VICI Properties Inc. (VICI) Bundle
Vici Properties Inc. (VICI) Einnahmequellen verstehen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens konzentrieren sich hauptsächlich auf den Geschäftstätigkeit des Immobilieninvestitionstrusts (REIT) im Sektor Gaming and Entertainment Immobilien.
| Finanzmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 1,46 Milliarden US -Dollar | 1,26 Milliarden US -Dollar |
| Jahr-zum-Vorjahreswachstum | 15.9% | N / A |
| Nettoeinkommen | 860,4 Millionen US -Dollar | 732,5 Millionen US -Dollar |
Die primären Einnahmequellen umfassen:
- Immobilienpachteinkommen aus Casino -Immobilien
- Mietvereinbarungen mit Gaming -Betreibern
- Immobilienverwaltungsgebühren
Segment -Einnahmen -Aufschlüsselung:
| Geschäftssegment | 2023 Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Gaming -Eigenschaften | 92.3% |
| Unterhaltungseigenschaften | 7.7% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren:
- Belegungsrate: 99.6%
- Durchschnittliche Mietdauer: 15,4 Jahre
- Mietumsatz pro Quadratfuß: 18,75 USD
Ein tiefes Eintauchen in Vici Properties Inc. (VICI) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt wichtige Rentabilitätserkenntnisse für den Real Estate Investment Trust.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 89.7% | 87.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 70.2% | 68.5% |
| Nettogewinnmarge | 55.6% | 53.1% |
| Rendite des Eigenkapitals | 6.8% | 6.3% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Einnahmen: 1,42 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen: 789 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023
- Betriebseffizienzverhältnis: 0.62
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt eine konsistente Leistung über den medianen Rentabilitätsmetriken des Immobiliensektors.
| Vergleichende Metrik | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Betriebsspanne | 70.2% | 62.5% |
| Nettogewinnmarge | 55.6% | 48.3% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Vici Properties Inc. (VICI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Vici Properties Inc. zeigt eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitaleigenschaften ab dem zweiten Quartal 2023.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 8,2 Milliarden US -Dollar | 65.4% |
| Totale kurzfristige Schulden | 1,3 Milliarden US -Dollar | 10.3% |
| Gesamtverschuldung | 9,5 Milliarden US -Dollar | 75.7% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 3.2:1
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 2.7:1
- Kreditrating: BBB
Jüngste Schuldenfinanzierungsaktivitäten
| Schuldenausgabe | Menge | Zinssatz |
|---|---|---|
| Senior ungesicherte Notizen | 1,5 Milliarden US -Dollar | 4.875% |
| Laufzeitdarlehen | 750 Millionen US -Dollar | Sofr + 2,25% |
Eigenkapitalzusammensetzung
- Gesamtwert: 3,2 Milliarden US -Dollar
- Stammaktien ausstehend: 569 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 14,6 Milliarden US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Vici Properties Inc. (VICI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 |
| Schnellverhältnis | 1.18 |
| Betriebskapital | 876 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Highlights für das Geschäftsjahr 2023:
- Betriebscashflow: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Cashflow investieren: -653 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -412 Millionen Dollar
Schuldenstruktur und Liquiditätsindikatoren:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 6,7 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.85 |
| Zinsabdeckungsquote | 3.6x |
Zu den wichtigsten Liquiditätsstärken gehören:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 412 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditfazilitäten: 1,5 Milliarden US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 287 Millionen US -Dollar
Ist Vici Properties Inc. (Vici) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 16.7x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,85x |
| Enterprise Value/EBITDA | 14.3x |
| Dividendenrendite | 5.6% |
Aktienkursleistung
Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $25.14
- 52 Wochen hoch: $36.85
- Aktueller Aktienkurs: $32.47
- Preisänderung in den letzten 12 Monaten: +14.2%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 62% |
| Halten | 33% |
| Verkaufen | 5% |
Dividendenanalyse
Dividendenbezogene Metriken:
- Jährliche Dividende je Aktie: $1.82
- Dividendenausschüttungsquote: 74%
- Dividendenwachstumsrate (3-Jahres): 6.3%
Schlüsselrisiken für Vici Properties Inc. (Vici)
Risikofaktoren für Vici Properties Inc.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Volatilität des Immobilienmarktes | Potenzielle Schwankungen des Eigenschaftswertes | Hoch |
| Zinsänderungen | Kreditkostensteigerungen | Medium |
| Regulatorische Umgebung | Potenzielle Beschränkungen der Spielebranche | Hoch |
Betriebsrisiken
- Konzentrationsrisiko im Spiel- und Gastgewerbesektor
- Abhängigkeit von der Mieterleistung
- Potenzielle Mietvertrags -Standardszenarien
Finanzielle Risikokennzahlen
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85
- Interessenversicherungsquote: 3.2
- Kreditportfolio -Belegungsrate: 98.5%
Mieterkonzentrationsrisiken
| Mieter | Prozentsatz des Gesamtumsatzes | Mietdauer |
|---|---|---|
| Primärmieter | 72.3% | 15 Jahre |
| Sekundärer Mieter | 17.6% | 10 Jahre |
Potenzielle Minderungsstrategien
- Diversifizierung des Mieterportfolios
- Implementierung flexibler Mietstrukturen
- Aufrechterhaltung starker Kapitalreserven
Zukünftige Wachstumsaussichten für Vici Properties Inc. (Vici)
Wachstumschancen
Vici Properties Inc. zeigt ein robustes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierungs- und Expansionsstrategien.
Markterweiterungsstrategien
Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:
- Immobilienportfolio -Expansion in Spiel- und Gastgewerbesektoren
- Strategische Immobilienakquisitionen für hochwertige Gewerbe immobilien
- Diversifizierung des Anlageportfolios über mehrere Immobilientypen hinweg
Finanzwachstumsprojektionen
| Metrisch | 2023 Wert | 2024 projiziert | Wachstumsrate |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 1,58 Milliarden US -Dollar | 1,75 Milliarden US -Dollar | 10.8% |
| Immobilienakquisitionen | 2,3 Milliarden US -Dollar | 3,1 Milliarden US -Dollar | 34.8% |
| Mieteinkommen | 1,32 Milliarden US -Dollar | 1,45 Milliarden US -Dollar | 9.8% |
Strategische Partnerschaftsinitiativen
- Fortsetzung der Zusammenarbeit mit großen Gaming- und Gastfreundschaftsbetreibern
- Expansion des REIT -Portfolios des Immobilieninvestitions -Trusts (REIT)
- Gezielte geografische Marktdurchdringung
Wettbewerbsvorteile
Die wichtigsten Wettbewerbsstärken sind:
- Robuste Bilanz mit 4,2 Milliarden US -Dollar In Tholing Assets
- Diversifiziertes Immobilienportfolio über 44 Staaten
- Starke Mieterbeziehungen mit Top-Tier-Betreibern
VICI Properties Inc. (VICI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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