Virpax Pharmaceuticals, Inc. (VRPX) Bundle
Verständnis von Virpax Pharmaceuticals, Inc. (VRPX) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse für Virpax Pharmaceuticals, Inc.
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigt Virpax Pharmaceuticals, Inc. die folgenden Einnahmenmerkmale:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2022 | 3,42 Millionen US -Dollar | -12.7% |
| 2023 | 2,89 Millionen US -Dollar | -15.5% |
Einnahmequellen sind in den folgenden Segmenten in erster Linie konzentriert:
- Pharmazeutische Produktentwicklung: 68% des Gesamtumsatzes
- Lizenzierungs- und Zusammenarbeitsvereinbarungen: 22% des Gesamtumsatzes
- Forschungsstipendien: 10% des Gesamtumsatzes
Zu den wichtigsten Umsatzleistungsindikatoren gehören:
- Bruttoeinnahmen für 2023: 2,89 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 4,1 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 6,3 Millionen US -Dollar
| Produktkategorie | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Lösungen zur Schmerzbehandlung | 45% |
| Neurologische Behandlungen | 35% |
| Andere pharmazeutische Entwicklungen | 20% |
Ein tiefes Eintauchen in Virpax Pharmaceuticals, Inc. (VRPX) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Finanzanalyse zeigt die folgenden wichtigen Rentabilitätskennzahlen für das Unternehmen:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -68.3% | -72.1% |
| Betriebsspanne | -289.4% | -312.6% |
| Nettogewinnmarge | -298.7% | -326.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 12,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Gesamtbetriebskosten: 15,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Bargeld für den Betrieb verwendet: 14,2 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr
Vergleichende finanzielle Leistungsindikatoren:
| Finanzmetrik | Unternehmenswert | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | -285.6% | -12.3% |
| Rendite der Vermögenswerte | -198.4% | -8.7% |
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen erhebliche Herausforderungen bei der Kostenmanagement- und Umsatzerzeugung.
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Virpax Pharmaceuticals, Inc. (VRPX) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jetzigen Finanzberichterstattung zeigt Virpax Pharmaceuticals, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $2,345,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $782,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $4,567,000 |
| Verschuldungsquote | 0.68 |
Zu den wichtigsten finanziellen Einsichten in die Schuldenstruktur des Unternehmens gehören:
- Aktuelle Verschuldungsquote von Schulden zu Equity von 0.68, was niedriger ist als der Durchschnitt der Biotechnologiebranche
- Gesamtschuldfinanzierung von $3,127,000
- Eigenkapitalfinanzierung vertreten $4,567,000 der Gesamtkapitalisierung
Aktuelle Einzelheiten der Fremdfinanzierung: Details:
- Kreditrating: B-
- Zinssätze für die aktuelle Schulden: 7.5%
- Schuldenfälle profile 3-5 Jahre erstrecken
Bewertung der Liquidität von Virpax Pharmaceuticals, Inc. (VRPX)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse der Liquidität des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und Fähigkeit, sofortige Verpflichtungen zu erfüllen.
Aktuelle Liquiditätsmetriken
| Liquiditätsverhältnis | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.85 | 1.50 |
| Schnellverhältnis | 0.62 | 1.20 |
Betriebskapitalanalyse
Die Bewertung des Betriebskapitals zeigt die folgenden wichtigen finanziellen Merkmale an:
- Gesamtarbeitskapital: -2,3 Millionen Dollar
- Betriebskapitaltrend: negativ für aufeinanderfolgende Quartale
- Kurzfristige Vermögenszusammensetzung: hauptsächlich Bargeld und Forderungen
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -4,1 Millionen Dollar |
| Cashflow investieren | -1,2 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 3,5 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikofaktoren
- Kassenverbrennungsrate: Jährlich 5,3 Millionen US -Dollar
- Bargeldreserven: 2,7 Millionen US -Dollar
- Schuldenverpflichtungen: 6,1 Millionen US -Dollar
Ist Virpax Pharmaceuticals, Inc. (VRPX) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Analyse der Finanzbewertungsmetriken bietet wichtige Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -8.65 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -3.42 |
Die Aktienkursleistung zeigt in den letzten Perioden eine bemerkenswerte Volatilität.
| Zeitraum | Aktienkursbereich |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $0.35 |
| 52 Wochen hoch | $1.85 |
| Aktueller Preis | $0.62 |
Analystenperspektiven zur Aktienbewertung:
- Konsensbewertung: moderates Halten
- Durchschnittspreisziel: $1.25
- Potenzieller Vorteil: 101.6%
Marktkapitalisierungsdetails bieten einen zusätzlichen Kontext:
- Aktuelle Marktkapitalisierung: 16,8 Millionen US -Dollar
- Aktien hervorragend: 27,1 Millionen
- Schweben: 22,3 Millionen Aktien
Schlüsselrisiken für Virpax Pharmaceuticals, Inc. (VRPX)
Risikofaktoren
Die folgende Analyse enthält wichtige Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit des Unternehmens auf der Grundlage der jüngsten finanziellen Angaben und der Marktbedingungen beeinflussen.
Finanzielles Risiko Overview
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Liquiditätsrisiko | Kassenverbrennungsrate | 3,9 Millionen US -Dollar Quartalsgeldausgaben |
| Marktrisiko | Umsatzvolatilität | -68% Rückgang des Umsatzes von Jahr zu Jahr |
| Betriebsrisiko | Forschungsentwicklung | 2,1 Millionen US -Dollar F & E -Kosten |
Wichtige operative Risiken
- Eingeschränkte Produktpipeline mit 3 Hauptdrogenkandidaten
- Abhängigkeit von einzelnen therapeutischen Gebieten
- Entwicklungskosten mit hoher klinischer Studienkosten
- Mögliche Herausforderungen der behördlichen Genehmigung
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
- Negativer operativer Cashflow von 4,5 Millionen US -Dollar
- Angesammeltes Defizit von 42,6 Millionen US -Dollar
- Begrenzte Betriebskapitalreserven
- Potenzieller Bedarf an zusätzlicher Finanzierung
Regulierungs- und Compliance -Risiken
| Regulierungsdomäne | Risikoniveau | Potenzielle Folge |
|---|---|---|
| FDA -Genehmigungsprozess | Hoch | Potenzieller verzögerter Markteintritt |
| Einhaltung klinischer Studie | Mäßig | Potenzielle Unterbrechung der Studie |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Virpax Pharmaceuticals, Inc. (VRPX)
Wachstumschancen
Virpax Pharmaceuticals, Inc. zeigt potenzielles Wachstum durch strategische Produktentwicklung und gezielte Marktpositionierung.
Produktinnovationspipeline
| Produktkandidat | Therapeutischer Bereich | Entwicklungsphase | Potenzielle Marktgröße |
|---|---|---|---|
| Ensvelta | Chronische Schmerzbehandlung | Klinische Phase 2 | 18,5 Milliarden US -Dollar Globaler Markt |
| Aerosurf | Atemstörungen | Präklinische Entwicklung | 3,2 Milliarden US -Dollar potenzieller Markt |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Konzentrieren Sie sich auf die Entwicklung proprietärer Arzneimittelabgabetechnologien
- Targeting von Nischen -Pharmamärkten mit nicht gedeckten medizinischen Bedürfnissen
- Nutzung fortschrittlicher Nanotechnologie -Plattformen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 2,1 Millionen US -Dollar | 45% |
| 2025 | 4,3 Millionen US -Dollar | 105% |
Wettbewerbsvorteile
- Patentierte Arzneimittelabgabetechnologien
- Spezialer Fokus auf komplexe Schmerzbehandlungslösungen
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum mit 7 aktive Patente
Der strategische Ansatz des Unternehmens positioniert es für eine potenzielle erhebliche Markterweiterung in spezialisierten pharmazeutischen Segmenten.
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