SPX Technologies, Inc. (SPXC) Bundle
Comprendre SPX Technologies, Inc. (SPXC) Structure de revenus
Analyse des revenus
SPX Technologies, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 1,47 milliard de dollars pour l'exercice 2023, avec une croissance des revenus d'une année sur l'autre de 4.3%.
| Segment d'entreprise | Revenus ($ m) | % des revenus totaux |
|---|---|---|
| Solutions d'ingénierie | $612 | 41.6% |
| Détection et mesure | $458 | 31.2% |
| HVAC | $400 | 27.2% |
Répartition des revenus par les régions géographiques:
- Amérique du Nord: 735 millions de dollars (50%)
- Europe: 441 millions de dollars (30%)
- Asie-Pacifique: 205 millions de dollars (14%)
- Reste du monde: 88 millions de dollars (6%)
Indicateurs clés de croissance des revenus pour les trois dernières années:
| Année | Revenu total ($ m) | Taux de croissance en glissement annuel |
|---|---|---|
| 2021 | $1.32 | 3.7% |
| 2022 | $1.41 | 4.0% |
| 2023 | $1.47 | 4.3% |
Une plongée profonde dans SPX Technologies, Inc. (SPXC) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 34.2% | 35.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 9.6% | 10.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 6.8% | 7.5% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut est passé de 412,5 millions de dollars en 2022 à 438,6 millions de dollars en 2023
- Le bénéfice d'exploitation est passé de 117,3 millions de dollars à 126,9 millions de dollars
- Le bénéfice net est passé de 83,4 millions de dollars à 92,1 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 12.4% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 7.6% |
L'analyse comparative de l'industrie démontre un positionnement concurrentiel avec des marges légèrement au-dessus de la médiane du secteur de la fabrication industrielle.
Dette vs Équité: comment SPX Technologies, Inc. (SPXC) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 328,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 87,6 millions de dollars |
| Dette totale | 416 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.42 |
L'effet de levier financier de l'entreprise démontre une approche stratégique de la structure du capital.
- Note de crédit: BBB- (stable)
- Intérêt des intérêts: 18,2 millions de dollars annuellement
- Coût moyen pondéré de la dette: 4.3%
Les activités de refinancement de la dette récentes se sont concentrées sur l'optimisation de la structure du capital:
| Événement de refinancement | Détails |
|---|---|
| Notes sécurisées supérieures | 250 millions de dollars À 5,25% d'intérêt |
| Facilité de crédit renouvelable | 200 millions de dollars avec des termes favorables |
Les composants de financement par actions comprennent:
- Total des actions des actionnaires: 293,7 millions de dollars
- Stock ordinaire en circulation: 37,2 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 1,8 milliard de dollars
Évaluation des liquidités SPX Technologies, Inc. (SPXC)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse de la liquidité de l'entreprise révèle des mesures financières critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.82 | 1.65 |
| Rapport rapide | 1.24 | 1.12 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- 2023 Capital de roulement: 156,4 millions de dollars
- 2022 Capital de roulement: 142,7 millions de dollars
- Croissance d'une année à l'autre: 9.6%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 187,3 millions de dollars | 172,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 64,2 millions de dollars | - 55,8 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 93,5 millions de dollars | - 86,4 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 214,6 millions de dollars
- Investissements à court terme: 42,3 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 256,9 millions de dollars
Métriques de la solvabilité de la dette
| Métrique de la dette | Valeur 2023 |
|---|---|
| Dette totale | 412,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.85 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 4.7x |
SPX Technologies, Inc. (SPXC) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse des mesures d'évaluation actuelles pour l'entreprise révèle des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 16.5 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.3 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 10.7 |
Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois montrent des caractéristiques notables:
- 52 semaines de bas: $39.87
- 52 semaines de haut: $66.42
- Prix actuel de l'action: $54.23
- Volatilité des prix: 22.6%
| Métriques de dividendes | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 1.45% |
| Ratio de distribution de dividendes | 28.3% |
Répartition du consensus des analystes:
- Achat fort: 3 analystes
- Acheter: 5 analystes
- Prise: 2 analystes
- Vendre: 0 analystes
Varigne des prix cible des analystes: $62.50 - $71.25
Risques clés face à SPX Technologies, Inc. (SPXC)
Facteurs de risque pour SPX Technologies, Inc.
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques à travers les dimensions opérationnelles, financières et stratégiques:
Risque financier Profile
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Volatilité du marché | Fluctuation des revenus | ±15% Variance annuelle |
| Changements de taux d'intérêt | Coûts d'emprunt | 3,2 millions de dollars Impact annuel potentiel |
| Change de devises | Opérations internationales | 7,5 millions de dollars Risque d'exposition |
Risques opérationnels
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement: 22% Risque de retard de production potentiel
- Obsolescence technologique: 4,6 millions de dollars Investissement annuel de R&D
- Défis de conformité réglementaire: 3 Revues réglementaires en attente
Risques stratégiques
Les risques stratégiques clés comprennent:
- Pression de paysage concurrentiel: 6 Concurrents majeurs de l'industrie
- Risque de concentration du marché: 42% Revenus des 3 meilleurs clients
- Complexité de l'intégration des fusions et acquisition
Stratégies d'atténuation financière
| Stratégie | Investissement | Résultat attendu |
|---|---|---|
| Diversification | 12,3 millions de dollars | Réduction des risques 18% |
| Mécanismes de couverture | 2,7 millions de dollars | Atténuation des risques monétaires |
Perspectives de croissance futures pour SPX Technologies, Inc. (SPXC)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel distinct d'expansion et de pénétration du marché.
Pipeline d'innovation de produit
| Zone d'innovation | Investissement projeté | Impact attendu du marché |
|---|---|---|
| Solutions de génie avancé | $42,5 millions | Augmentation estimée de la part de marché de 15% |
| Développement de la technologie industrielle | $37,8 millions | Expansion potentielle des revenus de 12.3% |
Expansion stratégique du marché
- Ciblage de pénétration du marché nord-américain 18% croissance
- Expansion du marché européen avec projeté 22% augmentation des revenus
- Investissement de région Asie-Pacifique de 28,6 millions de dollars
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | $1,2 milliard | 8.7% |
| 2025 | $1,35 milliard | 12.5% |
Avantages compétitifs
- Portefeuille de brevet de 127 Innovations technologiques actives
- Dépenses de recherche et de développement de 96,4 millions de dollars annuellement
- Partenariats stratégiques dans 4 secteurs industriels clés
SPX Technologies, Inc. (SPXC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.