Briser la santé financière de Winnebago Industries, Inc. (WGO): Insights clés pour les investisseurs

Briser la santé financière de Winnebago Industries, Inc. (WGO): Insights clés pour les investisseurs

US | Consumer Cyclical | Auto - Recreational Vehicles | NYSE

Winnebago Industries, Inc. (WGO) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Comprendre les sources de revenus de Winnebago Industries, Inc. (WGO)

Analyse des revenus

L'analyse des revenus de l'entreprise révèle des informations financières critiques pour les investisseurs. Au cours de l'exercice 2023, le total des revenus atteints 4,76 milliards de dollars, représentant un paysage financier nuancé.

Segment des revenus 2023 Revenus ($ m) Pourcentage du total
VR remorables 2,340 49.2%
VR motorisés 1,890 39.7%
Marine / autre 530 11.1%

La trajectoire de croissance des revenus démontre des mesures de performance notables:

  • Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 6.3%
  • Taux de croissance annuel composé (TCAC): 5.7%
  • Revenus du marché intérieur: 4,2 milliards de dollars
  • Revenus sur le marché international: 560 millions de dollars

La distribution des revenus géographiques met en évidence les principaux segments de marché:

Région 2023 Revenus ($ m) Part de marché
Amérique du Nord 4,200 88.2%
Europe 320 6.7%
Asie-Pacifique 240 5.1%



Une plongée profonde dans la rentabilité de Winnebago Industries, Inc. (WGO)

Analyse des métriques de rentabilité

Les mesures de rentabilité révèlent des indicateurs de performance financière critiques pour l'exercice 2023 de l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 16.7% 17.3%
Marge bénéficiaire opérationnelle 7.2% 8.5%
Marge bénéficiaire nette 5.6% 6.4%
Retour sur l'équité (ROE) 17.3% 19.1%

Informations sur la rentabilité clés

  • Bénéfice brut: 712,4 millions de dollars pour l'exercice 2023
  • Résultat d'exploitation: 306,5 millions de dollars
  • Revenu net: 238,6 millions de dollars
  • Bénéfice par action: $6.42

Indicateurs d'efficacité opérationnelle

Métrique d'efficacité Performance de 2023
Ratio de dépenses d'exploitation 9.5%
Coût des marchandises vendues 2,85 milliards de dollars
Dépenses de vente et de marketing 224,7 millions de dollars

Les mesures de rentabilité démontrent des performances financières cohérentes avec des variations marginales d'une année à l'autre.




Dette vs Équité: comment Winnebago Industries, Inc. (WGO) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant (en millions)
Dette totale à long terme $325.6
Dette à court terme $87.3
Dette totale $412.9

Métriques de la structure du capital

  • Ratio dette / capital-investissement: 0.72
  • Note de crédit actuelle: BBB-
  • Ratio de couverture d'intérêt: 4.5x

Financement de la composition

Source de financement Pourcentage
Financement de la dette 45%
Financement par actions 55%

Activités de dette récentes

En 2023, l'entreprise a terminé un 150 millions de dollars refinancement renouvelable de facilité de crédit avec des conditions améliorées.

Maturité de la dette Profile

Année de maturité Montant de la dette (millions)
2024 $87.3
2025-2027 $238.5
Au-delà de 2027 $87.1



Évaluation des liquidités de Winnebago Industries, Inc. (WGO)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Les mesures de liquidité de l'entreprise révèlent un positionnement financier critique à la dernière période de rapport:

Métrique de liquidité Valeur actuelle Valeur de l'année précédente
Ratio actuel 1.85 1.72
Rapport rapide 1.42 1.36
Fonds de roulement 378,6 millions de dollars 342,1 millions de dollars

Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: 412,3 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: - 187,5 millions de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: - 224,8 millions de dollars

Les principaux résistances de liquidité démontrées:

  • Génération de trésorerie de fonctionnement positif
  • Rapport de courant maintenu supérieur à 1,8
  • Gestion robuste du fonds de roulement
Métriques de la position de trésorerie Montant
Equivalents en espèces et en espèces 256,7 millions de dollars
Investissements à court terme 89,4 millions de dollars
Total des actifs liquides 346,1 millions de dollars

Les mesures de couverture de la dette indiquent une solide solvabilité:

  • Ratio dette / capital-investissement: 0.45
  • Ratio de couverture d'intérêt: 8.6x



Winnebago Industries, Inc. (WGO) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 6.85
Ratio de prix / livre (P / B) 1.42
Valeur d'entreprise / EBITDA 5.67
Rendement des dividendes 2.14%

Détails de performance du cours des actions:

  • 52 semaines de bas: $34.18
  • 52 semaines de haut: $71.62
  • Prix ​​actuel de l'action: $52.45

Répartition des recommandations des analystes:

Recommandation Nombre d'analystes Pourcentage
Acheter 7 58.3%
Prise 4 33.3%
Vendre 1 8.4%

Informations sur l'évaluation supplémentaires:

  • Prix ​​/ bénéfice à terme: 7.12
  • Ratio de prix / de vente: 1.05
  • Retour sur capitaux propres: 15.6%



Risques clés face à Winnebago Industries, Inc. (WGO)

Facteurs de risque

Une analyse des risques clés confrontés au constructeur de véhicules récréatifs révèle plusieurs défis critiques:

Risques du marché externe

Catégorie de risque Impact potentiel Ampleur
Ralentissement économique Réduction des dépenses discrétionnaires des consommateurs -15.3% baisse potentielle des ventes
Fluctuations des taux d'intérêt Coûts d'emprunt plus élevés 2.75% Impact actuel du taux de prêt Prime
Perturbation de la chaîne d'approvisionnement Défis d'approvisionnement des composants 47,2 millions de dollars Coûts supplémentaires potentiels

Risques opérationnels

  • Contraintes de capacité de fabrication
  • Volatilité des prix des matières premières
  • Étanchéité du marché du travail
  • Défis d'intégration technologique

Indicateurs de risque financier

Les mesures clés du risque financier comprennent:

  • Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.62
  • Fonds de roulement: 218,3 millions de dollars
  • Disponibilité de la facilité de crédit: 350 millions de dollars
  • Renue de stock trimestrielle: 4.7x

Risques de conformité réglementaire

Zone de réglementation Défi de conformité Impact financier potentiel
Règlements environnementaux Normes d'émissions 12,6 millions de dollars Coûts de conformité estimés
Normes de sécurité Lignes directrices sur la fabrication de véhicules 5,4 millions de dollars dépenses de modification potentielles

Risques de paysage concurrentiel

Les défis de positionnement du marché comprennent:

  • Pression des parts de marché: 3.2% réduction potentielle
  • Intensité du concours du nouvel entrant
  • Exigences d'innovation des produits



Perspectives de croissance futures pour Winnebago Industries, Inc. (WGO)

Opportunités de croissance

Le fabricant de véhicules récréatifs (VR) a démontré un potentiel important pour une expansion future grâce à des initiatives stratégiques et au positionnement du marché.

Opportunités d'extension du marché

Segment de marché Taux de croissance projeté Valeur marchande estimée
Segment de VR motorisé 5.7% TCAC 31,5 milliards de dollars d'ici 2027
Segment RV remorable 6.2% TCAC 42,8 milliards de dollars d'ici 2027

Moteurs de croissance stratégique

  • Développement de la plate-forme électrique RV avec 50 millions de dollars investissement
  • Extension des canaux de vente numériques
  • Capacités de fabrication améliorées
  • Stratégies de pénétration du marché international

Projections de croissance des revenus

Exercice fiscal Revenus projetés Croissance d'une année à l'autre
2024 4,2 milliards de dollars 3.5%
2025 4,5 milliards de dollars 7.1%

Investissements clés de l'innovation

  • Recherche avancée des matériaux légers: 25 millions de dollars budget annuel
  • Intégration de la technologie intelligente dans les plates-formes RV
  • Processus de fabrication durables

Avantages compétitifs

Les principales forces concurrentielles comprennent les technologies de fabrication propriétaires, le portefeuille de produits diversifié et le réseau de concessionnaires robuste couvrant 350+ Emplacements à travers l'Amérique du Nord.

DCF model

Winnebago Industries, Inc. (WGO) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.