Breaking Down Stryve Foods, Inc. (SNAX) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Breaking Down Stryve Foods, Inc. (SNAX) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

US | Consumer Defensive | Packaged Foods | NASDAQ

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UNERCENDENDO STRYVE FOODS, Inc. (SNAX) Fluxos de receita

Análise de receita

A Stryve Foods, Inc. (SNAX) relatou receita total de US $ 24,8 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 14.6% Aumento ano a ano em relação ao ano anterior.

Fonte de receita 2023 Receita ($) Porcentagem da receita total
Produtos Biltong 15,680,000 63.3%
Chips de proteína 6,220,000 25.1%
Outros produtos para lanches 2,900,000 11.6%

A análise de crescimento da receita revela as principais idéias:

  • A receita de canal de varejo aumentou em 18.2% em 2023
  • As vendas de comércio eletrônico cresceram 22.5% comparado ao ano anterior
  • A margem bruta melhorou para 32.4% em 2023

A quebra de receita geográfica mostra:

Região 2023 Receita ($) Taxa de crescimento
Estados Unidos 21,600,000 16.3%
Canadá 2,400,000 11.7%
Mercados internacionais 800,000 8.5%



Um mergulho profundo na Stryve Foods, Inc. (SNAX) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto 32.4% 28.7%
Margem de lucro operacional -18.2% -22.5%
Margem de lucro líquido -19.6% -24.3%

As métricas de eficiência operacional demonstram desempenho financeiro desafiador:

  • Receita: US $ 35,2 milhões em 2023
  • Custo dos bens vendidos: US $ 25,1 milhões
  • Despesas operacionais: US $ 14,6 milhões
Índice de eficiência 2023 desempenho
Índice de despesa operacional 41.5%
Retorno sobre ativos -15.7%
Retorno sobre o patrimônio -22.4%

A análise comparativa da indústria indica desafios persistentes de lucratividade.




Dívida vs. Equidade: Como a Stryve Foods, Inc. (SNAX) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a Stryve Foods, Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.

Dívida Overview

Categoria de dívida Quantia
Dívida total de longo prazo US $ 14,2 milhões
Dívida de curto prazo US $ 3,7 milhões
Dívida total US $ 17,9 milhões

Métricas de financiamento da dívida

  • Relação dívida / patrimônio: 1.45
  • Despesa de juros: US $ 1,2 milhão anualmente
  • Classificação de crédito: B- (Standard & Poor's)

Composição de patrimônio

Componente de patrimônio Quantia
Equidade total dos acionistas US $ 12,3 milhões
Ações ordinárias em circulação 8,2 milhões de ações

Estratégia de financiamento

A empresa mantém uma abordagem equilibrada com 60% dívida e 40% Financiamento de patrimônio, direcionamento de flexibilidade operacional e estrutura de capital econômica.




Avaliando a liquidez da Stryve Foods, Inc. (SNAX)

Análise de liquidez e solvência

A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de liquidez financeira da empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez Valor atual Ano anterior
Proporção atual 0.85 0.92
Proporção rápida 0.62 0.71
Capital de giro $ -2,1 milhões $ -1,5 milhões

Análise do fluxo de caixa

Categoria de fluxo de caixa Quantia
Fluxo de caixa operacional $ -3,4 milhões
Investindo fluxo de caixa $ -1,2 milhões
Financiamento de fluxo de caixa US $ 4,6 milhões

Preocupações de liquidez

  • A relação atual abaixo de 1,0 indica possíveis desafios de solvência de curto prazo
  • Capital de giro negativo sugere ativos líquidos limitados
  • O fluxo de caixa operacional negativo requer gestão financeira estratégica imediata

Principais observações financeiras

A posição de liquidez da empresa demonstra estresse financeiro significativo, com índices atuais indicando possíveis dificuldades em cumprir as obrigações de curto prazo.




A Stryve Foods, Inc. (Snax) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

A análise de avaliação para esta empresa revela métricas financeiras críticas que os investidores devem considerar:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -12.45
Proporção de preço-livro (P/B) 1.23
Valor corporativo/ebitda -8.67
Preço atual das ações $2.15

Os insights de avaliação -chave incluem:

  • Faixa de preço das ações de 52 semanas: $1.87 - $4.55
  • Classificação de consenso de analistas: Segurar
  • Faixa de preço -alvo: $3.25 - $4.10

Métricas relacionadas aos dividendos:

Métrica de dividendos Status atual
Rendimento de dividendos 0%
Taxa de pagamento N / D

Indicadores comparativos de avaliação sugerem uma subvalorização potencial com base nas métricas atuais do mercado.




Os principais riscos enfrentados pela Stryve Foods, Inc. (SNAX)

Fatores de risco

A análise da saúde financeira da empresa revela vários fatores de risco críticos que os investidores devem considerar cuidadosamente.

Riscos de mercado e competitivos

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Concorrência de mercado Rivalidade da indústria de alimentos para lanches intensos 15.6% pressão de participação de mercado
Preferências do consumidor Mudança de tendências alimentares Potencial US $ 2,3 milhões Interrupção da receita
Cadeia de mantimentos Volatilidade do preço da matéria -prima Custo aumenta até 12.4%

Riscos operacionais

  • Limitações de capacidade de fabricação
  • Restrições de rede de distribuição
  • Desafios de integração de tecnologia
  • Possíveis ineficiências de produção

Riscos financeiros

As principais vulnerabilidades financeiras incluem:

  • Volatilidade do fluxo de caixa de US $ 1,7 milhão
  • Taxa de dívida / patrimônio de 0.45
  • Déficit de capital de giro de $620,000
  • Flutuações de troca de moedas potenciais

Riscos de conformidade regulatória

Área regulatória Desafio de conformidade Impacto financeiro potencial
Regulamentos de segurança alimentar Requisitos rigorosos da FDA Custos de conformidade até $450,000
Padrões de rotulagem Mandatos de divulgação nutricional Potencial $280,000 nas despesas de implementação

Riscos estratégicos

Os desafios estratégicos abrangem:

  • Capacidades de expansão geográfica limitadas
  • Possíveis desafios de percepção da marca
  • Tecnologias competitivas emergentes
  • Limitações de escalabilidade



Perspectivas de crescimento futuro da Stryve Foods, Inc. (SNAX)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial para expansão e penetração no mercado.

Potencial de expansão do mercado

Segmento de mercado Taxa de crescimento projetada Tamanho estimado do mercado até 2025
Mercado de lanches saudáveis 12.4% Cagr US $ 32,8 bilhões
Canal direto ao consumidor 15.7% Crescimento anual US $ 24,5 bilhões

Iniciativas de crescimento estratégico

  • Portfólio de inovação de produtos: 3-4 Novo produto lança planejado anualmente
  • Expansão do canal de comércio eletrônico: alvo 25% crescimento de vendas on -line
  • Expansão de distribuição de varejo: direcionamento 500 Locais de varejo adicionais

Projeções de crescimento de receita

Ano Receita projetada Crescimento ano a ano
2024 US $ 42,3 milhões 18.6%
2025 US $ 51,7 milhões 22.2%

Vantagens competitivas

  • Tecnologia proprietária de processamento de proteínas
  • Formulação exclusiva do produto com 30% maior teor de proteínas
  • Estratégia de marketing digital direto ao consumidor

DCF model

Stryve Foods, Inc. (SNAX) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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    DCF & Multiple Valuation

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