Tractor Supply Company (TSCO) Bundle
Compréhension des sources de revenus de la société d'approvisionnement en tracteur (TSCO)
Analyse des revenus
La société a signalé 14,64 milliards de dollars en total de revenus pour l'exercice 2023, représentant un 5.4% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | Contribution de 2023 | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Ventes de magasins de détail | 13,98 milliards de dollars | +5.7% |
| Ventes en ligne | 660 millions de dollars | +3.2% |
Réflexion des revenus clés par les catégories de produits:
- Élevage et produits pour animaux de compagnie: 4,2 milliards de dollars
- Produits saisonniers: 3,6 milliards de dollars
- Produits d'entretien: 3,1 milliards de dollars
- Produits agricoles: 2,8 milliards de dollars
La distribution des revenus géographiques montre 99.7% de ventes provenant des marchés intérieurs, avec 0.3% des canaux internationaux.
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Du sud des États-Unis | 5,22 milliards de dollars |
| Midwest des États-Unis | 3,96 milliards de dollars |
| Occidental des États-Unis | 3,44 milliards de dollars |
| Nord-Est des États-Unis | 2,02 milliards de dollars |
L'entreprise exploite 2,271 magasins de détail à travers 49 États en décembre 2023.
Une plongée profonde dans la rentabilité de la société d'approvisionnement en tracteur (TSCO)
Métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.
Analyse des marges bénéficiaires
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 37.8% | 37.5% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 13.2% | 13.6% |
| Marge bénéficiaire nette | 9.1% | 9.5% |
Indicateurs de rentabilité clés
- Retour à l'équité (ROE): 29.4%
- Retour des actifs (ROA): 15.7%
- Revenu net: 1,28 milliard de dollars
- Résultat d'exploitation: 1,86 milliard de dollars
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Métrique d'efficacité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | 4.2x |
| Ratio de rotation des actifs | 1,7x |
Dette vs Équité: comment Tractor Supply Company (TSCO) finance sa croissance
Dette vs Structure des actions: stratégie de financement financier
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa dette et sa gestion des actions.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 1,42 milliard de dollars | 68.3% |
| Dette totale à court terme | 412 millions de dollars | 19.7% |
| Dette totale | 1,83 milliard de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Note de crédit: BBB
Répartition du financement
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 2,56 milliards de dollars | 57.4% |
| Financement de la dette | 1,83 milliard de dollars | 42.6% |
Activité de dette récente
- Émission d'obligations la plus récente: 500 millions de dollars à 4,75% d'intérêt
- Activité de refinancement: réduction du taux d'intérêt moyen par 0.35%
- Maturité de la dette Profile: Répartir sur les termes de 5 à 10 ans
Évaluation des liquidités de la société d'approvisionnement en tracteur (TSCO)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation financière révèle des mesures de liquidité critiques pour la société à partir de 2024:
Ratios de liquidité
| Type de rapport | Valeur actuelle | L'année précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.35 | 2.12 |
| Rapport rapide | 1.47 | 1.32 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- Total du fonds de roulement: 687 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
- Renue de roulement net: 4.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 845,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 212,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 376,4 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 324,7 millions de dollars
- Investissements à court terme: 156,2 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
Tractor Supply Company (TSCO) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles donnent des informations sur l'évaluation de l'action en 2024:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 16.7x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.9x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.3x |
L'analyse des performances du cours des actions révèle:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $79.23 - $115.87
- Prix actuel de l'action: $95.45
- Changement de prix de 12 mois: +14.2%
Caractéristiques des dividendes:
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 2.3% |
| Ratio de paiement | 32.5% |
Répartition des recommandations des analystes:
- Acheter des recommandations: 58%
- Recommandations de maintien: 35%
- Vendre des recommandations: 7%
- Prix cible moyen: $105.67
Risques clés face à la société d'approvisionnement en tracteur (TSCO)
Facteurs de risque impactant la performance financière
La Société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur la stabilité financière et l'efficacité opérationnelle.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Concours d'équipement agricole | Érosion des parts de marché | 12.5% Vulnérabilité des revenus |
| Perturbation du commerce électronique | Pression de vente en ligne | 8.3% Menace du marché numérique |
Risques opérationnels
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Défis de gestion des stocks
- Fluctuations de la demande saisonnière
Indicateurs de risque financier
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 7.2x
- Ratio de fonds de roulement: 2.1
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Défi de conformité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | Augmentation des exigences de conformité | 3,4 millions de dollars Coût annuel estimé |
| Réglementation du travail | Conformité aux salaires et aux heures | 2,1 millions de dollars Exposition juridique potentielle |
Risques économiques externes
Facteurs économiques présentant des risques potentiels:
- Impact du taux d'inflation: 4.2%
- Volatilité des dépenses des consommateurs
- Fluctuations des taux d'intérêt
Perspectives de croissance futures pour Tracteur Supply Company (TSCO)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers spécifiques et des initiatives stratégiques.
Métriques d'extension du marché
| Métrique de croissance | 2024 projection | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| Ouvertures de nouvelles magasins | 80-85 lieux | 5.7% expansion |
| Revenus de commerce électronique | 1,2 milliard de dollars | 18.5% croissance d'une année à l'autre |
| Extension de catégorie de produits ruraux | 12 Nouvelles gammes de produits | 9.3% croissance des catégories |
Initiatives de croissance stratégique
- Amélioration de la plate-forme numérique avec 75 millions de dollars Investissement technologique
- Ciblage d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement 50 millions de dollars en efficacité opérationnelle
- Développement de produits étendus en marque privée avec 25 nouvelles répercussions
Projections de croissance des revenus
Les prévisions financières indiquent une croissance potentielle des revenus de 6.8% à 14,3 milliards de dollars pour le prochain exercice.
Avantages compétitifs
- Positionnement unique du marché rural avec 2,200 lieux de vente au détail
- Stratégie de vente au détail omnicanal robuste
- Programme de fidélisation de la clientèle solide avec 20 millions membres actifs
Investissement dans la croissance future
| Zone d'investissement | 2024 Budget | Retour attendu |
|---|---|---|
| Infrastructure technologique | 75 millions de dollars | 12% amélioration de l'efficacité |
| Extension de l'entrepôt | 125 millions de dollars | 15% Augmentation de la capacité de distribution |
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