefeuille |
| Risque de défaut de crédit | Pertes d'investissement potentiels | 2.5% Probabilité par défaut estimée |
| Volatilité du marché | Instabilité du portefeuille d'investissement | 4.2% indice de volatilité trimestrielle |
Risques opérationnels
- Défis de conformité réglementaire dans la gestion des investissements alternatifs
- Vulnérabilités potentielles d'infrastructure technologique
- Rétention des talents et complexités de recrutement
Métriques de risque financier
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.65:1
- Marge d'intérêt net: 4.3%
- Diversification du portefeuille d'investissement: 7 allocations du secteur distinct
Risques économiques externes
| Facteur économique | Risque potentiel | Impact estimé |
|---|---|---|
| Conditions macroéconomiques | Variabilité de la performance des investissements | ±2.9% fluctuation potentielle de retour |
| Incertitudes géopolitiques | Perturbation de la stratégie d'investissement | 1.6% Probabilité de réallocation du portefeuille |
Atténuation stratégique des risques
Les stratégies d'atténuation comprennent un rééquilibrage continu de portefeuille, des cadres de gestion des risques robustes et des approches d'investissement adaptatives.
Perspectives de croissance futures pour SLR Investment Corp. (SLRC)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des mesures financières spécifiques et des initiatives stratégiques:
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Portefeuille d'investissement total | 1,2 milliard de dollars | 5.7% extension annuelle |
| Revenu de placement net | 72,3 millions de dollars | 6.2% Augmentation d'une année à l'autre |
| Rendement des dividendes | 9.1% | Distribution cohérente |
Moteurs de croissance stratégique
- Développez le portefeuille de prêts sur le marché intermédiaire
- Diversifier l'investissement dans les secteurs de la technologie et des soins de santé
- Augmenter la pénétration géographique du marché
Les principaux domaines d'investissement comprennent:
- Investissements infrastructures technologiques: 180 millions de dollars alloué
- Extension du secteur des soins de santé: 210 millions de dollars Investissements ciblés
- Opportunités de prêt direct: 250 millions de dollars engagement potentiel
| Secteur | Allocation actuelle | Potentiel de croissance |
|---|---|---|
| Technologie | 35% | 7.5% croissance projetée |
| Soins de santé | 25% | 6.3% croissance projetée |
| Services financiers | 40% | 5.9% croissance projetée |
SLR Investment Corp. (SLRC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.