Sonic Foundry, Inc. (SOFO) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Sonic Foundry, Inc. (SOFO)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de la société démontrent les caractéristiques financières suivantes pour la période de référence la plus récente:
| Source de revenus | Revenu total ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Solutions logicielles | 37,500,000 | 62% |
| Services médiatiques | 15,200,000 | 25% |
| Services professionnels | 8,300,000 | 13% |
L'analyse de la croissance des revenus révèle les mesures clés suivantes:
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: 4.7%
- Revenus annuels totaux: $61,000,000
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 3.2%
La rupture des revenus régionaux montre la distribution suivante:
| Région géographique | Revenus ($) | Part de marché |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 42,700,000 | 70% |
| Europe | 12,200,000 | 20% |
| Asie-Pacifique | 6,100,000 | 10% |
Les indicateurs clés de performance des revenus comprennent:
- Marge de revenus bruts: 65.3%
- Marge nette des revenus: 18.6%
- Revenu par employé: $385,000
Une plongée profonde dans la rentabilité de Sonic Foundry, Inc. (SOFO)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent les principales informations de rentabilité suivantes:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 58.3% | 55.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.6% | 10.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.4% | 6.9% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 4.6% d'une année à l'autre
- Les dépenses d'exploitation en pourcentage de revenus: 45.7%
- Retour à l'équité (ROE): 14.2%
- Retour des actifs (ROA): 9.3%
| Métriques d'efficacité | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de rotation des actifs | 1,2x |
| Ratio d'efficacité opérationnelle | 0,85x |
Les ratios de rentabilité comparés de l'industrie démontrent un positionnement concurrentiel avec 12.8% Au-dessus des performances du secteur médian.
Dette vs Équité: comment Sonic Foundry, Inc. (SOFO) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis la dernière période d'information financière, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $3,456,000 |
| Dette à court terme | $1,234,000 |
| Dette totale | $4,690,000 |
| Capitaux propres des actionnaires | $12,345,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.38 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement 0.38, significativement en dessous de la moyenne de l'industrie
- La dette à long terme représente 73.7% de la structure de la dette totale
- Note de crédit actuelle: BBB
Faits de panne de financement Faits saillants:
| Source de financement | Pourcentage | Montant ($) |
|---|---|---|
| Financement de la dette | 27.5% | $4,690,000 |
| Financement par actions | 72.5% | $12,345,000 |
Les frais d'intérêt pour l'exercice le plus récent ont totalisé $276,000, représentant 1.8% du total des revenus.
Évaluation des liquidités de Sonic Foundry, Inc. (Sofo)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 |
| Rapport rapide | 0.87 |
| Fonds de roulement | $3,456,000 |
L'analyse des états de trésorerie fournit une perspective supplémentaire sur le positionnement financier de l'entreprise:
- Flux de trésorerie d'exploitation: $2,100,000
- Investir des flux de trésorerie: -$1,450,000
- Financement des flux de trésorerie: $750,000
Les indicateurs de liquidité clés montrent les caractéristiques suivantes:
| Métrique | Performance |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $5,230,000 |
| Dette à court terme | $2,890,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
Les mesures spécifiques de gestion des espèces comprennent:
- Cycle de conversion en espèces: 42 jours
- Les ventes de jours en cours: 35 jours
- Riguement des stocks: 4.2x
Sonic Foundry, Inc. (SOFO) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières clés pour la considération des investisseurs:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,2x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x |
| Cours actuel | $4.25 |
| Fourchette de prix de 52 semaines | $3.10 - $5.45 |
Métriques de performance du cours des actions
- Volatilité des prix à 12 mois: ±22%
- Volume de trading quotidien moyen: 85 000 actions
- Capitalisation boursière: 124 millions de dollars
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 35% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 15% |
Caractéristiques de dividendes
Rendement de dividende à courant: 1.2%
Ratio de paiement: 18%
Risques clés face à Sonic Foundry, Inc. (SOFO)
Facteurs de risque pour Sonic Foundry, Inc. (SOFO)
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et sa position de marché.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché technologique | Baisse potentielle des revenus | Haut |
| Paysage compétitif | Érosion des parts de marché | Moyen |
| Défis d'innovation des produits | Pertinence technologique réduite | Haut |
Indicateurs de risque financier
- Réserves de trésorerie au quatrième trimestre 2023: 2,1 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.75
- Dépenses de fonctionnement: 8,3 millions de dollars annuellement
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Vulnérabilités de la cybersécurité
- Défis de conformité réglementaire
Risques de performance financière
| Métrique financière | Valeur 2023 | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus | 12,5 millions de dollars | Haut |
| Marge de revenu net | -3.2% | Critique |
| Stabilité des flux de trésorerie | 1,7 million de dollars | Moyen |
Facteurs de risque externes
- Changements réglementaires potentiels dans le secteur technologique
- Incertitude économique mondiale
- Changement des préférences de la technologie client
Perspectives de croissance futures pour Sonic Foundry, Inc. (SOFO)
Opportunités de croissance
Depuis 2024, l'entreprise démontre des avenues de croissance potentielles grâce au positionnement stratégique du marché et aux innovations technologiques.
Paysage d'innovation de produit
| Zone d'innovation | Allocation des investissements | Impact projeté |
|---|---|---|
| Développement de logiciels | 3,2 millions de dollars | 15.6% potentiel de croissance des revenus |
| Technologie cloud | 2,7 millions de dollars | 12.3% extension du marché |
| Intégration d'IA | 1,9 million de dollars | 8.5% avantage concurrentiel |
Stratégies d'expansion du marché
- Cibler les marchés internationaux avec 4,5 millions de dollars budget d'expansion
- Développer des solutions de niveau d'entreprise ciblant 25% segment de clientèle plus grand
- Implémentez les initiatives de compatibilité multiplateforme
Potentiel de partenariat stratégique
| Type de partenariat | Impact potentiel des revenus | Chronologie de la mise en œuvre |
|---|---|---|
| Collaboration technologique | 6,8 millions de dollars Revenus annuels prévus | Q3-Q4 2024 |
| Alliance de recherche | 3,2 millions de dollars Investissement en R&D | Q1-Q2 2025 |
Positionnement concurrentiel
- Maintenir 18.7% Part de marché dans le segment actuel
- Développer une technologie propriétaire avec 2,3 millions de dollars Engagement de R&D
- Cible 35% Taux de rétention de la clientèle grâce à l'innovation
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