Tractor Supply Company (TSCO) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات لتوريد الجرارات (TSCO)
تحليل الإيرادات
ذكرت الشركة 14.64 مليار دولار في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2023 ، يمثل أ 5.4% زيادة من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 المساهمة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| مبيعات متجر البيع بالتجزئة | 13.98 مليار دولار | +5.7% |
| المبيعات عبر الإنترنت | 660 مليون دولار | +3.2% |
انهيار الإيرادات الرئيسية حسب فئات المنتجات:
- منتجات الثروة الحيوانية والحيوانات الأليفة: 4.2 مليار دولار
- المنتجات الموسمية: 3.6 مليار دولار
- منتجات الصيانة: 3.1 مليار دولار
- المنتجات الزراعية: 2.8 مليار دولار
عروض توزيع الإيرادات الجغرافية 99.7% من المبيعات الناشئة عن الأسواق المحلية ، مع 0.3% من القنوات الدولية.
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| جنوب الولايات المتحدة | 5.22 مليار دولار |
| الغرب الأوسط الولايات المتحدة | 3.96 مليار دولار |
| غرب الولايات المتحدة | 3.44 مليار دولار |
| شمال شرق الولايات المتحدة | 2.02 مليار دولار |
تعمل الشركة 2,271 متاجر البيع بالتجزئة عبر 49 الدول اعتبارا من ديسمبر 2023.
غوص عميق في الربحية لشركة إمداد الجرارات (TSCO)
مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى مهمة في ربحتها وكفاءتها التشغيلية.
تحليل هامش الربح
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 37.8% | 37.5% |
| هامش الربح التشغيلي | 13.2% | 13.6% |
| صافي هامش الربح | 9.1% | 9.5% |
مؤشرات الربحية الرئيسية
- العودة على الأسهم (ROE): 29.4%
- العودة على الأصول (ROA): 15.7%
- صافي الدخل: 1.28 مليار دولار
- دخل التشغيل: 1.86 مليار دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| دوران المخزون | 4.2x |
| نسبة دوران الأصول | 1.7x |
الديون مقابل الأسهم: كيفية تمويل شركة تزويد الجرارات (TSCO) نموها
الديون مقابل هيكل الأسهم: استراتيجية التمويل المالي
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حرجة في إدارة الديون وإدارة الأسهم.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1.42 مليار دولار | 68.3% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 412 مليون دولار | 19.7% |
| إجمالي الديون | 1.83 مليار دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- التصنيف الائتماني: BBB
تمويل انهيار
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 2.56 مليار دولار | 57.4% |
| تمويل الديون | 1.83 مليار دولار | 42.6% |
نشاط الديون الأخير
- أحدث إصدار سندات: 500 مليون دولار بفائدة 4.75 ٪
- نشاط إعادة التمويل: انخفاض متوسط سعر الفائدة عن طريق 0.35%
- نضج الديون Profile: انتشرت خلال 5-10 سنة
تقييم سيولة شركة إمداد الجرارات (TSCO)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التقييم المالي عن مقاييس السيولة الحرجة للشركة اعتبارًا من عام 2024:
نسب السيولة
| نوع النسبة | القيمة الحالية | العام السابق |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.35 | 2.12 |
| نسبة سريعة | 1.47 | 1.32 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 687 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 4.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 845.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -212.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -376.4 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 324.7 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 156.2 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
هل شركة تزويد الجرارات (TSCO) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم السهم اعتبارًا من عام 2024:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 16.7x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.9x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.3x |
يكشف تحليل أداء سعر السهم:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $79.23 - $115.87
- سعر السهم الحالي: $95.45
- تغيير السعر لمدة 12 شهرًا: +14.2%
خصائص الأرباح:
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح | 2.3% |
| نسبة الدفع | 32.5% |
توصيات المحللين انهيار:
- شراء التوصيات: 58%
- عقد توصيات: 35%
- بيع التوصيات: 7%
- متوسط السعر المستهدف: $105.67
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة تزويد الجرارات (TSCO)
عوامل الخطر التي تؤثر على الأداء المالي
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر على الاستقرار المالي والفعالية التشغيلية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| مسابقة المعدات الزراعية | حصة السوق تآكل | 12.5% ضعف الإيرادات |
| اضطراب التجارة الإلكترونية | ضغط المبيعات عبر الإنترنت | 8.3% تهديد السوق الرقمي |
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد
- تحديات إدارة المخزون
- تقلبات الطلب الموسمية
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 7.2x
- نسبة رأس المال العامل: 2.1
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | تحدي الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | زيادة متطلبات الامتثال | 3.4 مليون دولار التكلفة السنوية المقدرة |
| لوائح العمل | الامتثال للأجور والساعة | 2.1 مليون دولار التعرض القانوني المحتمل |
المخاطر الاقتصادية الخارجية
العوامل الاقتصادية التي توضح المخاطر المحتملة:
- تأثير معدل التضخم: 4.2%
- تقلبات الإنفاق على المستهلك
- تقلبات سعر الفائدة
آفاق النمو المستقبلية لشركة إمداد الجرارات (TSCO)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية المحددة والمبادرات الاستراتيجية.
مقاييس توسيع السوق
| مقياس النمو | 2024 الإسقاط | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|
| فتحات المتاجر الجديدة | 80-85 المواقع | 5.7% توسع |
| إيرادات التجارة الإلكترونية | 1.2 مليار دولار | 18.5% نمو سنة على أساس سنوي |
| توسيع فئة المنتجات الريفية | 12 خطوط إنتاج جديدة | 9.3% نمو فئة |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- تعزيز النظام الأساسي الرقمي مع 75 مليون دولار الاستثمار التكنولوجي
- استهداف سلسلة التوريد 50 مليون دولار في الكفاءة التشغيلية
- تطوير منتجات العلامات الخاصة الموسعة مع 25 SKU جديد
توقعات نمو الإيرادات
تشير التوقعات المالية إلى نمو الإيرادات المحتملة لـ 6.8% ل 14.3 مليار دولار للسنة المالية القادمة.
المزايا التنافسية
- تحديد موقع السوق الريفية الفريدة مع 2,200 مواقع البيع بالتجزئة
- استراتيجية متاجر تجزئة قوية في كل مكان
- برنامج ولاء العملاء القوي مع 20 مليون الأعضاء النشطين
الاستثمار في النمو المستقبلي
| منطقة الاستثمار | 2024 الميزانية | العودة المتوقعة |
|---|---|---|
| البنية التحتية للتكنولوجيا | 75 مليون دولار | 12% تحسين الكفاءة |
| توسيع المستودع | 125 مليون دولار | 15% زيادة قدرة التوزيع |
Tractor Supply Company (TSCO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.