Brechen von Virpax Pharmaceuticals, Inc. (VRPX) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Anleger

Brechen von Virpax Pharmaceuticals, Inc. (VRPX) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Anleger

US | Healthcare | Biotechnology | NASDAQ

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Verständnis von Virpax Pharmaceuticals, Inc. (VRPX) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse für Virpax Pharmaceuticals, Inc.

Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigt Virpax Pharmaceuticals, Inc. die folgenden Einnahmenmerkmale:

Geschäftsjahr Gesamtumsatz Veränderung des Jahres
2022 3,42 Millionen US -Dollar -12.7%
2023 2,89 Millionen US -Dollar -15.5%

Einnahmequellen sind in den folgenden Segmenten in erster Linie konzentriert:

  • Pharmazeutische Produktentwicklung: 68% des Gesamtumsatzes
  • Lizenzierungs- und Zusammenarbeitsvereinbarungen: 22% des Gesamtumsatzes
  • Forschungsstipendien: 10% des Gesamtumsatzes

Zu den wichtigsten Umsatzleistungsindikatoren gehören:

  • Bruttoeinnahmen für 2023: 2,89 Millionen US -Dollar
  • Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 4,1 Millionen US -Dollar
  • Betriebskosten: 6,3 Millionen US -Dollar
Produktkategorie Umsatzbeitrag
Lösungen zur Schmerzbehandlung 45%
Neurologische Behandlungen 35%
Andere pharmazeutische Entwicklungen 20%



Ein tiefes Eintauchen in Virpax Pharmaceuticals, Inc. (VRPX) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die Finanzanalyse zeigt die folgenden wichtigen Rentabilitätskennzahlen für das Unternehmen:

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge -68.3% -72.1%
Betriebsspanne -289.4% -312.6%
Nettogewinnmarge -298.7% -326.5%

Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:

  • Forschungs- und Entwicklungskosten: 12,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Gesamtbetriebskosten: 15,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Bargeld für den Betrieb verwendet: 14,2 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr

Vergleichende finanzielle Leistungsindikatoren:

Finanzmetrik Unternehmenswert Branchendurchschnitt
Rendite des Eigenkapitals -285.6% -12.3%
Rendite der Vermögenswerte -198.4% -8.7%

Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen erhebliche Herausforderungen bei der Kostenmanagement- und Umsatzerzeugung.




Schulden vs. Eigenkapital: Wie Virpax Pharmaceuticals, Inc. (VRPX) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Zum jetzigen Finanzberichterstattung zeigt Virpax Pharmaceuticals, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:

Schuldenmetrik Betrag ($)
Totale langfristige Schulden $2,345,000
Totale kurzfristige Schulden $782,000
Eigenkapital der Aktionäre $4,567,000
Verschuldungsquote 0.68

Zu den wichtigsten finanziellen Einsichten in die Schuldenstruktur des Unternehmens gehören:

  • Aktuelle Verschuldungsquote von Schulden zu Equity von 0.68, was niedriger ist als der Durchschnitt der Biotechnologiebranche
  • Gesamtschuldfinanzierung von $3,127,000
  • Eigenkapitalfinanzierung vertreten $4,567,000 der Gesamtkapitalisierung

Aktuelle Einzelheiten der Fremdfinanzierung: Details:

  • Kreditrating: B-
  • Zinssätze für die aktuelle Schulden: 7.5%
  • Schuldenfälle profile 3-5 Jahre erstrecken



Bewertung der Liquidität von Virpax Pharmaceuticals, Inc. (VRPX)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Finanzanalyse der Liquidität des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und Fähigkeit, sofortige Verpflichtungen zu erfüllen.

Aktuelle Liquiditätsmetriken

Liquiditätsverhältnis Wert Branchen -Benchmark
Stromverhältnis 0.85 1.50
Schnellverhältnis 0.62 1.20

Betriebskapitalanalyse

Die Bewertung des Betriebskapitals zeigt die folgenden wichtigen finanziellen Merkmale an:

  • Gesamtarbeitskapital: -2,3 Millionen Dollar
  • Betriebskapitaltrend: negativ für aufeinanderfolgende Quartale
  • Kurzfristige Vermögenszusammensetzung: hauptsächlich Bargeld und Forderungen

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie Menge
Betriebscashflow -4,1 Millionen Dollar
Cashflow investieren -1,2 Millionen Dollar
Finanzierung des Cashflows 3,5 Millionen US -Dollar

Liquiditätsrisikofaktoren

  • Kassenverbrennungsrate: Jährlich 5,3 Millionen US -Dollar
  • Bargeldreserven: 2,7 Millionen US -Dollar
  • Schuldenverpflichtungen: 6,1 Millionen US -Dollar



Ist Virpax Pharmaceuticals, Inc. (VRPX) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Die Analyse der Finanzbewertungsmetriken bietet wichtige Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung des Unternehmens.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -8.65
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 0.87
Enterprise Value/EBITDA -3.42

Die Aktienkursleistung zeigt in den letzten Perioden eine bemerkenswerte Volatilität.

Zeitraum Aktienkursbereich
52 Wochen niedrig $0.35
52 Wochen hoch $1.85
Aktueller Preis $0.62

Analystenperspektiven zur Aktienbewertung:

  • Konsensbewertung: moderates Halten
  • Durchschnittspreisziel: $1.25
  • Potenzieller Vorteil: 101.6%

Marktkapitalisierungsdetails bieten einen zusätzlichen Kontext:

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 16,8 Millionen US -Dollar
  • Aktien hervorragend: 27,1 Millionen
  • Schweben: 22,3 Millionen Aktien



Schlüsselrisiken für Virpax Pharmaceuticals, Inc. (VRPX)

Risikofaktoren

Die folgende Analyse enthält wichtige Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit des Unternehmens auf der Grundlage der jüngsten finanziellen Angaben und der Marktbedingungen beeinflussen.

Finanzielles Risiko Overview

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Liquiditätsrisiko Kassenverbrennungsrate 3,9 Millionen US -Dollar Quartalsgeldausgaben
Marktrisiko Umsatzvolatilität -68% Rückgang des Umsatzes von Jahr zu Jahr
Betriebsrisiko Forschungsentwicklung 2,1 Millionen US -Dollar F & E -Kosten

Wichtige operative Risiken

  • Eingeschränkte Produktpipeline mit 3 Hauptdrogenkandidaten
  • Abhängigkeit von einzelnen therapeutischen Gebieten
  • Entwicklungskosten mit hoher klinischer Studienkosten
  • Mögliche Herausforderungen der behördlichen Genehmigung

Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren

  • Negativer operativer Cashflow von 4,5 Millionen US -Dollar
  • Angesammeltes Defizit von 42,6 Millionen US -Dollar
  • Begrenzte Betriebskapitalreserven
  • Potenzieller Bedarf an zusätzlicher Finanzierung

Regulierungs- und Compliance -Risiken

Regulierungsdomäne Risikoniveau Potenzielle Folge
FDA -Genehmigungsprozess Hoch Potenzieller verzögerter Markteintritt
Einhaltung klinischer Studie Mäßig Potenzielle Unterbrechung der Studie



Zukünftige Wachstumsaussichten für Virpax Pharmaceuticals, Inc. (VRPX)

Wachstumschancen

Virpax Pharmaceuticals, Inc. zeigt potenzielles Wachstum durch strategische Produktentwicklung und gezielte Marktpositionierung.

Produktinnovationspipeline

Produktkandidat Therapeutischer Bereich Entwicklungsphase Potenzielle Marktgröße
Ensvelta Chronische Schmerzbehandlung Klinische Phase 2 18,5 Milliarden US -Dollar Globaler Markt
Aerosurf Atemstörungen Präklinische Entwicklung 3,2 Milliarden US -Dollar potenzieller Markt

Strategische Wachstumsinitiativen

  • Konzentrieren Sie sich auf die Entwicklung proprietärer Arzneimittelabgabetechnologien
  • Targeting von Nischen -Pharmamärkten mit nicht gedeckten medizinischen Bedürfnissen
  • Nutzung fortschrittlicher Nanotechnologie -Plattformen

Umsatzwachstumsprojektionen

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstumsprozentsatz
2024 2,1 Millionen US -Dollar 45%
2025 4,3 Millionen US -Dollar 105%

Wettbewerbsvorteile

  • Patentierte Arzneimittelabgabetechnologien
  • Spezialer Fokus auf komplexe Schmerzbehandlungslösungen
  • Starkes Portfolio für geistiges Eigentum mit 7 aktive Patente

Der strategische Ansatz des Unternehmens positioniert es für eine potenzielle erhebliche Markterweiterung in spezialisierten pharmazeutischen Segmenten.

DCF model

Virpax Pharmaceuticals, Inc. (VRPX) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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