Brechen von Stryve Foods, Inc. (SNAX) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Brechen von Stryve Foods, Inc. (SNAX) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

US | Consumer Defensive | Packaged Foods | NASDAQ

Stryve Foods, Inc. (SNAX) Bundle

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Verständnis von Stryve Foods, Inc. (SNAX) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Stryve Foods, Inc. (SNAX) meldete den Gesamtumsatz von 24,8 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 14.6% Anstieg des Vorjahres gegenüber dem Vorjahr.

Einnahmequelle 2023 Umsatz ($) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Biltong -Produkte 15,680,000 63.3%
Proteinchips 6,220,000 25.1%
Andere Snackprodukte 2,900,000 11.6%

Die Analyse des Umsatzwachstums zeigt wichtige Erkenntnisse:

  • Einnahmen aus dem Einzelhandelskanal um den Umsatz um 18.2% im Jahr 2023
  • Der Verkauf von E-Commerce wuchs durch 22.5% im Vergleich zum Vorjahr
  • Bruttomarge verbesserte sich zu 32.4% im Jahr 2023

Die geografische Umsatzaufschlüsselung zeigt:

Region 2023 Umsatz ($) Wachstumsrate
Vereinigte Staaten 21,600,000 16.3%
Kanada 2,400,000 11.7%
Internationale Märkte 800,000 8.5%



Ein tiefes Eintauchen in Stryve Foods, Inc. (SNAX) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 32.4% 28.7%
Betriebsgewinnmarge -18.2% -22.5%
Nettogewinnmarge -19.6% -24.3%

Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine herausfordernde finanzielle Leistung:

  • Umsatz: 35,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Kosten der verkauften Waren: 25,1 Millionen US -Dollar
  • Betriebskosten: 14,6 Millionen US -Dollar
Effizienzverhältnis 2023 Leistung
Betriebskostenverhältnis 41.5%
Rendite der Vermögenswerte -15.7%
Rendite des Eigenkapitals -22.4%

Die vergleichende Branchenanalyse zeigt anhaltende Rentabilitätsprobleme.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Stryve Foods, Inc. (SNAX) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Stryve Foods, Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Menge
Totale langfristige Schulden 14,2 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Schulden 3,7 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 17,9 Millionen US -Dollar

Metriken zur Fremdfinanzierung

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
  • Zinsaufwand: 1,2 Millionen US -Dollar jährlich
  • Kreditrating: B- (Standard & Poor's)

Eigenkapitalzusammensetzung

Aktienkomponente Menge
Eigenkapital der Aktionäre 12,3 Millionen US -Dollar
Stammaktien ausstehend 8,2 Millionen Aktien

Finanzierungsstrategie

Das Unternehmen unterhält einen ausgewogenen Ansatz mit 60% Schuld und 40% Eigenkapitalfinanzierung, zielgerichtete operative Flexibilität und kostengünstige Kapitalstruktur.




Bewertung der Liquidität von Stryve Foods, Inc. (SNAX)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Finanzliquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke für potenzielle Anleger.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik Aktueller Wert Vorjahr
Stromverhältnis 0.85 0.92
Schnellverhältnis 0.62 0.71
Betriebskapital -2,1 Millionen US-Dollar -1,5 Millionen US-Dollar

Cashflow -Analyse

Cashflow -Kategorie Menge
Betriebscashflow -3,4 Millionen US-Dollar
Cashflow investieren -1,2 Millionen US-Dollar
Finanzierung des Cashflows 4,6 Millionen US -Dollar

Liquiditätsbedenken

  • Das aktuelle Verhältnis unter 1,0 zeigt potenzielle Kurzzeit-Solvenzherausforderungen an
  • Negatives Betriebskapital schlägt begrenzte liquiden Vermögenswerte vor
  • Der negative operative Cashflow erfordert sofortige strategische Finanzmanagement

Wichtige finanzielle Beobachtungen

Die Liquiditätsposition des Unternehmens zeigt signifikanter finanzieller Stressmit aktuellen Verhältnissen, die potenzielle Schwierigkeiten bei der Erfüllung kurzfristiger Verpflichtungen aufnehmen.




Ist Stryve Foods, Inc. (SNAX) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Die Bewertungsanalyse für dieses Unternehmen zeigt kritische finanzielle Metriken, die Anleger in Betracht ziehen sollten:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -12.45
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.23
Enterprise Value/EBITDA -8.67
Aktueller Aktienkurs $2.15

Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:

  • 52-Wochen-Aktienkursbereich: $1.87 - $4.55
  • Analyst Consensus Rating: Halten
  • Kurspreiserteilung: $3.25 - $4.10

Dividendenbezogene Metriken:

Dividendenmetrik Aktueller Status
Dividendenrendite 0%
Auszahlungsquote N / A

Vergleichende Bewertungsindikatoren deuten auf eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen Marktmetriken hin.




Wichtige Risiken gegenüber Stryve Foods, Inc. (Snax)

Risikofaktoren

Die Analyse der finanziellen Gesundheit des Unternehmens zeigt mehrere kritische Risikofaktoren, die Anleger sorgfältig berücksichtigen sollten.

Markt- und Wettbewerbsrisiken

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Marktwettbewerb Intensive Snack -Lebensmittelindustrie -Rivalität 15.6% Marktanteildruck
Verbraucherpräferenzen Verlagerung von Ernährungstrends Potenzial 2,3 Millionen US -Dollar Umsatzstörung
Lieferkette Rohstoffpreisvolatilität Die Kosten erhöhen sich bis zu 12.4%

Betriebsrisiken

  • Einschränkungen der Produktionskapazität
  • Verteilungsnetzwerkbeschränkungen
  • Herausforderungen für die Technologieintegration
  • Potenzielle Produktionseffizienzen

Finanzielle Risiken

Zu den wichtigsten finanziellen Schwachstellen gehören:

  • Cashflow -Volatilität von 1,7 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote von 0.45
  • Betriebskapitaldefizit von $620,000
  • Potenzielle Währungsschwankungen

Vorschriftenrisiken für die Vorschriften

Regulierungsbereich Compliance Challenge Potenzielle finanzielle Auswirkungen
Lebensmittelsicherheitsbestimmungen Strenge FDA -Anforderungen Compliance -Kosten bis zu $450,000
Kennzeichnungsstandards Nährwertangaben Potenzial $280,000 in Umsetzungskosten

Strategische Risiken

Strategische Herausforderungen umfassen:

  • Begrenzte geografische Expansionsfähigkeiten
  • Potenzielle Markenwahrnehmungsprobleme
  • Aufstrebende Wettbewerbstechnologien
  • Skalierbarkeitsbeschränkungen



Zukünftige Wachstumsaussichten für Stryve Foods, Inc. (SNAX)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit Potenzial für Expansion und Marktdurchdringung.

Marktexpansionspotential

Marktsegment Projizierte Wachstumsrate Geschätzte Marktgröße bis 2025
Gesunder Snackmarkt 12.4% CAGR 32,8 Milliarden US -Dollar
Direkt-zu-Consumer-Kanal 15.7% Jährliches Wachstum 24,5 Milliarden US -Dollar

Strategische Wachstumsinitiativen

  • Produktinnovationsportfolio: 3-4 Neue Produkteinführungen, die jährlich geplant sind
  • E-Commerce-Kanalerweiterung: Ziel 25% Online -Umsatzwachstum
  • Einzelhandelsvertriebserweiterung: Targeting 500 Zusätzliche Einzelhandelsstandorte

Umsatzwachstumsprojektionen

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstum des Jahr für das Jahr
2024 42,3 Millionen US -Dollar 18.6%
2025 51,7 Millionen US -Dollar 22.2%

Wettbewerbsvorteile

  • Proprietäre Proteinverarbeitungstechnologie
  • Einzigartige Produktformulierung mit 30% höherer Proteingehalt
  • Direct-to-Consumer Digital Marketing Strategie

DCF model

Stryve Foods, Inc. (SNAX) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

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