Brise Virpax Pharmaceuticals, Inc. (VRPX) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

Brise Virpax Pharmaceuticals, Inc. (VRPX) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

US | Healthcare | Biotechnology | NASDAQ

Virpax Pharmaceuticals, Inc. (VRPX) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Compréhension des sources de revenus Virpax Pharmaceuticals, Inc. (VRPX)

Analyse des revenus pour Virpax Pharmaceuticals, Inc.

Depuis la dernière période d'information financière, Virpax Pharmaceuticals, Inc. démontre les caractéristiques de revenus suivantes:

Exercice fiscal Revenus totaux Changement d'une année à l'autre
2022 3,42 millions de dollars -12.7%
2023 2,89 millions de dollars -15.5%

Les sources de revenus sont principalement concentrées dans les segments suivants:

  • Développement de produits pharmaceutiques: 68% de revenus totaux
  • Accords de licence et de collaboration: 22% de revenus totaux
  • Subventions de recherche: 10% de revenus totaux

Les indicateurs clés de performance des revenus comprennent:

  • Revenus bruts pour 2023: 2,89 millions de dollars
  • Investissement de recherche et développement: 4,1 millions de dollars
  • Dépenses de fonctionnement: 6,3 millions de dollars
Catégorie de produits Contribution des revenus
Solutions de gestion de la douleur 45%
Traitements neurologiques 35%
Autres développements pharmaceutiques 20%



Une plongée profonde dans la rentabilité de Virpax Pharmaceuticals, Inc. (VRPX)

Analyse des métriques de rentabilité

L'analyse financière révèle les principales mesures de rentabilité suivantes pour l'entreprise:

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute -68.3% -72.1%
Marge opérationnelle -289.4% -312.6%
Marge bénéficiaire nette -298.7% -326.5%

Les principales informations sur la rentabilité comprennent:

  • Dépenses de recherche et de développement: 12,4 millions de dollars en 2023
  • Dépenses d'exploitation totales: 15,7 millions de dollars en 2023
  • Espèces utilisées dans les opérations: 14,2 millions de dollars pour l'exercice

Indicateurs de performance financière comparative:

Métrique financière Valeur de l'entreprise Moyenne de l'industrie
Retour des capitaux propres -285.6% -12.3%
Retour sur les actifs -198.4% -8.7%

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des défis importants dans la gestion des coûts et la génération de revenus.




Dette vs Équité: comment Virpax Pharmaceuticals, Inc. (VRPX) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, Virpax Pharmaceuticals, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:

Métrique de la dette Montant ($)
Dette totale à long terme $2,345,000
Dette totale à court terme $782,000
Total des capitaux propres des actionnaires $4,567,000
Ratio dette / fonds propres 0.68

Les principales informations financières concernant la structure de la dette de l'entreprise comprennent:

  • Ratio de dette / investissement actuel de 0.68, qui est inférieur à la moyenne de l'industrie de la biotechnologie
  • Financement total de la dette de $3,127,000
  • Financement des actions représentant $4,567,000 de la capitalisation totale

Détails récents de financement de la dette:

  • Note de crédit: b-
  • Taux d'intérêt sur la dette actuelle: 7.5%
  • Maturité de la dette profile couvrant 3-5 ans



Évaluation des liquidités Virpax Pharmaceuticals, Inc. (VRPX)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'analyse financière de la liquidité de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations immédiates.

Métriques de liquidité actuelles

Rapport de liquidité Valeur Benchmark de l'industrie
Ratio actuel 0.85 1.50
Rapport rapide 0.62 1.20

Analyse du fonds de roulement

L'évaluation du fonds de roulement indique les principales caractéristiques financières suivantes:

  • Total du fonds de roulement: - 2,3 millions de dollars
  • Tendance du fonds de roulement: négatif pour les trimestres consécutifs
  • Composition d'actifs à court terme: principalement de l'argent et des créances

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant
Flux de trésorerie d'exploitation - 4,1 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 1,2 million de dollars
Financement des flux de trésorerie 3,5 millions de dollars

Facteurs de risque de liquidité

  • Taux de brûlure en espèces: 5,3 millions de dollars par an
  • Réserves en espèces: 2,7 millions de dollars
  • Obligations de créance: 6,1 millions de dollars



Virpax Pharmaceuticals, Inc. (VRPX) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

L'analyse des mesures d'évaluation financière fournit des informations cruciales sur le positionnement actuel du marché de l'entreprise.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -8.65
Ratio de prix / livre (P / B) 0.87
Valeur d'entreprise / EBITDA -3.42

Les performances du cours des actions démontrent une volatilité notable au cours des dernières périodes.

Période de temps Gamme de cours des actions
52 semaines de bas $0.35
52 semaines de haut $1.85
Prix ​​actuel $0.62

Perspectives des analystes sur l'évaluation des actions:

  • Évaluation consensuelle: emprise modérée
  • Objectif de prix moyen: $1.25
  • Potentiel à la hausse: 101.6%

Les détails de la capitalisation boursière fournissent un contexte supplémentaire:

  • Caplette boursière actuelle: 16,8 millions de dollars
  • Partage en circulation: 27,1 millions
  • Flotter: 22,3 millions d'actions



Risques clés face à Virpax Pharmaceuticals, Inc. (VRPX)

Facteurs de risque

L'analyse suivante présente des facteurs de risque clés ayant un impact sur la santé financière de l'entreprise en fonction des récentes divulgations financières et des conditions de marché.

Risque financier Overview

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Risque de liquidité Taux de brûlure en espèces 3,9 millions de dollars dépenses en espèces trimestrielles
Risque de marché Volatilité des revenus -68% Dispose des revenus d'une année sur l'autre
Risque opérationnel Développement de la recherche 2,1 millions de dollars Dépenses de R&D

Risques opérationnels clés

  • Pipeline de produits limités avec 3 Primaires de drogues candidats
  • Dépendance à la zone thérapeutique unique
  • Coût élevé de développement des essais cliniques
  • Défis potentiels d'approbation réglementaire

Indicateurs de vulnérabilité financière

  • Flux de trésorerie d'exploitation négatif de 4,5 millions de dollars
  • Déficit accumulé de 42,6 millions de dollars
  • Réserves de fonds de roulement limités
  • Besoin potentiel de financement supplémentaire

Risques réglementaires et conformes

Domaine réglementaire Niveau de risque Conséquence potentielle
Processus d'approbation de la FDA Haut Entrée de marché retardée potentielle
Conformité des essais cliniques Modéré Interruption potentielle de l'étude



Perspectives de croissance futures pour Virpax Pharmaceuticals, Inc. (VRPX)

Opportunités de croissance

Virpax Pharmaceuticals, Inc. démontre une croissance potentielle grâce au développement stratégique des produits et au positionnement ciblé du marché.

Pipeline d'innovation de produit

Produit candidat Zone thérapeutique Étape de développement Taille du marché potentiel
Enlacier Gestion de la douleur chronique Essais cliniques de phase 2 18,5 milliards de dollars marché mondial
Aérosurf Troubles respiratoires Développement préclinique 3,2 milliards de dollars marché potentiel

Initiatives de croissance stratégique

  • Concentrez-vous sur le développement des technologies de livraison de médicaments propriétaires
  • Cibler les marchés pharmaceutiques de niche aux besoins médicaux non satisfaits
  • Tirer parti des plateformes de nanotechnologie avancées

Projections de croissance des revenus

Année Revenus projetés Pourcentage de croissance
2024 2,1 millions de dollars 45%
2025 4,3 millions de dollars 105%

Avantages compétitifs

  • Technologies de livraison de médicaments brevetés
  • Focus spécialisée sur des solutions complexes de gestion de la douleur
  • Portfolio de propriété intellectuelle solide avec 7 brevets actifs

L'approche stratégique de l'entreprise le positionne pour une expansion potentielle importante du marché dans des segments pharmaceutiques spécialisés.

DCF model

Virpax Pharmaceuticals, Inc. (VRPX) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.