SLR Investment Corp. (SLRC) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات SLR Investment Corp (SLRC)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول تدفقات إيرادات الشركة ومسار النمو.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 214.3 مليون دولار | 6.2% |
| 2023 | 232.7 مليون دولار | 8.6% |
يوضح تكوين الإيرادات مصادر الدخل المتنوعة:
- دخل محفظة الاستثمار: 68.5%
- دخل الفوائد: 22.3%
- الخدمات الاستشارية: 9.2%
| قطاع الأعمال | 2023 مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| إقراض السوق الأوسط | 159.4 مليون دولار |
| استثمارات الشركات | 73.3 مليون دولار |
تشير مقاييس الإيرادات الرئيسية إلى أداء مالي ثابت مع النمو الاستراتيجي عبر قطاعات متعددة.
غوص عميق في الربحية SLR Investment Corp. (SLRC)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الربحية للشركة عن رؤى الأداء المالي الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 73.4% | 71.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 42.6% | 39.8% |
| صافي هامش الربح | 35.2% | 33.5% |
توضح مؤشرات أداء الربحية الرئيسية قوة مالية متسقة:
- زاد الربح الإجمالي بحلول 3.1% سنة سنة
- نفقات التشغيل التي يتم الحفاظ عليها في 30.8% الإيرادات
- وصلت العودة إلى الأسهم (ROE) 12.5% في عام 2023
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة كفاءة التشغيل | 0.68 |
| نسبة دوران الأصول | 0.45 |
يوضح تحليل الصناعة المقارن أن الشركة تتفوق على متوسطات القطاع في مقاييس الربحية الرئيسية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم SLR Investment Corp. (SLRC) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية تخصيص رأس المال.
دَين Profile Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $487.6 مليون | 68.3% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $226.4 مليون | 31.7% |
| إجمالي الديون | $714 مليون | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- تصنيف الائتمان: BBB-
تكوين التمويل
| نوع التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | $492 مليون | 40.7% |
| تمويل الديون | $714 مليون | 59.3% |
معاملات الديون الأخيرة
- آخر إصدار سندات: 250 مليون دولار في 6.75% سعر الفائدة
- نشاط إعادة التمويل: انخفاض متوسط مصاريف الفائدة عن طريق 0.45%
- نضج الديون Profile: متوسط نضج 5.7 سنوات
تقييم السيولة SLR Investment Corp (SLRC)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة سيولة الشركة عن مقاييس مالية حرجة تُظهر صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 1.22 | 1.15 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح رأس المال العامل للشركة مرونة مالية ثابتة:
- 2023 رأس المال العامل: 87.6 مليون دولار
- 2022 رأس المال العامل: 75.3 مليون دولار
- النمو على أساس سنوي: 16.3%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 124.5 مليون دولار | 112.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -45.2 مليون دولار | -38.9 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -62.8 مليون دولار | -55.6 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- نمو ثابت لرأس المال العامل
- النسب الصحية والسريعة الصحية
اعتبارات السيولة المحتملة
- زيادة نفقات الاستثمار
- أنشطة التمويل المستمرة
هل SLR Investment Corp. (SLRC) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم الخاص بمؤسسة الاستثمار عن رؤى حرجة في وضعها في السوق وجاذبيتها المالية.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 11.43 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.02 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.67 |
| سعر السهم الحالي | $22.85 |
| 52 أسبوع النطاق السعري | $19.45 - $25.63 |
مؤشرات أداء الأسهم
- تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: 14.2%
- عائد الأرباح: 8.75%
- نسبة الدفع: 92%
توصيات المحلل
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
مقاييس التقييم المقارنة
- متوسط الصناعة P/E: 10.89
- متوسط القطاع P/B: 1.05
- السوق المقارنة EV/EBITDA: 12.34
المخاطر الرئيسية التي تواجه SLR Investment Corp. (SLRC)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وعوائد المستثمر:
مخاطر السوق والاستثمار
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| حساسية سعر الفائدة | تقلب قيمة الحافظة | ±3.7% تباين تقييم الحافظة |
| المخاطر الائتمانية الائتمانية | خسائر الاستثمار المحتملة | 2.5% الاحتمال الافتراضي المقدر |
| تقلب السوق | عدم الاستقرار في محفظة الاستثمار | 4.2% مؤشر التقلب الفصلي |
المخاطر التشغيلية
- تحديات الامتثال التنظيمية في إدارة الاستثمار البديلة
- ثغرات البنية التحتية للتكنولوجيا المحتملة
- تعقيدات الاحتفاظ بالمواهب والتوظيف
مقاييس المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.65:1
- هامش الفائدة الصافي: 4.3%
- تنويع محفظة الاستثمار: 7 تخصيصات القطاع المميزة
المخاطر الاقتصادية الخارجية
| عامل اقتصادي | خطر محتمل | التأثير المقدر |
|---|---|---|
| شروط الاقتصاد الكلي | تباين أداء الاستثمار | ±2.9% تقلبات العودة المحتملة |
| عدم اليقين الجيوسياسي | تعطل استراتيجية الاستثمار | 1.6% محفظة إعادة تخصيص احتمال |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تشمل استراتيجيات التخفيف إعادة توازن المحفظة المستمرة ، وأطر إدارة المخاطر القوية ، ونهج الاستثمار التكيفي.
آفاق النمو المستقبلية لشركة SLR Investment Corp (SLRC)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المقاييس المالية المحددة والمبادرات الاستراتيجية:
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| إجمالي محفظة الاستثمار | 1.2 مليار دولار | 5.7% التوسع السنوي |
| صافي دخل الاستثمار | 72.3 مليون دولار | 6.2% زيادة عام على أساس سنوي |
| عائد الأرباح | 9.1% | توزيع ثابت |
سائقي النمو الاستراتيجي
- توسيع محفظة إقراض السوق المتوسطة
- تنويع الاستثمار عبر قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية
- زيادة اختراق السوق الجغرافية
تشمل مجالات تركيز الاستثمار الرئيسية:
- استثمارات البنية التحتية للتكنولوجيا: 180 مليون دولار مخصص
- توسع قطاع الرعاية الصحية: 210 مليون دولار الاستثمارات المستهدفة
- فرص الإقراض المباشرة: 250 مليون دولار الالتزام المحتمل
| قطاع | التخصيص الحالي | إمكانات النمو |
|---|---|---|
| تكنولوجيا | 35% | 7.5% النمو المتوقع |
| الرعاية الصحية | 25% | 6.3% النمو المتوقع |
| الخدمات المالية | 40% | 5.9% النمو المتوقع |
SLR Investment Corp. (SLRC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.