Sonic Foundry, Inc. (SOFO) Bundle
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Análise de receita
Os fluxos de receita da empresa demonstram as seguintes características financeiras para o período mais recente de relatórios:
| Fonte de receita | Receita total ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Soluções de software | 37,500,000 | 62% |
| Serviços de mídia | 15,200,000 | 25% |
| Serviços profissionais | 8,300,000 | 13% |
A análise de crescimento da receita revela as seguintes métricas principais:
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: 4.7%
- Receita anual total: $61,000,000
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 3.2%
A repartição da receita regional demonstra a seguinte distribuição:
| Região geográfica | Receita ($) | Quota de mercado |
|---|---|---|
| América do Norte | 42,700,000 | 70% |
| Europa | 12,200,000 | 20% |
| Ásia-Pacífico | 6,100,000 | 10% |
Os principais indicadores de desempenho da receita incluem:
- Margem bruta de receita: 65.3%
- Margem de receita líquida: 18.6%
- Receita por funcionário: $385,000
Um mergulho profundo na Sonic Foundry, Inc. (SOFO) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro para a empresa revelam as seguintes insights importantes de lucratividade:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 58.3% | 55.7% |
| Margem de lucro operacional | 12.6% | 10.2% |
| Margem de lucro líquido | 8.4% | 6.9% |
As principais características de lucratividade incluem:
- O lucro bruto aumentou em 4.6% ano a ano
- Despesas operacionais como uma porcentagem de receita: 45.7%
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 14.2%
- Retorno sobre ativos (ROA): 9.3%
| Métricas de eficiência | Valor atual |
|---|---|
| Taxa de rotatividade de ativos | 1.2x |
| Índice de eficiência operacional | 0,85x |
Índices de rentabilidade comparativos do setor demonstram posicionamento competitivo com 12.8% acima do desempenho mediano do setor.
Dívida vs. Equidade: Como a Sonic Foundry, Inc. (SOFO) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No último período de relatório financeiro, a estrutura da dívida da Companhia revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $3,456,000 |
| Dívida de curto prazo | $1,234,000 |
| Dívida total | $4,690,000 |
| Equidade dos acionistas | $12,345,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.38 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio de 0.38, significativamente abaixo da média da indústria
- A dívida de longo prazo representa 73.7% de estrutura total da dívida
- Classificação de crédito atual: BBB
Destaques de detalhamento de financiamento:
| Fonte de financiamento | Percentagem | Valor ($) |
|---|---|---|
| Financiamento da dívida | 27.5% | $4,690,000 |
| Financiamento de ações | 72.5% | $12,345,000 |
As despesas de juros para o ano fiscal mais recente totalizaram $276,000, representando 1.8% de receita total.
Avaliando a liquidez da Sonic Foundry, Inc. (SOFO)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.23 |
| Proporção rápida | 0.87 |
| Capital de giro | $3,456,000 |
A análise de demonstração de fluxo de caixa fornece uma perspectiva adicional sobre o posicionamento financeiro da empresa:
- Fluxo de caixa operacional: $2,100,000
- Investindo fluxo de caixa: -$1,450,000
- Financiamento de fluxo de caixa: $750,000
Os principais indicadores de liquidez demonstram as seguintes características:
| Métrica | Desempenho |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $5,230,000 |
| Dívida de curto prazo | $2,890,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
As métricas específicas de gerenciamento de caixa incluem:
- Ciclo de conversão em dinheiro: 42 dias
- Dias de vendas pendentes: 35 dias
- Rotatividade de inventário: 4.2x
A Sonic Foundry, Inc. (SOFO) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para consideração do investidor:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x |
| Preço atual das ações | $4.25 |
| Faixa de preço de 52 semanas | $3.10 - $5.45 |
Métricas de desempenho do preço das ações
- Volatilidade do preço de 12 meses: ±22%
- Volume médio de negociação diária: 85.000 ações
- Capitalização de mercado: US $ 124 milhões
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 35% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 15% |
Características de dividendos
Rendimento atual de dividendos: 1.2%
Taxa de pagamento: 18%
Riscos -chave enfrentados pela Sonic Foundry, Inc. (SOFO)
Fatores de risco para a Sonic Foundry, Inc. (SOFO)
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posição de mercado.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado de tecnologia | Potencial declínio da receita | Alto |
| Cenário competitivo | Erosão de participação de mercado | Médio |
| Desafios de inovação de produtos | Relevância tecnológica reduzida | Alto |
Indicadores de risco financeiro
- Reservas de caixa a partir do quarto trimestre 2023: US $ 2,1 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.75
- Despesas operacionais: US $ 8,3 milhões anualmente
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
- Desafios de conformidade regulatória
Riscos de desempenho financeiro
| Métrica financeira | 2023 valor | Nível de risco |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | US $ 12,5 milhões | Alto |
| Margem de lucro líquido | -3.2% | Crítico |
| Estabilidade do fluxo de caixa | US $ 1,7 milhão | Médio |
Fatores de risco externos
- Possíveis mudanças regulatórias no setor de tecnologia
- Incerteza econômica global
- Mudanças nas preferências de tecnologia do cliente
Perspectivas de crescimento futuro para a Sonic Foundry, Inc. (SOFO)
Oportunidades de crescimento
A partir de 2024, a empresa demonstra potenciais caminhos de crescimento por meio de posicionamento estratégico do mercado e inovações tecnológicas.
Cenário de inovação de produtos
| Área de inovação | Alocação de investimento | Impacto projetado |
|---|---|---|
| Desenvolvimento de software | US $ 3,2 milhões | 15.6% potencial de crescimento da receita |
| Tecnologia em nuvem | US $ 2,7 milhões | 12.3% expansão do mercado |
| Integração da IA | US $ 1,9 milhão | 8.5% vantagem competitiva |
Estratégias de expansão de mercado
- Alvo de mercados internacionais com US $ 4,5 milhões Orçamento de expansão
- Desenvolva direcionamento de soluções no nível da empresa 25% Segmento de clientes maior
- Implementar iniciativas de compatibilidade entre plataformas
Potencial de parceria estratégica
| Tipo de parceria | Impacto potencial da receita | Linha do tempo da implementação |
|---|---|---|
| Colaboração de tecnologia | US $ 6,8 milhões Receita anual projetada | Q3-Q4 2024 |
| Aliança de Pesquisa | US $ 3,2 milhões Investimento em P&D | Q1-Q2 2025 |
Posicionamento competitivo
- Manter 18.7% participação de mercado no segmento atual
- Desenvolver tecnologia proprietária com US $ 2,3 milhões Compromisso de P&D
- Alvo 35% Taxa de retenção de clientes por meio da inovação
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