Breaking Tactor Supply Company (TSCO) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

Breaking Tactor Supply Company (TSCO) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

US | Consumer Cyclical | Specialty Retail | NASDAQ

Tractor Supply Company (TSCO) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Compréhension des sources de revenus de la société d'approvisionnement en tracteur (TSCO)

Analyse des revenus

La société a signalé 14,64 milliards de dollars en total de revenus pour l'exercice 2023, représentant un 5.4% augmenter par rapport à l'année précédente.

Source de revenus Contribution de 2023 Croissance d'une année à l'autre
Ventes de magasins de détail 13,98 milliards de dollars +5.7%
Ventes en ligne 660 millions de dollars +3.2%

Réflexion des revenus clés par les catégories de produits:

  • Élevage et produits pour animaux de compagnie: 4,2 milliards de dollars
  • Produits saisonniers: 3,6 milliards de dollars
  • Produits d'entretien: 3,1 milliards de dollars
  • Produits agricoles: 2,8 milliards de dollars

La distribution des revenus géographiques montre 99.7% de ventes provenant des marchés intérieurs, avec 0.3% des canaux internationaux.

Région Contribution des revenus
Du sud des États-Unis 5,22 milliards de dollars
Midwest des États-Unis 3,96 milliards de dollars
Occidental des États-Unis 3,44 milliards de dollars
Nord-Est des États-Unis 2,02 milliards de dollars

L'entreprise exploite 2,271 magasins de détail à travers 49 États en décembre 2023.




Une plongée profonde dans la rentabilité de la société d'approvisionnement en tracteur (TSCO)

Métriques de rentabilité

La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.

Analyse des marges bénéficiaires

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 37.8% 37.5%
Marge bénéficiaire opérationnelle 13.2% 13.6%
Marge bénéficiaire nette 9.1% 9.5%

Indicateurs de rentabilité clés

  • Retour à l'équité (ROE): 29.4%
  • Retour des actifs (ROA): 15.7%
  • Revenu net: 1,28 milliard de dollars
  • Résultat d'exploitation: 1,86 milliard de dollars

Métriques d'efficacité opérationnelle

Métrique d'efficacité Valeur 2023
Chiffre d'affaires 4.2x
Ratio de rotation des actifs 1,7x



Dette vs Équité: comment Tractor Supply Company (TSCO) finance sa croissance

Dette vs Structure des actions: stratégie de financement financier

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa dette et sa gestion des actions.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant Pourcentage
Dette totale à long terme 1,42 milliard de dollars 68.3%
Dette totale à court terme 412 millions de dollars 19.7%
Dette totale 1,83 milliard de dollars 100%

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.45
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
  • Note de crédit: BBB

Répartition du financement

Source de financement Montant Pourcentage
Financement par actions 2,56 milliards de dollars 57.4%
Financement de la dette 1,83 milliard de dollars 42.6%

Activité de dette récente

  • Émission d'obligations la plus récente: 500 millions de dollars à 4,75% d'intérêt
  • Activité de refinancement: réduction du taux d'intérêt moyen par 0.35%
  • Maturité de la dette Profile: Répartir sur les termes de 5 à 10 ans



Évaluation des liquidités de la société d'approvisionnement en tracteur (TSCO)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation financière révèle des mesures de liquidité critiques pour la société à partir de 2024:

Ratios de liquidité

Type de rapport Valeur actuelle L'année précédente
Ratio actuel 2.35 2.12
Rapport rapide 1.47 1.32

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:

  • Total du fonds de roulement: 687 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
  • Renue de roulement net: 4.2x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 845,6 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 212,3 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 376,4 millions de dollars

Forces de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 324,7 millions de dollars
  • Investissements à court terme: 156,2 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.45



Tractor Supply Company (TSCO) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

Les mesures financières actuelles donnent des informations sur l'évaluation de l'action en 2024:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 16.7x
Ratio de prix / livre (P / B) 3.9x
Valeur d'entreprise / EBITDA 12.3x

L'analyse des performances du cours des actions révèle:

  • Gamme de cours des actions de 52 semaines: $79.23 - $115.87
  • Prix ​​actuel de l'action: $95.45
  • Changement de prix de 12 mois: +14.2%

Caractéristiques des dividendes:

Métrique du dividende Valeur actuelle
Rendement des dividendes 2.3%
Ratio de paiement 32.5%

Répartition des recommandations des analystes:

  • Acheter des recommandations: 58%
  • Recommandations de maintien: 35%
  • Vendre des recommandations: 7%
  • Prix ​​cible moyen: $105.67



Risques clés face à la société d'approvisionnement en tracteur (TSCO)

Facteurs de risque impactant la performance financière

La Société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur la stabilité financière et l'efficacité opérationnelle.

Marché et risques concurrentiels

Catégorie de risque Impact potentiel Ampleur
Concours d'équipement agricole Érosion des parts de marché 12.5% Vulnérabilité des revenus
Perturbation du commerce électronique Pression de vente en ligne 8.3% Menace du marché numérique

Risques opérationnels

  • Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
  • Défis de gestion des stocks
  • Fluctuations de la demande saisonnière

Indicateurs de risque financier

Les mesures clés du risque financier comprennent:

  • Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.65
  • Ratio de couverture d'intérêt: 7.2x
  • Ratio de fonds de roulement: 2.1

Risques de conformité réglementaire

Zone de réglementation Défi de conformité Impact financier potentiel
Règlements environnementaux Augmentation des exigences de conformité 3,4 millions de dollars Coût annuel estimé
Réglementation du travail Conformité aux salaires et aux heures 2,1 millions de dollars Exposition juridique potentielle

Risques économiques externes

Facteurs économiques présentant des risques potentiels:

  • Impact du taux d'inflation: 4.2%
  • Volatilité des dépenses des consommateurs
  • Fluctuations des taux d'intérêt



Perspectives de croissance futures pour Tracteur Supply Company (TSCO)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers spécifiques et des initiatives stratégiques.

Métriques d'extension du marché

Métrique de croissance 2024 projection Pourcentage de variation
Ouvertures de nouvelles magasins 80-85 lieux 5.7% expansion
Revenus de commerce électronique 1,2 milliard de dollars 18.5% croissance d'une année à l'autre
Extension de catégorie de produits ruraux 12 Nouvelles gammes de produits 9.3% croissance des catégories

Initiatives de croissance stratégique

  • Amélioration de la plate-forme numérique avec 75 millions de dollars Investissement technologique
  • Ciblage d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement 50 millions de dollars en efficacité opérationnelle
  • Développement de produits étendus en marque privée avec 25 nouvelles répercussions

Projections de croissance des revenus

Les prévisions financières indiquent une croissance potentielle des revenus de 6.8% à 14,3 milliards de dollars pour le prochain exercice.

Avantages compétitifs

  • Positionnement unique du marché rural avec 2,200 lieux de vente au détail
  • Stratégie de vente au détail omnicanal robuste
  • Programme de fidélisation de la clientèle solide avec 20 millions membres actifs

Investissement dans la croissance future

Zone d'investissement 2024 Budget Retour attendu
Infrastructure technologique 75 millions de dollars 12% amélioration de l'efficacité
Extension de l'entrepôt 125 millions de dollars 15% Augmentation de la capacité de distribution

DCF model

Tractor Supply Company (TSCO) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.