Steel Partners Holdings L.P. (SPLP) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات L.P (SPLP)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي عن رؤى أساسية في توليد الإيرادات وديناميات الأعمال.
| مقياس الإيرادات | 2022 القيمة | 2023 القيمة | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1،103.5 مليون دولار | 1،245.6 مليون دولار | +12.9% |
| إيرادات خدمات الاستثمار | 387.2 مليون دولار | 442.1 مليون دولار | +14.2% |
| إيرادات المنتجات الصناعية | 716.3 مليون دولار | 803.5 مليون دولار | +12.2% |
تكوين تدفق الإيرادات
- خدمات الاستثمار: 35.5% من إجمالي الإيرادات
- المنتجات الصناعية: 64.5% من إجمالي الإيرادات
- التوزيع الجغرافي:
- أمريكا الشمالية: 82%
- أوروبا: 12%
- آسيا والمحيط الهادئ: 6%
سائقي الإيرادات الرئيسية
تشمل مصادر توليد الإيرادات الأولية:
- رسوم إدارة الاستثمار: 187.6 مليون دولار
- مبيعات المنتجات الصناعية: 803.5 مليون دولار
- الخدمات الاستشارية: 54.5 مليون دولار
غوص عميق في ربحية شركاء الصلب L.P. (SPLP)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الربحية للشركة عن مؤشرات الأداء المالي الحرجة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير.
| مقياس الربحية | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.6% | 2023 |
| هامش الربح التشغيلي | 12.3% | 2023 |
| صافي هامش الربح | 8.7% | 2023 |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- الربح الإجمالي للسنة المالية: 142.5 مليون دولار
- دخل التشغيل: 51.3 مليون دولار
- صافي الدخل: 36.2 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | قيمة | مقارنة مع الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 6.4% | أقل بقليل من متوسط الصناعة |
| العودة على الأسهم (ROE) | 11.2% | تمشيا مع معيار الصناعة |
| نسبة مصاريف التشغيل | 22.3% | تنافسية مع أقران القطاع |
يشير تحليل اتجاه الربحية إلى أداء ثابت مع إمكانات النمو المعتدلة.
- كفاءة إدارة التكلفة: $0.78 نفقات التشغيل لكل دولار من الإيرادات
- استقرار الهامش الإجمالي: 34-36% تتراوح خلال السنوات الثلاث الماضية
- نمو دخل التشغيل: 5.2% سنة سنة
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Steel Partners Holdings L.P (SPLP) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يوضح Steel Partners Holdings L.P. هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق ملكية محددة اعتبارًا من أحدث التقارير المالية.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ الإجمالي |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 187.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 42.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 230 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
خصائص التمويل
تشمل استراتيجية تمويل الشركة:
- حد التسهيل الائتماني: 275 مليون دولار
- استخدام المنشأة الائتمانية الحالية: 215 مليون دولار
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 6.75%
هيكل الأسهم
| مكون الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 158.6 مليون دولار |
| الوحدات الشائعة المعلقة | 14.2 مليون |
تقييم سيولة شركاء الصلب L.P. (SPLP)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن رؤى مهمة حول المرونة المالية للشركة والصحة المالية قصيرة الأجل.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.22 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 0.76 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- 2023 رأس المال العامل: 42.6 مليون دولار
- 2022 رأس المال العامل: 38.4 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 10.9%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 67.3 مليون دولار | 59.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -45.6 مليون دولار | -38.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -12.8 مليون دولار | -15.3 مليون دولار |
تقييم مخاطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 23.5 مليون دولار
- نضج الديون Profile: 156.7 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون قصيرة الأجل: 1.45
هل Steel Partners Holdings L.P.
تحليل التقييم: رؤى شاملة
توفر مقاييس التقييم رؤى نقدية حول الموقع المالي وتصور السوق لسهم الشركة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x | 15.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2x | 1.6x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x | 10.2x |
أداء سعر السهم يكشف عن ديناميات السوق المهمة:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $18.75 - $32.50
- سعر السهم الحالي: $25.60
- حركة الأسعار سنة إلى تاريخ: +12.3%
تشير مقاييس توزيع الأرباح إلى تحديد المواقع الصديقة للمستثمر:
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 4.2% |
| نسبة توزيع الأرباح | 35.6% |
يوفر إجماع المحلل منظورًا إضافيًا:
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 40%
- بيع التوصيات: 15%
- متوسط السعر المستهدف: $28.75
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Steel Partners Holdings L.P. (SPLP)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلب الصناعة | تقلبات أسعار السوق | عالي |
| تعطل سلسلة التوريد | القيود التشغيلية | واسطة |
| التغييرات التنظيمية | نفقات الامتثال | عالي |
تقييم المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- نسبة تغطية الفائدة: 2.3x
- نسبة رأس المال العامل: 1.2
المخاطر الاستراتيجية
تشمل المخاطر الاستراتيجية الرئيسية:
- شدة المنافسة في السوق
- التقادم التكنولوجيا
- عدم اليقين الاقتصادي الجيوسياسي
نقاط الضعف المالية المحتملة
| عنصر المخاطر | التأثير المالي المحتمل | احتمال التخفيف |
|---|---|---|
| تركيز الإيرادات | 45.6 مليون دولار خسارة محتملة | واسطة |
| تقلبات تبادل العملة | 12.3 مليون دولار التعرض | قليل |
آفاق النمو المستقبلية لـ Steel Partners Holdings L.P. (SPLP)
فرص النمو
يوضح Steel Partners Holdings L.P. استراتيجيات النمو المحتملة من خلال تحديد المواقع الاستراتيجية ونهج السوق المستهدفة.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- التنويع الصناعي عبر قطاعات متعددة
- إمكانات الاستحواذ الاستراتيجية
- تحسينات الكفاءة التشغيلية
مقاييس النمو المالي
| متري | 2023 القيمة | نمو 2024 المتوقع |
|---|---|---|
| إمكانات الإيرادات | $487.3 مليون | 4.2% النمو المقدر |
| EBITDA | $62.5 مليون | 5.7% زيادة محتملة |
| تشغيل التدفق النقدي | $41.6 مليون | 3.9% التوسع المتوقع |
مجالات الاستثمار الاستراتيجية
- تقنيات التصنيع المتقدمة
- التوسع في السوق الدولي
- مبادرات التحول الرقمي
يشير وضع السوق الحالي إلى إمكانية نمو مستمر من خلال الاستثمارات الاستراتيجية المستهدفة والتحسين التشغيلي.
Steel Partners Holdings L.P. (SPLP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.