BRASSE DU VICI Properties Inc. (VICI) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

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VICI Properties Inc. (VICI) Bundle

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Comprendre VICI Properties Inc. (VICI) Stronces de revenus

Analyse des revenus

Les sources de revenus de la société se concentrent principalement sur les opérations de la fiducie de placement immobilier (REIT) dans le secteur immobilier des jeux et du divertissement.

Métrique financière Valeur 2023 Valeur 2022
Revenus totaux 1,46 milliard de dollars 1,26 milliard de dollars
Croissance des revenus d'une année sur l'autre 15.9% N / A
Revenu net 860,4 millions de dollars 732,5 millions de dollars

Les sources de revenus primaires comprennent:

  • Revenu de location immobilière des propriétés du casino
  • Accords de location avec des opérateurs de jeux
  • Frais de gestion immobilière

Répartition des revenus du segment:

Segment d'entreprise 2023 Contribution des revenus
Propriétés du jeu 92.3%
Propriétés de divertissement 7.7%

Indicateurs clés de performance des revenus:

  • Taux d'occupation: 99.6%
  • Durée du bail moyenne: 15,4 ans
  • Revenus de location par pied carré: 18,75 $



Une plongée profonde dans la rentabilité de VICI Properties Inc. (VICI)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations de rentabilité clés pour la fiducie de placement immobilier.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 89.7% 87.3%
Marge bénéficiaire opérationnelle 70.2% 68.5%
Marge bénéficiaire nette 55.6% 53.1%
Retour des capitaux propres 6.8% 6.3%

Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:

  • Revenu: 1,42 milliard de dollars en 2023
  • Revenu net: 789 millions de dollars pour l'exercice 2023
  • Ratio d'efficacité opérationnelle: 0.62

L'analyse comparative de l'industrie démontre des performances cohérentes au-dessus des mesures de rentabilité médiane du secteur immobilier.

Métrique comparative Entreprise Moyenne de l'industrie
Marge opérationnelle 70.2% 62.5%
Marge bénéficiaire nette 55.6% 48.3%



Dette vs Équité: comment VICI Properties Inc. (VICI) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

VICI Properties Inc. présente une structure financière complexe avec des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions au 423 du quatrième trimestre.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant Pourcentage
Dette totale à long terme 8,2 milliards de dollars 65.4%
Dette totale à court terme 1,3 milliard de dollars 10.3%
Dette totale 9,5 milliards de dollars 75.7%

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio dette / capital-investissement: 3.2:1
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 2.7:1
  • Note de crédit: BBB

Activités de financement de la dette récentes

Émission de dette Montant Taux d'intérêt
Notes non garanties seniors 1,5 milliard de dollars 4.875%
Prêt à terme 750 millions de dollars SOFR + 2,25%

Composition de capitaux propres

  • Équité totale: 3,2 milliards de dollars
  • Stock ordinaire en circulation: 569 millions d'actions
  • Capitalisation boursière: 14,6 milliards de dollars



Évaluation de la liquidité de VICI Properties Inc. (VICI)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations financières critiques:

Métrique de liquidité Valeur
Ratio actuel 1.42
Rapport rapide 1.18
Fonds de roulement 876 millions de dollars

Présentation du compte de trésorerie pour l'exercice 2023:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: 1,2 milliard de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: - 653 millions de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: - 412 millions de dollars

Structure de la dette et indicateurs de liquidité:

Métrique de la dette Montant
Dette totale 6,7 milliards de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.85
Ratio de couverture d'intérêt 3.6x

Les principaux résistances de liquidité comprennent:

  • Equivalents en espèces et en espèces: 412 millions de dollars
  • Facilités de crédit disponibles: 1,5 milliard de dollars
  • Investissements à court terme: 287 millions de dollars



VICI Properties Inc. (VICI) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 16.7x
Ratio de prix / livre (P / B) 1,85x
Valeur d'entreprise / EBITDA 14.3x
Rendement des dividendes 5.6%

Performance du cours des actions

Performance du cours des actions au cours des 12 derniers mois:

  • 52 semaines de bas: $25.14
  • 52 semaines de haut: $36.85
  • Prix ​​actuel de l'action: $32.47
  • Changement de prix au cours des 12 derniers mois: +14.2%

Recommandations des analystes

Recommandation Pourcentage
Acheter 62%
Prise 33%
Vendre 5%

Analyse des dividendes

Mesures liées au dividende:

  • Dividende annuel par action: $1.82
  • Ratio de distribution de dividendes: 74%
  • Taux de croissance des dividendes (3 ans): 6.3%



Risques clés face à VICI Properties Inc. (VICI)

Facteurs de risque pour VICI Properties Inc.

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.

Risques du marché externe

Catégorie de risque Impact potentiel Niveau de gravité
Volatilité du marché immobilier Fluctuations de valeur de propriété potentielle Haut
Changements de taux d'intérêt Emprunt des augmentations de coûts Moyen
Environnement réglementaire Restrictions potentielles de l'industrie du jeu Haut

Risques opérationnels

  • Risque de concentration dans les secteurs des jeux et de l'hôtellerie
  • Dépendance à la performance des locataires
  • Scénarios par défaut de location potentielle

Métriques de risque financier

Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.85
  • Ratio de couverture d'intérêt: 3.2
  • Taux d'occupation du portefeuille de prêts: 98.5%

Risques de concentration des locataires

Locataire Pourcentage du total des revenus Durée de location
Locataire principal 72.3% 15 ans
Locataire secondaire 17.6% 10 ans

Stratégies d'atténuation potentielles

  • Diversification du portefeuille de locataires
  • Mise en œuvre des structures de location flexibles
  • Maintenir de solides réserves de capital



Perspectives de croissance futures pour VICI Properties Inc. (VICI)

Opportunités de croissance

VICI Properties Inc. démontre un potentiel de croissance robuste grâce à des stratégies de positionnement et d'expansion du marché stratégique.

Stratégies d'expansion du marché

Les principaux moteurs de croissance comprennent:

  • Expansion du portefeuille immobilier dans les secteurs des jeux et de l'hôtellerie
  • Acquisitions de propriétés stratégiques ciblant l'immobilier commercial de grande valeur
  • Diversification du portefeuille d'investissement sur plusieurs types de propriétés

Projections de croissance financière

Métrique Valeur 2023 2024 projeté Taux de croissance
Revenus totaux 1,58 milliard de dollars 1,75 milliard de dollars 10.8%
Acquisitions de biens 2,3 milliards de dollars 3,1 milliards de dollars 34.8%
Revenus de location 1,32 milliard de dollars 1,45 milliard de dollars 9.8%

Initiatives de partenariat stratégique

  • Collaboration continue avec les principaux opérateurs de jeux et d'hospitalité
  • Extension du portefeuille de la fiducie de placement immobilier (REIT)
  • Pénétration ciblée du marché géographique

Avantages compétitifs

Les principales forces compétitives comprennent:

  • Bilan robuste avec 4,2 milliards de dollars dans le total des actifs
  • Portefeuille de biens diversifié à travers 44 états
  • Des relations solides des locataires avec des opérateurs de haut niveau

DCF model

VICI Properties Inc. (VICI) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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