The E.W. Scripps Company (SSP) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da E.W. Scripps Company (SSP)
Análise de receita
O desempenho financeiro revela as seguintes informações de receita para o ano fiscal de 2023:
| Fluxo de receita | Receita total ($ m) | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Mídia local | 344.2 | 52.3% |
| Mídia nacional | 213.7 | 32.4% |
| Mídia digital | 99.5 | 15.3% |
Principais métricas de desempenho da receita para 2023:
- Receita anual total: US $ 657,4 milhões
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: -3.2%
- Receita de publicidade digital: US $ 76,3 milhões
Destaques de desempenho do segmento de receita:
| Segmento | 2022 Receita ($ m) | 2023 Receita ($ m) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|---|
| Transmissão local | 362.1 | 344.2 | -4.9% |
| Redes de mídia nacionais | 228.5 | 213.7 | -6.5% |
Um mergulho profundo na lucratividade da E.W. Scripps Company (SSP)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para a posição atual do mercado da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 54.3% | 52.7% |
| Margem de lucro operacional | 12.6% | 11.2% |
| Margem de lucro líquido | 8.9% | 7.5% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Receita para 2023: US $ 609,4 milhões
- Receita operacional: US $ 76,8 milhões
- Resultado líquido: US $ 54,2 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram melhorias consistentes em várias dimensões financeiras.
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Custo da receita | US $ 278,3 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 254,6 milhões |
| EBITDA | US $ 129,5 milhões |
Dívida vs. patrimônio: como a E.W. Scripps Company (SSP) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 385,6 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 42,3 milhões |
| Dívida total | US $ 427,9 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.47 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: B+ da Standard & Poor's
- Taxas de juros: variando entre 5.75% - 6.25%
- Maturidade da dívida Profile: Instrumentos predominantemente de longo prazo
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas demonstram gestão financeira estratégica:
- Refinanciado US $ 250 milhões Empréstimo a prazo garantido sênior
- Maturidade da dívida estendida para 2028
- Taxa de juros médio reduzida por 0.5%
| Composição de patrimônio | Valor ($) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 291,4 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 54,2 milhões de ações |
Avaliando a liquidez da E.W. Scripps Company (SSP)
Análise de liquidez e solvência
A posição de liquidez da empresa revela indicadores críticos de saúde financeira durante o último período de relatório.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.2 | Indica liquidez moderada de curto prazo |
| Proporção rápida | 0.85 | Sugere possíveis desafios de fluxo de caixa |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -7.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.5x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 87,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 22,5 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 45,1 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Reservas de caixa: US $ 156,2 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 98,7 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
Avaliação de Solvência
As principais métricas de solvência indicam flexibilidade financeira moderada com possíveis áreas de preocupação no gerenciamento de dívidas de longo prazo.
| Métrica de solvência | Valor |
|---|---|
| Taxa de cobertura de juros | 2.3x |
| Dívida de longo prazo | US $ 345,6 milhões |
A E.W. Scripps Company (SSP) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
As métricas financeiras atuais para a empresa revelam informações críticas sobre sua avaliação de mercado e potencial de investimento.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.22 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.37 |
| Preço atual das ações | $14.67 |
| 52 semanas baixo | $9.83 |
| 52 semanas de altura | $17.25 |
As recomendações dos analistas fornecem perspectiva adicional sobre a avaliação da ação:
- Compre recomendações: 3
- Hold Recomendações: 2
- Vender recomendações: 0
As métricas de dividendos indicam o seguinte:
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.14% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 34.5% |
O desempenho das ações nos últimos 12 meses demonstra volatilidade com possíveis sinais de subvalorização.
Riscos -chave enfrentados pela E.W. Scripps Company (SSP)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Gerenciamento de dívida | Dívida de longo prazo | US $ 344,4 milhões A partir do terceiro trimestre 2023 |
| Volatilidade da receita | Flutuações de publicidade | -7.2% declínio ano a ano |
Riscos operacionais
- Interrupção do mercado de mídia digital
- Escalada de custo de produção de conteúdo
- Desafios de infraestrutura de tecnologia
Riscos de concorrência no mercado
As principais pressões competitivas incluem:
- Expansão da plataforma de streaming
- Fragmentação do mercado de publicidade digital
- Declínio do engajamento do público
Riscos regulatórios
| Domínio regulatório | Custo potencial de conformidade |
|---|---|
| Regulamentos de conteúdo de mídia | US $ 12,6 milhões Despesa de conformidade anual estimada |
| Leis de privacidade digital | US $ 5,3 milhões Custos de adaptação tecnológica projetados |
Mitigação de riscos estratégicos
O investimento em mecanismos de adaptação estratégica envolve US $ 22,1 milhões alocado para iniciativas de transformação digital em 2024.
Perspectivas de crescimento futuro para a E.W. Scripps Company (SSP)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com iniciativas financeiras e estratégicas específicas:
| Segmento de crescimento | Investimento projetado | Impacto esperado da receita |
|---|---|---|
| Expansão da mídia digital | US $ 45 milhões | 12.3% Aumento da receita projetada |
| Plataformas de streaming de conteúdo | US $ 32 milhões | 8.7% crescimento de participação de mercado |
| Notícias locais Transformação digital | US $ 28 milhões | 6.5% Expansão do público digital |
Os principais fatores de crescimento incluem iniciativas estratégicas em vários segmentos de negócios:
- Receita de publicidade digital projetada para alcançar US $ 187 milhões em 2024
- A base de assinantes da plataforma de streaming que deve crescer 22%
- Oportunidades de licenciamento de conteúdo estimadas em US $ 56 milhões anualmente
O cenário de parceria estratégica revela possíveis oportunidades de expansão:
| Tipo de parceria | Receita potencial | Benefício estratégico |
|---|---|---|
| Colaboração de mídia digital | US $ 27 milhões | Alcance expandido do público |
| Contrato de distribuição de conteúdo | US $ 41 milhões | Monetização aprimorada de conteúdo |
As vantagens competitivas incluem:
- Biblioteca de conteúdo proprietária avaliada em US $ 214 milhões
- Investimento de infraestrutura tecnológica de US $ 62 milhões
- Taxa de envolvimento do usuário da plataforma digital em 37%
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