Steel Partners Holdings L.P. (SPLP) Bundle
Compréhension de Steel Partners Holdings L.P. (SPLP) Stronces de revenus
Analyse des revenus
La performance financière révèle des informations clés sur la génération de revenus et la dynamique des entreprises.
| Métrique des revenus | Valeur 2022 | Valeur 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 1 103,5 millions de dollars | 1 245,6 millions de dollars | +12.9% |
| Revenus de services d'investissement | 387,2 millions de dollars | 442,1 millions de dollars | +14.2% |
| Revenus de produits industriels | 716,3 millions de dollars | 803,5 millions de dollars | +12.2% |
Composition des sources de revenus
- Services d'investissement: 35.5% de revenus totaux
- Produits industriels: 64.5% de revenus totaux
- Distribution géographique:
- Amérique du Nord: 82%
- Europe: 12%
- Asie-Pacifique: 6%
Mélieurs de revenus clés
Les sources de génération de revenus primaires comprennent:
- Frais de gestion des investissements: 187,6 millions de dollars
- Ventes de produits industriels: 803,5 millions de dollars
- Services consultatifs: 54,5 millions de dollars
Une plongée profonde dans Steel Partners Holdings L.P. (SPLP)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de rentabilité de la société révèlent des indicateurs de performance financière critiques à partir de la dernière période de référence.
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 34.6% | 2023 |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.3% | 2023 |
| Marge bénéficiaire nette | 8.7% | 2023 |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Bénéfice brut pour l'exercice: 142,5 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 51,3 millions de dollars
- Revenu net: 36,2 millions de dollars
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Indicateur d'efficacité | Valeur | Comparaison avec l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 6.4% | Légèrement en dessous de la moyenne de l'industrie |
| Retour sur l'équité (ROE) | 11.2% | Conformément à l'indice de l'industrie |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 22.3% | Compétitif avec les pairs du secteur |
L'analyse des tendances de la rentabilité indique des performances cohérentes avec un potentiel de croissance modéré.
- Efficacité de gestion des coûts: $0.78 dépenses d'exploitation par dollar de revenus
- Stabilité brute de la marge: 34-36% Gamme au cours des trois dernières années
- Croissance du revenu opérationnel: 5.2% d'une année à l'autre
Dette vs Équité: comment Steel Partners Holdings L.P. (SPLP) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Steel Partners Holdings L.P. montre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'actions spécifiques aux derniers rapports financiers.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant total |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 187,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 42,6 millions de dollars |
| Dette totale | 230 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
Caractéristiques de financement
La stratégie de financement de l'entreprise comprend:
- Limite de facilité de crédit: 275 millions de dollars
- Utilisation actuelle de la facilité de crédit: 215 millions de dollars
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 6.75%
Structure de capitaux propres
| Composant de capitaux propres | Valeur |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 158,6 millions de dollars |
| Unités communes exceptionnelles | 14,2 millions |
Évaluation de la liquidité des partenaires de l'acier L.P. (SPLP)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des informations critiques sur la flexibilité financière de l'entreprise et la santé financière à court terme.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | 1.22 |
| Rapport rapide | 0.85 | 0.76 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- 2023 Capital de roulement: 42,6 millions de dollars
- 2022 Capital de roulement: 38,4 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 10.9%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 67,3 millions de dollars | 59,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 45,6 millions de dollars | - 38,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 12,8 millions de dollars | - 15,3 millions de dollars |
Évaluation des risques de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 23,5 millions de dollars
- Maturité de la dette Profile: 156,7 millions de dollars
- Ratio de couverture de la dette à court terme: 1.45
Steel Partners Holdings L.P. (SPLP) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: idées complètes
Les mesures d'évaluation fournissent des informations critiques sur le positionnement financier et la perception du marché des actions de la société.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x | 15.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,2x | 1,6x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x | 10.2x |
Les performances du cours des actions révèle une dynamique importante du marché:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $18.75 - $32.50
- Prix actuel de l'action: $25.60
- Mouvement des prix du début de l'année: +12.3%
Les mesures de dividendes indiquent le positionnement convivial des investisseurs:
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 4.2% |
| Ratio de distribution de dividendes | 35.6% |
Le consensus de l'analyste fournit une perspective supplémentaire:
- Acheter des recommandations: 45%
- Recommandations de maintien: 40%
- Vendre des recommandations: 15%
- Objectif de prix moyen: $28.75
Risques clés face à Steel Partners Holdings L.P. (SPLP)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique.
Risques de marché et opérationnel
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité de l'industrie | Fluctuations des prix du marché | Haut |
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Contraintes opérationnelles | Moyen |
| Changements réglementaires | Frais de conformité | Haut |
Évaluation des risques financiers
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.3x
- Ratio de fonds de roulement: 1.2
Risques stratégiques
Les risques stratégiques clés comprennent:
- Intensité de la concurrence du marché
- Obsolescence technologique
- Incertitudes économiques géopolitiques
Vulnérabilités financières potentielles
| Élément de risque | Impact financier potentiel | Probabilité d'atténuation |
|---|---|---|
| Concentration sur les revenus | 45,6 millions de dollars de perte potentielle | Moyen |
| Fluctuations de change | Exposition de 12,3 millions de dollars | Faible |
Perspectives de croissance futures pour Steel Partners Holdings L.P. (SPLP)
Opportunités de croissance
Steel Partners Holdings L.P. démontre des stratégies de croissance potentielles grâce à un positionnement stratégique et à des approches de marché ciblées.
Moteurs de croissance clés
- Diversification industrielle dans plusieurs secteurs
- Potentiel d'acquisition stratégique
- Améliorations de l'efficacité opérationnelle
Métriques de croissance financière
| Métrique | Valeur 2023 | Croissance projetée en 2024 |
|---|---|---|
| Potentiel de revenus | $487,3 millions | 4.2% croissance estimée |
| EBITDA | $62,5 millions | 5.7% augmentation potentielle |
| Flux de trésorerie d'exploitation | $41,6 millions | 3.9% extension projetée |
Domaines d'investissement stratégiques
- Technologies de fabrication avancées
- Expansion du marché international
- Initiatives de transformation numérique
Le positionnement actuel du marché indique un potentiel de croissance soutenue grâce à des investissements stratégiques ciblés et à l'optimisation opérationnelle.
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