Steel Partners Holdings L.P. (SPLP) Bundle
Entendendo os parceiros de aço Holdings L.P. (SPLP) fluxos de receita
Análise de receita
O desempenho financeiro revela as principais informações sobre a geração de receita e a dinâmica dos negócios.
| Métrica de receita | 2022 Valor | 2023 valor | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 1.103,5 milhões | US $ 1.245,6 milhões | +12.9% |
| Receita de serviços de investimento | US $ 387,2 milhões | US $ 442,1 milhões | +14.2% |
| Receita de produtos industriais | US $ 716,3 milhões | US $ 803,5 milhões | +12.2% |
Composição do fluxo de receita
- Serviços de investimento: 35.5% de receita total
- Produtos industriais: 64.5% de receita total
- Distribuição geográfica:
- América do Norte: 82%
- Europa: 12%
- Ásia-Pacífico: 6%
Principais drivers de receita
As fontes primárias de geração de receita incluem:
- Taxas de gerenciamento de investimentos: US $ 187,6 milhões
- Vendas de produtos industriais: US $ 803,5 milhões
- Serviços de consultoria: US $ 54,5 milhões
Um mergulho profundo nos parceiros de aço Holdings L.P. (SPLP) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de rentabilidade para a empresa revelam indicadores críticos de desempenho financeiro durante o último período de relatório.
| Métrica de rentabilidade | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 34.6% | 2023 |
| Margem de lucro operacional | 12.3% | 2023 |
| Margem de lucro líquido | 8.7% | 2023 |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Lucro bruto para o ano fiscal: US $ 142,5 milhões
- Receita operacional: US $ 51,3 milhões
- Resultado líquido: US $ 36,2 milhões
Métricas de eficiência operacional
| Indicador de eficiência | Valor | Comparação com a indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 6.4% | Ligeiramente abaixo da média da indústria |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 11.2% | De acordo com a referência da indústria |
| Índice de despesa operacional | 22.3% | Competitivo com colegas do setor |
A análise de tendência de lucratividade indica desempenho consistente com potencial de crescimento moderado.
- Eficiência de gerenciamento de custos: $0.78 Despesas operacionais por dólar de receita
- Estabilidade da margem bruta: 34-36% variam nos últimos três anos
- Crescimento da renda operacional: 5.2% ano a ano
Dívida vs. patrimônio: como a Steel Partners Holdings L.P. (SPLP) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A Steel Partners Holdings L.P. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio líquido a partir dos mais recentes relatórios financeiros.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Montante total |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 187,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 42,6 milhões |
| Dívida total | US $ 230 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
Características de financiamento
A estratégia de financiamento da empresa inclui:
- Limite da instalação de crédito: US $ 275 milhões
- Utilização atual da linha de crédito: US $ 215 milhões
- Taxa de juros médios ponderados: 6.75%
Estrutura de patrimônio
| Componente de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 158,6 milhões |
| Unidades comuns excelentes | 14,2 milhões |
Avaliando a liquidez dos parceiros de aço L.P. (SPLP)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela informações críticas sobre a flexibilidade financeira da empresa e a saúde financeira de curto prazo.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 1.22 |
| Proporção rápida | 0.85 | 0.76 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- 2023 Capital de giro: US $ 42,6 milhões
- 2022 Capital de giro: US $ 38,4 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 10.9%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 67,3 milhões | US $ 59,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 45,6 milhões | -US $ 38,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 12,8 milhões | -US $ 15,3 milhões |
Avaliação de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 23,5 milhões
- Maturidade da dívida Profile: US $ 156,7 milhões
- Índice de cobertura de dívida de curto prazo: 1.45
A Steel Partners Holdings L.P. (SPLP) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: idéias abrangentes
As métricas de avaliação fornecem informações críticas sobre o posicionamento financeiro e a percepção do mercado das ações da empresa.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x | 15.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2x | 1.6x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x | 10.2x |
O desempenho do preço das ações revela dinâmica de mercado significativa:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $18.75 - $32.50
- Preço atual das ações: $25.60
- Movimento de preços no ano: +12.3%
As métricas de dividendos indicam posicionamento amigável para investidores:
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 4.2% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35.6% |
O consenso de analistas fornece perspectiva adicional:
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 40%
- Vender recomendações: 15%
- Meta de preço médio: $28.75
Riscos -chave enfrentados pelo aço Parceiros Holdings L.P. (SPLP)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado e operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade da indústria | Flutuações de preços de mercado | Alto |
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Restrições operacionais | Médio |
| Mudanças regulatórias | Despesas de conformidade | Alto |
Avaliação de Risco Financeiro
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Taxa de cobertura de juros: 2.3x
- Razão de capital de giro: 1.2
Riscos estratégicos
Os principais riscos estratégicos incluem:
- Intensidade da concorrência no mercado
- Obsolescência da tecnologia
- Incertezas econômicas geopolíticas
Vulnerabilidades financeiras em potencial
| Elemento de risco | Impacto financeiro potencial | Probabilidade de mitigação |
|---|---|---|
| Concentração de receita | US $ 45,6 milhões em potencial perda | Médio |
| Flutuações de troca de moeda | US $ 12,3 milhões de exposição | Baixo |
Perspectivas de crescimento futuro para parceiros de aço Holdings L.P. (SPLP)
Oportunidades de crescimento
A Steel Partners Holdings L.P. demonstra possíveis estratégias de crescimento por meio de posicionamento estratégico e abordagens de mercado direcionadas.
Principais fatores de crescimento
- Diversificação industrial em vários setores
- Potencial de aquisição estratégica
- Melhorias de eficiência operacional
Métricas de crescimento financeiro
| Métrica | 2023 valor | Crescimento projetado 2024 |
|---|---|---|
| Potencial de receita | $487,3 milhões | 4.2% crescimento estimado |
| EBITDA | $62,5 milhões | 5.7% aumento potencial |
| Fluxo de caixa operacional | $41,6 milhões | 3.9% expansão projetada |
Áreas de investimento estratégico
- Tecnologias avançadas de fabricação
- Expansão do mercado internacional
- Iniciativas de transformação digital
O posicionamento atual do mercado indica potencial para o crescimento sustentado por meio de investimentos estratégicos direcionados e otimização operacional.
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