Stryve Foods, Inc. (SNAX) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Stryve Foods, Inc. (SNAX)
Analyse des revenus
Stryve Foods, Inc. (SNAX) a déclaré des revenus totaux de 24,8 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 14.6% Augmentation d'une année à l'autre par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Produits de Biltong | 15,680,000 | 63.3% |
| Chips de protéines | 6,220,000 | 25.1% |
| Autres produits de collation | 2,900,000 | 11.6% |
L'analyse de la croissance des revenus révèle des informations clés:
- Les revenus des canaux de vente au détail ont augmenté de 18.2% en 2023
- Les ventes de commerce électronique ont augmenté 22.5% par rapport à l'année précédente
- La marge brute s'est améliorée à 32.4% en 2023
La rupture des revenus géographiques montre:
| Région | 2023 Revenus ($) | Taux de croissance |
|---|---|---|
| États-Unis | 21,600,000 | 16.3% |
| Canada | 2,400,000 | 11.7% |
| Marchés internationaux | 800,000 | 8.5% |
Une plongée profonde dans Stryve Foods, Inc. (SNAX) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 32.4% | 28.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -18.2% | -22.5% |
| Marge bénéficiaire nette | -19.6% | -24.3% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des performances financières difficiles:
- Revenus: 35,2 millions de dollars en 2023
- Coût des marchandises vendues: 25,1 millions de dollars
- Dépenses d'exploitation: 14,6 millions de dollars
| Rapport d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 41.5% |
| Retour sur les actifs | -15.7% |
| Retour des capitaux propres | -22.4% |
L'analyse comparative de l'industrie indique des défis de rentabilité persistants.
Dette vs Équité: comment Stryve Foods, Inc. (SNAX) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, Stryve Foods, Inc. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'actions spécifiques.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 14,2 millions de dollars |
| Dette à court terme | 3,7 millions de dollars |
| Dette totale | 17,9 millions de dollars |
Métriques de financement de la dette
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Intérêt des intérêts: 1,2 million de dollars annuellement
- Note de crédit: B- (Standard & Poor's)
Composition de capitaux propres
| Composant de capitaux propres | Montant |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 12,3 millions de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 8,2 millions d'actions |
Stratégie de financement
La société maintient une approche équilibrée avec 60% dette et 40% Financement des actions, ciblant la flexibilité opérationnelle et la structure du capital rentable.
Évaluation des liquidités de Stryve Foods, Inc. (SNAX)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | L'année précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.85 | 0.92 |
| Rapport rapide | 0.62 | 0.71 |
| Fonds de roulement | -2,1 million de dollars | -1,5 million de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | -3,4 million de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | -1,2 million de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 4,6 millions de dollars |
Préoccupations de liquidité
- Le rapport actuel inférieur à 1,0 indique des défis potentiels de solvabilité à court terme
- Le fonds de roulement négatif suggère des actifs liquides limités
- Les flux de trésorerie d'exploitation négatif nécessitent une gestion financière stratégique immédiate
Observations financières clés
La position de liquidité de l'entreprise démontre Stress financier important, les ratios actuels indiquant des difficultés potentielles pour respecter les obligations à court terme.
Stryve Foods, Inc. (SNAX) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation de cette société révèle des mesures financières critiques que les investisseurs devraient considérer:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -12.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.23 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -8.67 |
| Cours actuel | $2.15 |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $1.87 - $4.55
- Évaluation consensuelle des analystes: Prise
- Gamme de prix cible: $3.25 - $4.10
Mesures liées au dividende:
| Métrique du dividende | État actuel |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 0% |
| Ratio de paiement | N / A |
Les indicateurs d'évaluation comparatifs suggèrent une sous-évaluation potentielle basée sur les mesures actuelles du marché.
Risques clés face à Stryve Foods, Inc. (SNAX)
Facteurs de risque
L'analyse de la santé financière de l'entreprise révèle plusieurs facteurs de risque critiques que les investisseurs devraient prendre attentivement.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Rivalité intense de l'industrie alimentaire des collations | 15.6% Pression de part de marché |
| Préférences des consommateurs | Changement des tendances alimentaires | Potentiel 2,3 millions de dollars perturbation des revenus |
| Chaîne d'approvisionnement | Volatilité des prix des matières premières | Le coût augmente jusqu'à 12.4% |
Risques opérationnels
- Limitations de capacité de fabrication
- Contraintes de réseau de distribution
- Défis d'intégration technologique
- Inefficacités de production potentielles
Risques financiers
Les vulnérabilités financières clés comprennent:
- Volatilité des flux de trésorerie de 1,7 million de dollars
- Ratio dette / capital-investissement 0.45
- Déficit du fonds de roulement de $620,000
- Fluctuations de change potentielles
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Défi de conformité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Règlement sur la sécurité alimentaire | Exigences strictes de la FDA | La conformité coûte $450,000 |
| Normes d'étiquetage | Mandats de divulgation nutritionnelle | Potentiel $280,000 dans les dépenses de mise en œuvre |
Risques stratégiques
Les défis stratégiques comprennent:
- Capacités d'extension géographique limitée
- Défis potentiels de perception de la marque
- Technologies compétitives émergentes
- Limites d'évolutivité
Perspectives de croissance futures pour Stryve Foods, Inc. (SNAX)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel d'expansion et de pénétration du marché.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille estimée du marché d'ici 2025 |
|---|---|---|
| Marché des collations saines | 12.4% TCAC | 32,8 milliards de dollars |
| Canal direct à consommation | 15.7% Croissance annuelle | 24,5 milliards de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Portfolio d'innovation de produit: 3-4 Le nouveau produit lance chaque année planifiée
- Extension du canal du commerce électronique: cible 25% Croissance des ventes en ligne
- Extension de distribution de détail: ciblage 500 Emplacements de vente au détail supplémentaires
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 42,3 millions de dollars | 18.6% |
| 2025 | 51,7 millions de dollars | 22.2% |
Avantages compétitifs
- Technologie de traitement des protéines propriétaires
- Formulation de produit unique avec 30% Contenu des protéines plus élevées
- Stratégie de marketing numérique directement aux consommateurs
Stryve Foods, Inc. (SNAX) DCF Excel Template
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