Virpax Pharmaceuticals, Inc. (VRPX) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Virpax Pharmaceuticals, Inc. (VRPX)
Análise de Receita para Virpax Pharmaceuticals, Inc.
No período mais recente de relatórios financeiros, a Virpax Pharmaceuticals, Inc. demonstra as seguintes características da receita:
| Ano fiscal | Receita total | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 3,42 milhões | -12.7% |
| 2023 | US $ 2,89 milhões | -15.5% |
Os fluxos de receita estão concentrados principalmente nos seguintes segmentos:
- Desenvolvimento de produtos farmacêuticos: 68% de receita total
- Acordos de licenciamento e colaboração: 22% de receita total
- Subsídios de pesquisa: 10% de receita total
Os principais indicadores de desempenho da receita incluem:
- Receita bruta para 2023: US $ 2,89 milhões
- Investimento de pesquisa e desenvolvimento: US $ 4,1 milhões
- Despesas operacionais: US $ 6,3 milhões
| Categoria de produto | Contribuição da receita |
|---|---|
| Soluções de gerenciamento da dor | 45% |
| Tratamentos neurológicos | 35% |
| Outros desenvolvimentos farmacêuticos | 20% |
Um mergulho profundo na Virpax Pharmaceuticals, Inc. (VRPX) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A análise financeira revela as seguintes métricas de lucratividade -chave para a empresa:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -68.3% | -72.1% |
| Margem operacional | -289.4% | -312.6% |
| Margem de lucro líquido | -298.7% | -326.5% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 12,4 milhões em 2023
- Despesas operacionais totais: US $ 15,7 milhões em 2023
- Dinheiro usado em operações: US $ 14,2 milhões Para o ano fiscal
Indicadores de desempenho financeiro comparativo:
| Métrica financeira | Valor da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | -285.6% | -12.3% |
| Retorno sobre ativos | -198.4% | -8.7% |
As métricas de eficiência operacional demonstram desafios significativos no gerenciamento de custos e na geração de receita.
Dívida vs. Equity: Como Virpax Pharmaceuticals, Inc. (VRPX) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Virpax Pharmaceuticals, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $2,345,000 |
| Dívida total de curto prazo | $782,000 |
| Equidade total dos acionistas | $4,567,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.68 |
As principais idéias financeiras sobre a estrutura da dívida da empresa incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio atual de 0.68, que é menor que a média da indústria de biotecnologia
- Financiamento total da dívida de $3,127,000
- Financiamento de ações representando $4,567,000 de capitalização total
Detalhes recentes do financiamento da dívida:
- Classificação de crédito: B-
- Taxas de juros sobre dívida atual: 7.5%
- Maturidade da dívida profile abrangendo 3-5 anos
Avaliando a liquidez da Virpax Pharmaceuticals, Inc. (VRPX)
Análise de liquidez e solvência
A análise financeira da liquidez da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir obrigações imediatas.
Métricas de liquidez atuais
| Índice de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.85 | 1.50 |
| Proporção rápida | 0.62 | 1.20 |
Análise de capital de giro
A avaliação de capital de giro indica as seguintes características financeiras principais:
- Capital total de giro: -US $ 2,3 milhões
- Tendência de capital de giro: negativo para trimestres consecutivos
- Composição de ativos de curto prazo: principalmente em dinheiro e recebíveis
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 4,1 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 1,2 milhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 3,5 milhões |
Fatores de risco de liquidez
- Taxa de queima de caixa: US $ 5,3 milhões anualmente
- Reservas de caixa: US $ 2,7 milhões
- Obrigações de dívida: US $ 6,1 milhões
A Virpax Pharmaceuticals, Inc. (VRPX) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise das métricas de avaliação financeira fornece informações cruciais sobre o posicionamento atual do mercado da empresa.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -8.65 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.87 |
| Valor corporativo/ebitda | -3.42 |
O desempenho do preço das ações demonstra volatilidade notável nos períodos recentes.
| Período de tempo | Faixa de preço das ações |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $0.35 |
| 52 semanas de altura | $1.85 |
| Preço atual | $0.62 |
Perspectivas do analista sobre avaliação de ações:
- Classificação de consenso: espera moderada
- Meta de preço médio: $1.25
- Potencial Bides de cabeça: 101.6%
Os detalhes da capitalização de mercado fornecem contexto adicional:
- Cap de mercado atual: US $ 16,8 milhões
- Ações em circulação: 27,1 milhões
- Flutuador: 22,3 milhões de ações
Riscos -chave enfrentados pela Virpax Pharmaceuticals, Inc. (VRPX)
Fatores de risco
A análise a seguir apresenta os principais fatores de risco que afetam a saúde financeira da empresa com base em divulgações financeiras recentes e condições de mercado.
Risco financeiro Overview
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco de liquidez | Taxa de queima de caixa | US $ 3,9 milhões Despesas trimestrais em dinheiro |
| Risco de mercado | Volatilidade da receita | -68% declínio da receita ano a ano |
| Risco operacional | Desenvolvimento de Pesquisa | US $ 2,1 milhões Despesas de P&D |
Principais riscos operacionais
- Oleoduto limitado de produtos com 3 Candidatos a drogas primárias
- Dependência de uma única área terapêutica
- Altos custos de desenvolvimento de ensaios clínicos
- Possíveis desafios de aprovação regulatória
Indicadores de vulnerabilidade financeira
- Fluxo de caixa operacional negativo de US $ 4,5 milhões
- Déficit acumulado de US $ 42,6 milhões
- Reservas de capital de giro limitadas
- Necessidade potencial de financiamento adicional
Riscos regulatórios e de conformidade
| Domínio regulatório | Nível de risco | Conseqüência potencial |
|---|---|---|
| Processo de aprovação da FDA | Alto | Entrada potencial de mercado atrasada |
| Conformidade com ensaios clínicos | Moderado | Potencial interrupção do estudo |
Perspectivas de crescimento futuro da Virpax Pharmaceuticals, Inc. (VRPX)
Oportunidades de crescimento
A Virpax Pharmaceuticals, Inc. demonstra um crescimento potencial por meio de desenvolvimento estratégico de produtos e posicionamento de mercado direcionado.
Pipeline de inovação de produtos
| Candidato a produto | Área terapêutica | Estágio de desenvolvimento | Tamanho potencial de mercado |
|---|---|---|---|
| Envelta | Gerenciamento da dor crônica | Ensaios clínicos de fase 2 | US $ 18,5 bilhões mercado global |
| Aerosurf | Distúrbios respiratórios | Desenvolvimento pré-clínico | US $ 3,2 bilhões mercado potencial |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Concentre -se no desenvolvimento de tecnologias proprietárias de administração de medicamentos
- Direcionando os mercados farmacêuticos de nicho com necessidades médicas não atendidas
- Aproveitando plataformas avançadas de nanotecnologia
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 2,1 milhões | 45% |
| 2025 | US $ 4,3 milhões | 105% |
Vantagens competitivas
- Tecnologias patenteadas de entrega de medicamentos
- Foco especializado em soluções complexas de gerenciamento da dor
- Portfólio de propriedade intelectual forte com 7 patentes ativas
A abordagem estratégica da empresa a posiciona para uma possível expansão significativa do mercado em segmentos farmacêuticos especializados.
Virpax Pharmaceuticals, Inc. (VRPX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.