Stryve Foods, Inc. (SNAX) Bundle
UNERCENDENDO STRYVE FOODS, Inc. (SNAX) Fluxos de receita
Análise de receita
A Stryve Foods, Inc. (SNAX) relatou receita total de US $ 24,8 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 14.6% Aumento ano a ano em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Produtos Biltong | 15,680,000 | 63.3% |
| Chips de proteína | 6,220,000 | 25.1% |
| Outros produtos para lanches | 2,900,000 | 11.6% |
A análise de crescimento da receita revela as principais idéias:
- A receita de canal de varejo aumentou em 18.2% em 2023
- As vendas de comércio eletrônico cresceram 22.5% comparado ao ano anterior
- A margem bruta melhorou para 32.4% em 2023
A quebra de receita geográfica mostra:
| Região | 2023 Receita ($) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 21,600,000 | 16.3% |
| Canadá | 2,400,000 | 11.7% |
| Mercados internacionais | 800,000 | 8.5% |
Um mergulho profundo na Stryve Foods, Inc. (SNAX) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 32.4% | 28.7% |
| Margem de lucro operacional | -18.2% | -22.5% |
| Margem de lucro líquido | -19.6% | -24.3% |
As métricas de eficiência operacional demonstram desempenho financeiro desafiador:
- Receita: US $ 35,2 milhões em 2023
- Custo dos bens vendidos: US $ 25,1 milhões
- Despesas operacionais: US $ 14,6 milhões
| Índice de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 41.5% |
| Retorno sobre ativos | -15.7% |
| Retorno sobre o patrimônio | -22.4% |
A análise comparativa da indústria indica desafios persistentes de lucratividade.
Dívida vs. Equidade: Como a Stryve Foods, Inc. (SNAX) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a Stryve Foods, Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 14,2 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 3,7 milhões |
| Dívida total | US $ 17,9 milhões |
Métricas de financiamento da dívida
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Despesa de juros: US $ 1,2 milhão anualmente
- Classificação de crédito: B- (Standard & Poor's)
Composição de patrimônio
| Componente de patrimônio | Quantia |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 12,3 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 8,2 milhões de ações |
Estratégia de financiamento
A empresa mantém uma abordagem equilibrada com 60% dívida e 40% Financiamento de patrimônio, direcionamento de flexibilidade operacional e estrutura de capital econômica.
Avaliando a liquidez da Stryve Foods, Inc. (SNAX)
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de liquidez financeira da empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual | Ano anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.85 | 0.92 |
| Proporção rápida | 0.62 | 0.71 |
| Capital de giro | $ -2,1 milhões | $ -1,5 milhões |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $ -3,4 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | $ -1,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 4,6 milhões |
Preocupações de liquidez
- A relação atual abaixo de 1,0 indica possíveis desafios de solvência de curto prazo
- Capital de giro negativo sugere ativos líquidos limitados
- O fluxo de caixa operacional negativo requer gestão financeira estratégica imediata
Principais observações financeiras
A posição de liquidez da empresa demonstra estresse financeiro significativo, com índices atuais indicando possíveis dificuldades em cumprir as obrigações de curto prazo.
A Stryve Foods, Inc. (Snax) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação para esta empresa revela métricas financeiras críticas que os investidores devem considerar:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -12.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.23 |
| Valor corporativo/ebitda | -8.67 |
| Preço atual das ações | $2.15 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $1.87 - $4.55
- Classificação de consenso de analistas: Segurar
- Faixa de preço -alvo: $3.25 - $4.10
Métricas relacionadas aos dividendos:
| Métrica de dividendos | Status atual |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 0% |
| Taxa de pagamento | N / D |
Indicadores comparativos de avaliação sugerem uma subvalorização potencial com base nas métricas atuais do mercado.
Os principais riscos enfrentados pela Stryve Foods, Inc. (SNAX)
Fatores de risco
A análise da saúde financeira da empresa revela vários fatores de risco críticos que os investidores devem considerar cuidadosamente.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Rivalidade da indústria de alimentos para lanches intensos | 15.6% pressão de participação de mercado |
| Preferências do consumidor | Mudança de tendências alimentares | Potencial US $ 2,3 milhões Interrupção da receita |
| Cadeia de mantimentos | Volatilidade do preço da matéria -prima | Custo aumenta até 12.4% |
Riscos operacionais
- Limitações de capacidade de fabricação
- Restrições de rede de distribuição
- Desafios de integração de tecnologia
- Possíveis ineficiências de produção
Riscos financeiros
As principais vulnerabilidades financeiras incluem:
- Volatilidade do fluxo de caixa de US $ 1,7 milhão
- Taxa de dívida / patrimônio de 0.45
- Déficit de capital de giro de $620,000
- Flutuações de troca de moedas potenciais
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Desafio de conformidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos de segurança alimentar | Requisitos rigorosos da FDA | Custos de conformidade até $450,000 |
| Padrões de rotulagem | Mandatos de divulgação nutricional | Potencial $280,000 nas despesas de implementação |
Riscos estratégicos
Os desafios estratégicos abrangem:
- Capacidades de expansão geográfica limitadas
- Possíveis desafios de percepção da marca
- Tecnologias competitivas emergentes
- Limitações de escalabilidade
Perspectivas de crescimento futuro da Stryve Foods, Inc. (SNAX)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial para expansão e penetração no mercado.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado até 2025 |
|---|---|---|
| Mercado de lanches saudáveis | 12.4% Cagr | US $ 32,8 bilhões |
| Canal direto ao consumidor | 15.7% Crescimento anual | US $ 24,5 bilhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Portfólio de inovação de produtos: 3-4 Novo produto lança planejado anualmente
- Expansão do canal de comércio eletrônico: alvo 25% crescimento de vendas on -line
- Expansão de distribuição de varejo: direcionamento 500 Locais de varejo adicionais
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 42,3 milhões | 18.6% |
| 2025 | US $ 51,7 milhões | 22.2% |
Vantagens competitivas
- Tecnologia proprietária de processamento de proteínas
- Formulação exclusiva do produto com 30% maior teor de proteínas
- Estratégia de marketing digital direto ao consumidor
Stryve Foods, Inc. (SNAX) DCF Excel Template
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