The E.W. Scripps Company (SSP) Bundle
Comprendre les sources de revenus E.W. Scripps Company (SSP)
Analyse des revenus
La performance financière révèle les informations sur les revenus suivantes pour l'exercice 2023:
| Flux de revenus | Revenu total ($ m) | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Médias locaux | 344.2 | 52.3% |
| Médias nationaux | 213.7 | 32.4% |
| Médias numériques | 99.5 | 15.3% |
Mesures clés de performance des revenus pour 2023:
- Revenus annuels totaux: 657,4 millions de dollars
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: -3.2%
- Revenus publicitaires numériques: 76,3 millions de dollars
Faits saillants de performance du segment des revenus:
| Segment | 2022 Revenus ($ m) | 2023 Revenus ($ m) | Taux de croissance |
|---|---|---|---|
| Diffusion locale | 362.1 | 344.2 | -4.9% |
| Réseaux médiatiques nationaux | 228.5 | 213.7 | -6.5% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de la société E.W. Scripps (SSP)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations de rentabilité critiques pour la position actuelle du marché de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 54.3% | 52.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.6% | 11.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.9% | 7.5% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Revenus pour 2023: 609,4 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 76,8 millions de dollars
- Revenu net: 54,2 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent une amélioration cohérente à travers plusieurs dimensions financières.
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des revenus | 278,3 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 254,6 millions de dollars |
| EBITDA | 129,5 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment la E.W. Scripps Company (SSP) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 385,6 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 42,3 millions de dollars |
| Dette totale | 427,9 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.47 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: B + de Standard & Poor's
- Taux d'intérêt: allant entre 5.75% - 6.25%
- Maturité de la dette Profile: Instruments à long terme
Les activités de refinancement de la dette récentes démontrent une gestion financière stratégique:
- Refinancé 250 millions de dollars prêt à terme garanti de senior
- De la dette prolongée à 2028
- Réduction du taux d'intérêt moyen de 0.5%
| Composition de capitaux propres | Montant ($) |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 291,4 millions de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 54,2 millions d'actions |
Évaluation de la liquidité E.W. Scripps Company (SSP)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Le poste de liquidité de la société révèle des indicateurs de santé financière critiques à la dernière période de référence.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.2 | Indique une liquidité à court terme modérée |
| Rapport rapide | 0.85 | Suggère des défis potentiels de flux de trésorerie |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -7.3%
- Renue de roulement net: 3,5x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 87,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 22,5 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 45,1 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Réserves en espèces: 156,2 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 98,7 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
Évaluation de la solvabilité
Les mesures clés de la solvabilité indiquent une flexibilité financière modérée avec des domaines potentiels de préoccupation dans la gestion à long terme de la dette.
| Métrique de la solvabilité | Valeur |
|---|---|
| Ratio de couverture d'intérêt | 2.3x |
| Dette à long terme | 345,6 millions de dollars |
La société E.W. Scripps (SSP) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
Les mesures financières actuelles de la société révèlent des informations critiques sur l'évaluation du marché et le potentiel d'investissement.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.22 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.37 |
| Cours actuel | $14.67 |
| 52 semaines de bas | $9.83 |
| 52 semaines de haut | $17.25 |
Les recommandations des analystes fournissent une perspective supplémentaire sur l'évaluation de l'action:
- Acheter des recommandations: 3
- Recommandations de maintien: 2
- Vendre des recommandations: 0
Les mesures de dividendes indiquent ce qui suit:
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.14% |
| Ratio de distribution de dividendes | 34.5% |
Les performances des actions au cours des 12 derniers mois démontrent la volatilité avec des signaux de sous-évaluation potentiels.
Risques clés face à la E.W. Scripps Company (SSP)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Gestion de la dette | Dette à long terme | 344,4 millions de dollars au troisième trimestre 2023 |
| Volatilité des revenus | Fluctuations publicitaires | -7.2% baisse d'une année à l'autre |
Risques opérationnels
- Perturbation du marché des médias numériques
- Escalade des coûts de production de contenu
- Défis d'infrastructure technologique
Risques de concurrence sur le marché
Les pressions concurrentielles clés comprennent:
- Extension de la plate-forme de streaming
- Fragmentation du marché de la publicité numérique
- Déclin d'engagement du public
Risques réglementaires
| Domaine réglementaire | Coût potentiel de conformité |
|---|---|
| Règlements sur le contenu des médias | 12,6 millions de dollars dépenses annuelles estimées annuelles |
| Lois sur la confidentialité numérique | 5,3 millions de dollars Coûts d'adaptation technologique projetés |
Atténuation stratégique des risques
L'investissement dans des mécanismes d'adaptation stratégique implique 22,1 millions de dollars alloué aux initiatives de transformation numérique en 2024.
Perspectives de croissance futures pour la E.W. Scripps Company (SSP)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des initiatives financières et stratégiques spécifiques:
| Segment de la croissance | Investissement projeté | Impact attendu des revenus |
|---|---|---|
| Extension des médias numériques | 45 millions de dollars | 12.3% Augmentation des revenus prévus |
| Plateformes de streaming de contenu | 32 millions de dollars | 8.7% Croissance des parts de marché |
| Nouvelles locales Transformation numérique | 28 millions de dollars | 6.5% Extension du public numérique |
Les principaux moteurs de croissance comprennent des initiatives stratégiques dans plusieurs segments d'entreprise:
- Revenus publicitaires numériques prévus pour atteindre 187 millions de dollars en 2024
- Base d'abonnés de plate-forme de streaming qui devrait croître par 22%
- Opportunités de licence de contenu estimées à 56 millions de dollars annuellement
Le paysage du partenariat stratégique révèle des opportunités d'étendue potentielles:
| Type de partenariat | Revenus potentiels | Avantage stratégique |
|---|---|---|
| Collaboration des médias numériques | 27 millions de dollars | Reach du public élargi |
| Contrat de distribution de contenu | 41 millions de dollars | Monétisation de contenu améliorée |
Les avantages compétitifs comprennent:
- Bibliothèque de contenu propriétaire évaluée à 214 millions de dollars
- Investissement d'infrastructure technologique de 62 millions de dollars
- Taux d'engagement des utilisateurs de plateforme numérique à 37%
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