Virpax Pharmaceuticals, Inc. (VRPX) Bundle
Compréhension des sources de revenus Virpax Pharmaceuticals, Inc. (VRPX)
Analyse des revenus pour Virpax Pharmaceuticals, Inc.
Depuis la dernière période d'information financière, Virpax Pharmaceuticals, Inc. démontre les caractéristiques de revenus suivantes:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 3,42 millions de dollars | -12.7% |
| 2023 | 2,89 millions de dollars | -15.5% |
Les sources de revenus sont principalement concentrées dans les segments suivants:
- Développement de produits pharmaceutiques: 68% de revenus totaux
- Accords de licence et de collaboration: 22% de revenus totaux
- Subventions de recherche: 10% de revenus totaux
Les indicateurs clés de performance des revenus comprennent:
- Revenus bruts pour 2023: 2,89 millions de dollars
- Investissement de recherche et développement: 4,1 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 6,3 millions de dollars
| Catégorie de produits | Contribution des revenus |
|---|---|
| Solutions de gestion de la douleur | 45% |
| Traitements neurologiques | 35% |
| Autres développements pharmaceutiques | 20% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Virpax Pharmaceuticals, Inc. (VRPX)
Analyse des métriques de rentabilité
L'analyse financière révèle les principales mesures de rentabilité suivantes pour l'entreprise:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -68.3% | -72.1% |
| Marge opérationnelle | -289.4% | -312.6% |
| Marge bénéficiaire nette | -298.7% | -326.5% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Dépenses de recherche et de développement: 12,4 millions de dollars en 2023
- Dépenses d'exploitation totales: 15,7 millions de dollars en 2023
- Espèces utilisées dans les opérations: 14,2 millions de dollars pour l'exercice
Indicateurs de performance financière comparative:
| Métrique financière | Valeur de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour des capitaux propres | -285.6% | -12.3% |
| Retour sur les actifs | -198.4% | -8.7% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des défis importants dans la gestion des coûts et la génération de revenus.
Dette vs Équité: comment Virpax Pharmaceuticals, Inc. (VRPX) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Virpax Pharmaceuticals, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $2,345,000 |
| Dette totale à court terme | $782,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $4,567,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.68 |
Les principales informations financières concernant la structure de la dette de l'entreprise comprennent:
- Ratio de dette / investissement actuel de 0.68, qui est inférieur à la moyenne de l'industrie de la biotechnologie
- Financement total de la dette de $3,127,000
- Financement des actions représentant $4,567,000 de la capitalisation totale
Détails récents de financement de la dette:
- Note de crédit: b-
- Taux d'intérêt sur la dette actuelle: 7.5%
- Maturité de la dette profile couvrant 3-5 ans
Évaluation des liquidités Virpax Pharmaceuticals, Inc. (VRPX)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse financière de la liquidité de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations immédiates.
Métriques de liquidité actuelles
| Rapport de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.85 | 1.50 |
| Rapport rapide | 0.62 | 1.20 |
Analyse du fonds de roulement
L'évaluation du fonds de roulement indique les principales caractéristiques financières suivantes:
- Total du fonds de roulement: - 2,3 millions de dollars
- Tendance du fonds de roulement: négatif pour les trimestres consécutifs
- Composition d'actifs à court terme: principalement de l'argent et des créances
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 4,1 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 1,2 million de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 3,5 millions de dollars |
Facteurs de risque de liquidité
- Taux de brûlure en espèces: 5,3 millions de dollars par an
- Réserves en espèces: 2,7 millions de dollars
- Obligations de créance: 6,1 millions de dollars
Virpax Pharmaceuticals, Inc. (VRPX) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse des mesures d'évaluation financière fournit des informations cruciales sur le positionnement actuel du marché de l'entreprise.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -8.65 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -3.42 |
Les performances du cours des actions démontrent une volatilité notable au cours des dernières périodes.
| Période de temps | Gamme de cours des actions |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $0.35 |
| 52 semaines de haut | $1.85 |
| Prix actuel | $0.62 |
Perspectives des analystes sur l'évaluation des actions:
- Évaluation consensuelle: emprise modérée
- Objectif de prix moyen: $1.25
- Potentiel à la hausse: 101.6%
Les détails de la capitalisation boursière fournissent un contexte supplémentaire:
- Caplette boursière actuelle: 16,8 millions de dollars
- Partage en circulation: 27,1 millions
- Flotter: 22,3 millions d'actions
Risques clés face à Virpax Pharmaceuticals, Inc. (VRPX)
Facteurs de risque
L'analyse suivante présente des facteurs de risque clés ayant un impact sur la santé financière de l'entreprise en fonction des récentes divulgations financières et des conditions de marché.
Risque financier Overview
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque de liquidité | Taux de brûlure en espèces | 3,9 millions de dollars dépenses en espèces trimestrielles |
| Risque de marché | Volatilité des revenus | -68% Dispose des revenus d'une année sur l'autre |
| Risque opérationnel | Développement de la recherche | 2,1 millions de dollars Dépenses de R&D |
Risques opérationnels clés
- Pipeline de produits limités avec 3 Primaires de drogues candidats
- Dépendance à la zone thérapeutique unique
- Coût élevé de développement des essais cliniques
- Défis potentiels d'approbation réglementaire
Indicateurs de vulnérabilité financière
- Flux de trésorerie d'exploitation négatif de 4,5 millions de dollars
- Déficit accumulé de 42,6 millions de dollars
- Réserves de fonds de roulement limités
- Besoin potentiel de financement supplémentaire
Risques réglementaires et conformes
| Domaine réglementaire | Niveau de risque | Conséquence potentielle |
|---|---|---|
| Processus d'approbation de la FDA | Haut | Entrée de marché retardée potentielle |
| Conformité des essais cliniques | Modéré | Interruption potentielle de l'étude |
Perspectives de croissance futures pour Virpax Pharmaceuticals, Inc. (VRPX)
Opportunités de croissance
Virpax Pharmaceuticals, Inc. démontre une croissance potentielle grâce au développement stratégique des produits et au positionnement ciblé du marché.
Pipeline d'innovation de produit
| Produit candidat | Zone thérapeutique | Étape de développement | Taille du marché potentiel |
|---|---|---|---|
| Enlacier | Gestion de la douleur chronique | Essais cliniques de phase 2 | 18,5 milliards de dollars marché mondial |
| Aérosurf | Troubles respiratoires | Développement préclinique | 3,2 milliards de dollars marché potentiel |
Initiatives de croissance stratégique
- Concentrez-vous sur le développement des technologies de livraison de médicaments propriétaires
- Cibler les marchés pharmaceutiques de niche aux besoins médicaux non satisfaits
- Tirer parti des plateformes de nanotechnologie avancées
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 2,1 millions de dollars | 45% |
| 2025 | 4,3 millions de dollars | 105% |
Avantages compétitifs
- Technologies de livraison de médicaments brevetés
- Focus spécialisée sur des solutions complexes de gestion de la douleur
- Portfolio de propriété intellectuelle solide avec 7 brevets actifs
L'approche stratégique de l'entreprise le positionne pour une expansion potentielle importante du marché dans des segments pharmaceutiques spécialisés.
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