Divisão da SLR Investment Corp. (SLRC) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Divisão da SLR Investment Corp. (SLRC) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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Entendendo os fluxos de receita da SLR Investment Corp. (SLRC)

Análise de receita

O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os fluxos de receita e a trajetória de crescimento da empresa.

Ano fiscal Receita total Crescimento ano a ano
2022 US $ 214,3 milhões 6.2%
2023 US $ 232,7 milhões 8.6%

A composição da receita demonstra fontes de renda diversificadas:

  • Renda da portfólio de investimentos: 68.5%
  • Receita de juros: 22.3%
  • Serviços de consultoria: 9.2%
Segmento de negócios 2023 Contribuição da receita
Empréstimos do mercado médio US $ 159,4 milhões
Investimentos corporativos US $ 73,3 milhões

As principais métricas de receita indicam desempenho financeiro consistente com crescimento estratégico em vários segmentos.




Um profundo mergulho na SLR Investment Corp. (SLRC) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

As métricas de rentabilidade da empresa revelam insights críticos de desempenho financeiro para os investidores.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 73.4% 71.2%
Margem de lucro operacional 42.6% 39.8%
Margem de lucro líquido 35.2% 33.5%

Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram força financeira consistente:

  • O lucro bruto aumentou em 3.1% ano a ano
  • Despesas operacionais mantidas em 30.8% de receita
  • Retorno sobre o patrimônio (ROE) alcançou 12.5% em 2023
Métrica de eficiência 2023 desempenho
Índice de eficiência operacional 0.68
Taxa de rotatividade de ativos 0.45

Análise comparativa da indústria mostra que a empresa supera as médias do setor nas principais métricas de lucratividade.




Dívida vs. patrimônio: como a SLR Investment Corp. (SLRC) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.

Dívida Profile Overview

Categoria de dívida Quantia Percentagem
Dívida total de longo prazo $487,6 milhões 68.3%
Dívida total de curto prazo $226,4 milhões 31.7%
Dívida total $714 milhões 100%

Métricas de dívida a patrimônio

  • Relação dívida / patrimônio: 1.45
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
  • Classificação de crédito: BBB-

Composição de financiamento

Tipo de financiamento Quantia Percentagem
Financiamento de ações $492 milhões 40.7%
Financiamento da dívida $714 milhões 59.3%

Transações de dívida recentes

  • Última emissão de títulos: US $ 250 milhões no 6.75% taxa de juro
  • Atividade de refinanciamento: despesa de juros médios reduzida por 0.45%
  • Maturidade da dívida Profile: Maturidade média de 5,7 anos



Avaliando liquidez da SLR Investment Corp. (SLRC)

Análise de liquidez e solvência

Examinar a liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas que demonstram sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir as obrigações.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.45 1.37
Proporção rápida 1.22 1.15

Análise de capital de giro

O capital giro da empresa demonstra flexibilidade financeira consistente:

  • 2023 Capital de giro: US $ 87,6 milhões
  • 2022 Capital de giro: US $ 75,3 milhões
  • Crescimento ano a ano: 16.3%

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade 2022 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 124,5 milhões US $ 112,7 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 45,2 milhões -US $ 38,9 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 62,8 milhões -US $ 55,6 milhões

Forças de liquidez

  • Fluxo de caixa operacional positivo
  • Crescimento consistente de capital de giro
  • Razões de corrente e rápida saudáveis

Considerações potenciais de liquidez

  • Aumento de despesas de investimento
  • Atividades de financiamento em andamento



A SLR Investment Corp. (SLRC) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

A análise de avaliação para a Corporação de Investimentos revela informações críticas sobre o posicionamento do mercado e a atratividade financeira.

Métricas de avaliação -chave

Métrica Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 11.43
Proporção de preço-livro (P/B) 1.02
Valor corporativo/ebitda 12.67
Preço atual das ações $22.85
Faixa de preço de 52 semanas $19.45 - $25.63

Indicadores de desempenho de ações

  • Volatilidade do preço de 12 meses: 14.2%
  • Rendimento de dividendos: 8.75%
  • Taxa de pagamento: 92%

Recomendações de analistas

Categoria de classificação Percentagem
Comprar 45%
Segurar 40%
Vender 15%

Métricas de avaliação comparativa

  • P/E média da indústria: 10.89
  • Mediana do setor P/B: 1.05
  • Mercado comparável EV/EBITDA: 12.34



Riscos -chave enfrentados pela SLR Investment Corp. (SLRC)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e retornos dos investidores:

Riscos de mercado e investimento

Categoria de risco Impacto potencial Magnitude
Sensibilidade à taxa de juros Flutuação do valor do portfólio ±3.7% Variação de avaliação do portfólio
Risco de crédito de crédito Possíveis perdas de investimento 2.5% Probabilidade padrão estimada
Volatilidade do mercado Instabilidade do portfólio de investimentos 4.2% Índice trimestral de volatilidade

Riscos operacionais

  • Desafios de conformidade regulatória em gerenciamento alternativo de investimento
  • Vulnerabilidades potenciais de infraestrutura tecnológica
  • Retenção de talentos e complexidades de recrutamento

Métricas de risco financeiro

Os principais indicadores de risco financeiro incluem:

  • Relação dívida / patrimônio: 1.65:1
  • Margem de juros líquidos: 4.3%
  • Diversificação do portfólio de investimentos: 7 alocações setoriais distintas

Riscos econômicos externos

Fator econômico Risco potencial Impacto estimado
Condições macroeconômicas Variabilidade de desempenho do investimento ±2.9% flutuação potencial de retorno
Incertezas geopolíticas Interrupção da estratégia de investimento 1.6% Probabilidade de realocação de portfólio

Mitigação de riscos estratégicos

As estratégias de mitigação incluem reequilíbrio contínuo do portfólio, estruturas robustas de gerenciamento de riscos e abordagens de investimento adaptativo.




Perspectivas de crescimento futuro da SLR Investment Corp. (SLRC)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com métricas financeiras específicas e iniciativas estratégicas:

Métrica de crescimento Valor atual Crescimento projetado
Portfólio total de investimentos US $ 1,2 bilhão 5.7% expansão anual
Receita de investimento líquido US $ 72,3 milhões 6.2% aumento de um ano a ano
Rendimento de dividendos 9.1% Distribuição consistente

Drivers de crescimento estratégico

  • Expanda o portfólio de empréstimo de mercado médio
  • Diversificar o investimento entre os setores de tecnologia e saúde
  • Aumentar a penetração do mercado geográfico

As principais áreas de foco de investimento incluem:

  • Investimentos de infraestrutura de tecnologia: US $ 180 milhões alocado
  • Expansão do setor de saúde: US $ 210 milhões investimentos direcionados
  • Oportunidades diretas de empréstimos: US $ 250 milhões compromisso potencial
Setor Alocação atual Potencial de crescimento
Tecnologia 35% 7.5% crescimento projetado
Assistência médica 25% 6.3% crescimento projetado
Serviços financeiros 40% 5.9% crescimento projetado

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