SPX Technologies, Inc. (SPXC) Bundle
UNFERENCIAMENTE SPX TECHNOLOGIES, INC. (SPXC) Fluxos de receita
Análise de receita
A SPX Technologies, Inc. relatou receita total de US $ 1,47 bilhão Para o ano fiscal de 2023, com um crescimento de receita ano a ano de 4.3%.
| Segmento de negócios | Receita ($ m) | % da receita total |
|---|---|---|
| Soluções de engenharia | $612 | 41.6% |
| Detecção e medição | $458 | 31.2% |
| Hvac | $400 | 27.2% |
Redução de receita por regiões geográficas:
- América do Norte: US $ 735 milhões (50%)
- Europa: US $ 441 milhões (30%)
- Ásia-Pacífico: US $ 205 milhões (14%)
- Resto do mundo: US $ 88 milhões (6%)
Principais indicadores de crescimento da receita nos últimos três anos:
| Ano | Receita total ($ m) | Taxa de crescimento YOY |
|---|---|---|
| 2021 | $1.32 | 3.7% |
| 2022 | $1.41 | 4.0% |
| 2023 | $1.47 | 4.3% |
Um mergulho profundo na SPX Technologies, Inc. (SPXC) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua lucratividade e eficiência operacional.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 34.2% | 35.7% |
| Margem de lucro operacional | 9.6% | 10.3% |
| Margem de lucro líquido | 6.8% | 7.5% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 412,5 milhões em 2022 para US $ 438,6 milhões em 2023
- A receita operacional aumentou de US $ 117,3 milhões para US $ 126,9 milhões
- O lucro líquido melhorou de US $ 83,4 milhões para US $ 92,1 milhões
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 12.4% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 7.6% |
A análise comparativa da indústria demonstra posicionamento competitivo com margens um pouco acima da mediana do setor de manufatura industrial.
Dívida vs. Equidade: como a SPX Technologies, Inc. (SPXC) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 328,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 87,6 milhões |
| Dívida total | US $ 416 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.42 |
A alavancagem financeira da empresa demonstra uma abordagem estratégica da estrutura de capital.
- Classificação de crédito: bbb- (estável)
- Despesa de juros: US $ 18,2 milhões anualmente
- Custo médio ponderado da dívida: 4.3%
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas se concentraram em otimizar a estrutura de capital:
| Evento de refinanciamento | Detalhes |
|---|---|
| Notas seguras sênior | US $ 250 milhões com juros de 5,25% |
| Linha de crédito rotativo | US $ 200 milhões com termos favoráveis |
Os componentes de financiamento de ações incluem:
- Total dos acionistas dos acionistas: US $ 293,7 milhões
- Ações ordinárias em circulação: 37,2 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 1,8 bilhão
Avaliando a liquidez da SPX Technologies, Inc. (SPXC)
Análise de liquidez e solvência
A análise da liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas para potenciais investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.82 | 1.65 |
| Proporção rápida | 1.24 | 1.12 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- 2023 Capital de giro: US $ 156,4 milhões
- 2022 Capital de giro: US $ 142,7 milhões
- Crescimento ano a ano: 9.6%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 187,3 milhões | US $ 172,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 64,2 milhões | -US $ 55,8 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 93,5 milhões | -US $ 86,4 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 214,6 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 42,3 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 256,9 milhões
Métricas de solvência da dívida
| Métrica de dívida | 2023 valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 412,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.85 |
| Taxa de cobertura de juros | 4.7x |
A SPX Technologies, Inc. (SPXC) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise das métricas atuais de avaliação para a empresa revela informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 16.5 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.3 |
| Valor corporativo/ebitda | 10.7 |
O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra características notáveis:
- Baixa de 52 semanas: $39.87
- Alta de 52 semanas: $66.42
- Preço atual das ações: $54.23
- Volatilidade dos preços: 22.6%
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 1.45% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 28.3% |
Analista Redução de consenso:
- Compra forte: 3 analistas
- Comprar: 5 analistas
- Segurar: 2 analistas
- Vender: 0 analistas
Faixa de preço -alvo dos analistas: $62.50 - $71.25
Riscos -chave enfrentados pela SPX Technologies, Inc. (SPXC)
Fatores de risco para a SPX Technologies, Inc.
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos nas dimensões operacionais, financeiras e estratégicas:
Risco financeiro Profile
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado | Flutuação de receita | ±15% Variação anual |
| Alterações na taxa de juros | Custos de empréstimos | US $ 3,2 milhões Impacto anual potencial |
| Troca de moeda | Operações Internacionais | US $ 7,5 milhões Risco de exposição |
Riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos: 22% Risco potencial de atraso na produção
- Obsolescência de tecnologia: US $ 4,6 milhões Investimento anual de P&D
- Desafios de conformidade regulatória: 3 Revisões regulatórias pendentes
Riscos estratégicos
Os principais riscos estratégicos incluem:
- Pressão da paisagem competitiva: 6 Principais concorrentes da indústria
- Risco de concentração de mercado: 42% Receita dos 3 principais clientes
- Fusões e complexidade de integração de aquisição
Estratégias de mitigação financeira
| Estratégia | Investimento | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Diversificação | US $ 12,3 milhões | Redução de risco 18% |
| Mecanismos de hedge | US $ 2,7 milhões | Mitigação de risco em moeda |
Perspectivas de crescimento futuro da SPX Technologies, Inc. (SPXC)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial distinto de expansão e penetração no mercado.
Pipeline de inovação de produtos
| Área de inovação | Investimento projetado | Impacto esperado no mercado |
|---|---|---|
| Soluções avançadas de engenharia | $42,5 milhões | Aumento estimado de 15% de participação de mercado |
| Desenvolvimento de Tecnologia Industrial | $37,8 milhões | Expansão potencial de receita de 12.3% |
Expansão estratégica do mercado
- Ativamento de penetração no mercado norte -americano 18% crescimento
- Expansão do mercado europeu com projetado 22% Aumento da receita
- Investimento da região da Ásia-Pacífico de US $ 28,6 milhões
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | $1,2 bilhão | 8.7% |
| 2025 | $1,35 bilhão | 12.5% |
Vantagens competitivas
- Portfólio de patentes de 127 inovações tecnológicas ativas
- Pesquisa e desenvolvimento de gastos de US $ 96,4 milhões anualmente
- Parcerias estratégicas em 4 principais setores industriais
SPX Technologies, Inc. (SPXC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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